- 恒生指數 18207.13 444.10
- 國企指數 6437.09 163.34
- 上證指數 3104.82 8.22
01953 Rimbaco Group
綜合資產負債表
| (百萬) |
10/2021 | 10/2022 | 10/2023 |
| 固定資產 | 19 | 15 | 19 |
| 投資 | 1.0 | 1.1 | 1.3 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 157 | 111 | 151 |
| 非流動資產總額 | 22 | 18 | 23 |
| 現金及現金等值 | 56 | 109 | 71 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 82 | 48 | 106 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 156 | 110 | 149 |
| 流動資產 | 293 | 266 | 326 |
| 總資產 | 315 | 284 | 348 |
| 貿易應付款項 | 88 | 116 | 150 |
| 短期債項 | 0.81 | 0.01 | 0.27 |
| 其他短期負債 | 58 | 10 | 43 |
| 流動負債 | 147 | 126 | 193 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 147 | 140 | 132 |
| 總資產減流動負債 | 168 | 157 | 155 |
| 長期債項 | 0.01 | 0.00 | 0.52 |
| 其他長期負債 | 1.00 | 1.1 | 1.1 |
| 非流動負債總額 | 1.0 | 1.1 | 1.6 |
| 淨資產/(負債) | 167 | 156 | 153 |
| 股本(普通股) | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 股份溢價 | 49 | 49 | 49 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -0.53 | 0.32 | 0.29 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 112 | 100 | 97 |
| 總儲備 | 160 | 149 | 146 |
| 股東資金 | 167 | 156 | 153 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 167 | 156 | 153 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 148 | 128 | 195 |
| 總負債 | 148 | 128 | 195 |
| 速動資產 | 293 | 266 | 326 |
| 現金及現金等值總額 | 56 | 109 | 71 |
| 總債項 | 0.82 | 0.01 | 0.79 |
| 淨債項/(現金) | -55 | -108 | -70 |
| 資本運用 | 168 | 157 | 155 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 59 | 12 | 44 |
| 股東資金(普通股) | 167 | 156 | 153 |
| 企業價值 | 76 | 597 | 60 |
綜合現金流量表
| (百萬) |
10/2021 | 10/2022 | 10/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 8.8 | 63 | -13 |
| 已收利息 | 0.39 | 1.4 | 2.2 |
| 已付利息 | -0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 已收股息 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 已派股息 | 0.00 | -12 | -23 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 0.34 | -11 | -21 |
| 退回/(已繳)稅項 | -6.4 | -1.8 | -4.6 |
| 增添固定資産 | -3.2 | -2.7 | -6.0 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.04 | 3.1 | 2.3 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -3.3 | 2.2 | -3.1 |
| 投資活動之現金流量 | -6.1 | 4.0 | -4.6 |
| 融資活動前之現金流量 | 2.6 | 55 | -40 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -3.7 | -0.81 | -0.10 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -3.8 | -13 | -23 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -1.1 | 54 | -40 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 44 | 43 | 98 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.44 | 0.85 | -0.03 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 43 | 98 | 57 |
綜合損益計算表
| (百萬) |
10/2021 | 10/2022 | 10/2023 |
| 集團營業額 | 282 | 476 | 510 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 282 | 476 | 510 |
| 銷售成本 | 257 | 471 | 477 |
| 毛利 | 25 | 4.9 | 34 |
| 其他收入及收益 | 0.56 | 1.7 | 3.7 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 6.9 | 7.6 | 9.0 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 6.9 | 7.6 | 9.0 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -1.3 | 1.4 | -3.7 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 18 | 0.45 | 25 |
| 融資成本 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 經營溢利/(虧損) | 18 | 0.45 | 25 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.48 | 2.2 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.11 | 0.15 | 0.23 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 18 | 1.1 | 27 |
| 稅項 | 4.9 | 0.85 | 7.1 |
| 本年度溢利/(虧損) | 13 | 0.23 | 20 |
| 本公司股本持有人應佔 | 13 | 0.23 | 20 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 13 | 0.23 | 20 |
| 普通股股息 | 0.00 | 12 | 23 |
| 總股息 | 0.00 | 12 | 23 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 13 | -12 | -2.9 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為) | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為) | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為) | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| 每股派息(期內經調整，單位為) | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為) | 0.25 | 0.21 | 0.20 |
| 已發行普通股股數 | 1,260 | 1,260 | 1,260 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,260 | 1,260 | 1,260 |
| 物業、機器及設備折舊 | 4.6 | 4.1 | 3.4 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 4.6 | 4.1 | 3.4 |
| 貸款利息 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 17 | -1.2 | 21 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 22 | 2.9 | 24 |
