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01955 莊臣控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 175 | 151 | 105 |
| 投資 | 12 | 12 | 12 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 5.5 | 28 | 7.9 |
| 非流動資產總額 | 187 | 164 | 118 |
| 現金及現金等值 | 408 | 447 | 485 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 360 | 413 | 340 |
| 存貨 | 0.00 | 0.32 | 0.14 |
| 其他流動資產 | 5.0 | 27 | 7.7 |
| 流動資產 | 773 | 888 | 833 |
| 總資產 | 961 | 1,052 | 950 |
| 貿易應付款項 | 23 | 40 | 28 |
| 短期債項 | 51 | 30 | 18 |
| 其他短期負債 | 341 | 343 | 283 |
| 流動負債 | 415 | 413 | 329 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 358 | 474 | 504 |
| 總資產減流動負債 | 545 | 638 | 621 |
| 長期債項 | 38 | 41 | 26 |
| 其他長期負債 | 18 | 16 | 8.9 |
| 非流動負債總額 | 56 | 57 | 35 |
| 淨資產/(負債) | 489 | 581 | 586 |
| 股本(普通股) | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 股份溢價 | 109 | 72 | 47 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 368 | 497 | 528 |
| 總儲備 | 484 | 576 | 581 |
| 股東資金 | 489 | 581 | 586 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 489 | 581 | 586 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 472 | 471 | 364 |
| 總負債 | 472 | 471 | 364 |
| 速動資產 | 773 | 887 | 833 |
| 現金及現金等值總額 | 408 | 447 | 485 |
| 總債項 | 89 | 72 | 44 |
| 淨債項/(現金) | -319 | -375 | -440 |
| 資本運用 | 545 | 638 | 621 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 360 | 359 | 292 |
| 股東資金(普通股) | 489 | 581 | 586 |
| 企業價值 | 116 | 115 | -85 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 355 | 120 | 88 |
| 已收利息 | 0.13 | 0.04 | 2.2 |
| 已付利息 | -9.7 | -6.9 | -6.8 |
| 已收股息 | 0.09 | 0.10 | 0.08 |
| 已派股息 | 0.00 | -38 | -25 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -9.5 | -44 | -30 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.63 | -46 | -14 |
| 增添固定資産 | -68 | -27 | -1.6 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.38 | 6.4 | 16 |
| 投資減少 | 8.1 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -8.1 | -0.36 | -4.8 |
| 投資活動之現金流量 | -68 | -21 | 12 |
| 融資活動前之現金流量 | 279 | 56 | 68 |
| 新增貸款 | 73 | 97 | 0.00 |
| 償還貸款 | -137 | -117 | -33 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 2.0 | -2.0 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -73 | -61 | -66 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 215 | 38 | 33 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 169 | 384 | 422 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 384 | 422 | 455 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 2,767 | 2,979 | 2,280 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 2,767 | 2,979 | 2,280 |
| 銷售成本 | 2,484 | 2,693 | 2,154 |
| 毛利 | 284 | 286 | 126 |
| 其他收入及收益 | 59 | 2.2 | 6.6 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 117 | 128 | 92 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 117 | 128 | 92 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -1.1 | -0.34 | -0.56 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 225 | 161 | 41 |
| 融資成本 | 9.7 | 6.9 | 6.9 |
| 經營溢利/(虧損) | 216 | 154 | 34 |
| 非經營/特殊項目 | 0.38 | 2.6 | 4.1 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 216 | 156 | 38 |
| 稅項 | 27 | 27 | 7.5 |
| 本年度溢利/(虧損) | 189 | 130 | 31 |
| 本公司股本持有人應佔 | 189 | 130 | 31 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 189 | 130 | 31 |
| 普通股股息 | 0.00 | 38 | 25 |
| 總股息 | 0.00 | 38 | 25 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 189 | 92 | 5.6 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.38 | 0.26 | 0.06 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.38 | 0.26 | 0.06 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.38 | 0.26 | 0.06 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.08 | 0.05 | 0.01 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.98 | 1.16 | 1.17 |
| 已發行普通股股數 | 500 | 500 | 500 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 500 | 500 | 500 |
| 物業、機器及設備折舊 | 34 | 46 | 43 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 34 | 46 | 43 |
| 貸款利息 | 9.7 | 6.9 | 6.9 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 166 | 158 | 34 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 200 | 205 | 77 |
