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01959 世紀聯合控股
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 208 | 290 | 273 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.34 | 0.35 | 1.0 |
其他非流動資產 | 210 | 222 | 183 |
非流動資產總額 | 209 | 291 | 276 |
現金及現金等值 | 159 | 137 | 109 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 9.1 | 15 | 5.8 |
存貨 | 216 | 233 | 289 |
其他流動資產 | 209 | 221 | 181 |
流動資產 | 593 | 605 | 585 |
總資產 | 802 | 897 | 861 |
貿易應付款項 | 141 | 111 | 124 |
短期債項 | 215 | 184 | 199 |
其他短期負債 | 150 | 289 | 230 |
流動負債 | 506 | 585 | 553 |
淨流動資產/(流動負債) | 87 | 20 | 32 |
總資產減流動負債 | 296 | 312 | 308 |
長期債項 | 33 | 69 | 68 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.99 | 50 |
非流動負債總額 | 33 | 70 | 118 |
淨資產/(負債) | 263 | 242 | 189 |
股本(普通股) | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
股份溢價 | 103 | 103 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | -5.7 | -2.4 | |
保留溢利/(累計虧損) | 160 | 135 | |
總儲備 | 257 | 236 | 184 |
股東資金 | 262 | 241 | 189 |
少數股東權益 | 1.6 | 1.4 | 0.51 |
權益總額 | 263 | 242 | 189 |
總負債 (包括少數股東權益) | 540 | 656 | 672 |
總負債 | 539 | 655 | 672 |
速動資產 | 378 | 372 | 296 |
現金及現金等值總額 | 159 | 137 | 109 |
總債項 | 247 | 253 | 267 |
淨債項/(現金) | 88 | 116 | 158 |
資本運用 | 296 | 312 | 308 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 150 | 290 | 280 |
股東資金(普通股) | 262 | 241 | 189 |
企業價值 | 357 | 247 | 245 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 49 | 1.4 | 52 |
已收利息 | 0.80 | 1.8 | 1.4 |
已付利息 | -9.7 | -6.4 | -6.4 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -6.7 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -16 | -4.6 | -5.0 |
退回/(已繳)稅項 | -3.5 | -6.6 | 0.92 |
增添固定資産 | -66 | -73 | -59 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 15 | 17 | 15 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.98 | 0.56 |
投資活動之現金流量 | -51 | -55 | -42 |
融資活動前之現金流量 | -19 | -60 | 3.2 |
新增貸款 | 444 | 578 | 416 |
償還貸款 | -441 | -632 | -422 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 2.1 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 40 | 131 | -19 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 28 | 71 | -31 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 26 | 17 | -22 |
年初之現金及等同現金專案 | 39 | 65 | 82 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.06 | 0.14 | 0.01 |
年終之現金及等同現金專案 | 65 | 82 | 61 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 2,052 | 1,999 | 1,619 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 2,052 | 1,999 | 1,619 |
銷售成本 | 1,933 | 1,898 | 1,529 |
毛利 | 119 | 100 | 90 |
其他收入及收益 | 36 | 45 | 49 |
銷售及分銷開支 | 60 | 71 | 78 |
行政開支 | 70 | 78 | 89 |
其他經營開支 | 8.8 | 6.7 | 14 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 139 | 156 | 181 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 16 | -11 | -42 |
融資成本 | 11 | 11 | 9.1 |
經營溢利/(虧損) | 4.9 | -22 | -51 |
非經營/特殊項目 | 3.5 | 3.6 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 8.3 | -19 | -51 |
稅項 | 6.2 | 5.3 | 2.6 |
本年度溢利/(虧損) | 2.2 | -24 | -53 |
本公司股本持有人應佔 | 2.7 | -24 | -52 |
少數股東權益應佔 | -0.52 | -0.19 | -0.89 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 2.7 | -24 | -52 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 2.7 | -24 | -52 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.01 | -0.05 | -0.10 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.01 | -0.05 | -0.11 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.01 | -0.05 | -0.11 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.63 | 0.53 | 0.41 |
已發行普通股股數 | 505 | 505 | 505 |
已發行普通股股數(加權平均) | 503 | 505 | 505 |
物業、機器及設備折舊 | 29 | 53 | 56 |
無形資產攤銷 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
折舊及攤銷 | 29 | 53 | 56 |
貸款利息 | 11 | 11 | 9.1 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -20 | -56 | -91 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 9.5 | -3.0 | -35 |