- 恒生指數 18313.86 165.51
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01960 TBK & Sons Hldgs
綜合資產負債表
| (百萬) |
6/2021 | 6/2022 | 6/2023 |
| 固定資產 | 20 | 25 | 18 |
| 投資 | 0.27 | 0.12 | 0.15 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.58 | 0.39 |
| 其他非流動資產 | 33 | 94 | 47 |
| 非流動資產總額 | 21 | 25 | 19 |
| 現金及現金等值 | 87 | 80 | 52 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 24 | 42 | 54 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 26 |
| 其他流動資產 | 33 | 94 | 47 |
| 流動資產 | 144 | 216 | 179 |
| 總資產 | 165 | 241 | 198 |
| 貿易應付款項 | 12 | 17 | 29 |
| 短期債項 | 4.7 | 6.5 | 8.1 |
| 其他短期負債 | 5.9 | 60 | 15 |
| 流動負債 | 23 | 84 | 52 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 121 | 132 | 127 |
| 總資產減流動負債 | 142 | 157 | 146 |
| 長期債項 | 3.3 | 4.6 | 1.2 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 非流動負債總額 | 3.3 | 4.6 | 1.2 |
| 淨資產/(負債) | 139 | 153 | 144 |
| 股本(普通股) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 股份溢價 | 52 | 52 | 52 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 13 | 16 | 16 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 68 | 79 | 70 |
| 總儲備 | 133 | 146 | 138 |
| 股東資金 | 139 | 152 | 143 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 1.3 | 1.5 |
| 權益總額 | 139 | 153 | 144 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 26 | 90 | 55 |
| 總負債 | 26 | 89 | 53 |
| 速動資產 | 144 | 216 | 154 |
| 現金及現金等值總額 | 87 | 80 | 52 |
| 總債項 | 8.0 | 11 | 9.3 |
| 淨債項/(現金) | -79 | -69 | -43 |
| 資本運用 | 142 | 157 | 146 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 5.9 | 60 | 15 |
| 股東資金(普通股) | 139 | 152 | 143 |
| 企業價值 | 145 | 147 | 169 |
綜合現金流量表
| (百萬) |
6/2021 | 6/2022 | 6/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -2.0 | -4.1 | -29 |
| 已收利息 | 0.61 | 0.20 | 0.24 |
| 已付利息 | -0.49 | -0.50 | -0.83 |
| 已收股息 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 0.32 | -0.30 | -0.60 |
| 退回/(已繳)稅項 | -2.8 | -2.9 | -0.83 |
| 增添固定資産 | -0.79 | -0.99 | -0.81 |
| 投資增加 | -1.9 | 1.6 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 1.5 |
| 投資減少 | 8.0 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | -0.05 | 0.05 |
| 其他(投資活動) | 25 | 8.3 | -0.11 |
| 投資活動之現金流量 | 31 | 9.1 | 0.90 |
| 融資活動前之現金流量 | 29 | 4.5 | -28 |
| 新增貸款 | 2.4 | 2.2 | 4.0 |
| 償還貸款 | -3.6 | -7.2 | -4.4 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -1.7 | -5.5 | -1.2 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 27 | -0.51 | -29 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 47 | 73 | 74 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -2.1 | 2.1 | 0.63 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 73 | 74 | 46 |
綜合損益計算表
| (百萬) |
6/2021 | 6/2022 | 6/2023 |
| 集團營業額 | 189 | 826 | 368 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 189 | 826 | 368 |
| 銷售成本 | 176 | 795 | 354 |
| 毛利 | 13 | 31 | 14 |
| 其他收入及收益 | 2.7 | 2.3 | 4.1 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 1.3 | 1.5 |
| 行政開支 | 13 | 16 | 21 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 13 | 17 | 23 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | -1.6 | -1.7 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 2.9 | 14 | -6.0 |
| 融資成本 | 0.49 | 0.50 | 0.83 |
| 經營溢利/(虧損) | 2.4 | 14 | -6.8 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.18 | -0.15 | 0.03 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 2.2 | 13 | -6.8 |
| 稅項 | 1.6 | 3.0 | 1.7 |
| 本年度溢利/(虧損) | 0.60 | 11 | -8.5 |
| 本公司股本持有人應佔 | 0.60 | 10 | -8.7 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.14 | 0.19 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 0.60 | 10 | -8.7 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 0.60 | 10 | -8.7 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為) | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為) | 0.00 | 0.02 | -0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為) | 0.00 | 0.02 | -0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為) | 0.26 | 0.27 | 0.24 |
| 已發行普通股股數 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,000 | 1,002 | 1,002 |
| 物業、機器及設備折舊 | 3.7 | 4.9 | 5.8 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.03 | 0.17 |
| 折舊及攤銷 | 3.7 | 4.9 | 5.9 |
| 貸款利息 | 0.49 | 0.50 | 0.83 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 0.18 | 12 | -10 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 3.9 | 17 | -4.1 |
