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01945 清科創業
| 即時報價： |
1.040 |
+0.010 (+1.0%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 23 | 54 | 45 |
| 投資 | 2.2 | 33 | 36 |
| 無形資產 | 3.4 | 3.4 | 3.0 |
| 其他非流動資產 | 148 | 163 | 209 |
| 非流動資產總額 | 40 | 107 | 113 |
| 現金及現金等值 | 428 | 454 | 418 |
| 金融資產 | 123 | 115 | 163 |
| 貿易應收款項 | 41 | 55 | 28 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 14 | 31 | 17 |
| 流動資產 | 606 | 655 | 626 |
| 總資產 | 646 | 762 | 739 |
| 貿易應付款項 | 1.4 | 6.4 | 4.5 |
| 短期債項 | 12 | 14 | 19 |
| 其他短期負債 | 109 | 150 | 113 |
| 流動負債 | 122 | 171 | 136 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 484 | 484 | 490 |
| 總資產減流動負債 | 524 | 591 | 603 |
| 長期債項 | 2.3 | 32 | 26 |
| 其他長期負債 | 11 | 10 | 10 |
| 非流動負債總額 | 13 | 43 | 36 |
| 淨資產/(負債) | 511 | 549 | 568 |
| 股本(普通股) | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| 股份溢價 | 436 | 418 | 415 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 34 | 75 | 84 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 40 | 56 | 69 |
| 總儲備 | 511 | 549 | 568 |
| 股東資金 | 511 | 549 | 568 |
| 少數股東權益 | 0.00 | -0.27 | -0.36 |
| 權益總額 | 511 | 549 | 568 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 135 | 213 | 171 |
| 總負債 | 135 | 213 | 172 |
| 速動資產 | 606 | 655 | 626 |
| 現金及現金等值總額 | 428 | 454 | 418 |
| 總債項 | 14 | 47 | 44 |
| 淨債項/(現金) | -414 | -407 | -374 |
| 資本運用 | 524 | 591 | 603 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 120 | 161 | 123 |
| 股東資金(普通股) | 511 | 549 | 568 |
| 企業價值 | 575 | 394 | -69 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 36 | 8.7 | 21 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退回/(已繳)稅項 | -11 | -3.6 | -8.7 |
| 增添固定資産 | -2.5 | -0.86 | -4.2 |
| 投資增加 | -495 | -333 | -455 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 458 | 337 | 416 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | -300 | -4.6 |
| 投資活動之現金流量 | -39 | -296 | -47 |
| 融資活動前之現金流量 | -3.0 | -287 | -26 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -13 | -15 | -16 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 55 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.45 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -6.0 | -16 | -1.9 |
| 融資活動前之現金流量 | 36 | -30 | -18 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 33 | -318 | -44 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 403 | 428 | 142 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -8.6 | 32 | 5.8 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 428 | 142 | 104 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 208 | 221 | 238 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 208 | 221 | 238 |
| 銷售成本 | 109 | 124 | 143 |
| 毛利 | 99 | 97 | 95 |
| 其他收入及收益 | 9.2 | 15 | 23 |
| 銷售及分銷開支 | 18 | 16 | 18 |
| 行政開支 | 56 | 46 | 60 |
| 其他經營開支 | 0.10 | 0.03 | 0.09 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 74 | 62 | 78 |
| 研發開支/費用 | 17 | 20 | 18 |
| 減值損失及準備總額 | 1.6 | -5.3 | -1.3 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 19 | 24 | 22 |
| 融資成本 | 1.1 | 1.0 | 1.9 |
| 經營溢利/(虧損) | 18 | 23 | 20 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.63 | -0.03 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.50 | 0.17 | 1.5 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 18 | 24 | 21 |
| 稅項 | 6.6 | 4.1 | 5.0 |
| 本年度溢利/(虧損) | 11 | 20 | 16 |
| 本公司股本持有人應佔 | 11 | 20 | 16 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | -0.72 | -0.09 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 11 | 20 | 16 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 11 | 20 | 16 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.04 | 0.07 | 0.05 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.99 | 2.00 | 2.04 |
| 已發行普通股股數 | 314 | 308 | 306 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 309 | 311 | 307 |
| 物業、機器及設備折舊 | 12 | 17 | 21 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 12 | 17 | 21 |
| 貸款利息 | 1.1 | 1.0 | 1.9 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 9.5 | 9.1 | -1.9 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 22 | 26 | 19 |
