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01942 馬可數字科技
即時報價: |
1.310 |
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綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
3/2022 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 41 | 41 | 46 |
投資 | 0.00 | 0.09 | 116 |
無形資產 | 0.25 | 243 | 147 |
其他非流動資產 | 106 | 180 | 172 |
非流動資產總額 | 45 | 333 | 332 |
現金及現金等值 | 77 | 87 | 106 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 218 | 5.7 | 68 |
存貨 | 37 | 38 | 36 |
其他流動資產 | 102 | 132 | 149 |
流動資產 | 434 | 263 | 359 |
總資產 | 479 | 597 | 691 |
貿易應付款項 | 233 | 18 | 18 |
短期債項 | 14 | 14 | 27 |
其他短期負債 | 21 | 47 | 60 |
流動負債 | 269 | 79 | 105 |
淨流動資產/(流動負債) | 166 | 184 | 253 |
總資產減流動負債 | 211 | 518 | 585 |
長期債項 | 12 | 13 | 12 |
其他長期負債 | 1.6 | 19 | 17 |
非流動負債總額 | 13 | 32 | 29 |
淨資產/(負債) | 197 | 486 | 556 |
股本(普通股) | 4.5 | 5.4 | 5.8 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 4.5 | 5.4 | 5.8 |
股份溢價 | 95 | 352 | 521 |
資本儲備 | -11 | -11 | -11 |
其他儲備 | -16 | 40 | 5.5 |
保留溢利/(累計虧損) | 116 | 88 | 13 |
總儲備 | 184 | 469 | 528 |
股東資金 | 188 | 475 | 534 |
少數股東權益 | 9.2 | 11 | 22 |
權益總額 | 197 | 486 | 556 |
總負債 (包括少數股東權益) | 291 | 122 | 156 |
總負債 | 282 | 111 | 134 |
速動資產 | 398 | 225 | 323 |
現金及現金等值總額 | 77 | 87 | 106 |
總債項 | 26 | 27 | 39 |
淨債項/(現金) | -51 | -60 | -67 |
資本運用 | 211 | 518 | 585 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 23 | 66 | 77 |
股東資金(普通股) | 188 | 475 | 534 |
企業價值 | 407 | 4,908 | 878 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
3/2022 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 28 | 30 | -45 |
已收利息 | 2.5 | 1.9 | 0.81 |
已付利息 | -0.03 | -0.01 | -3.4 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | -3.4 | -1.0 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 2.5 | -1.5 | -3.6 |
退回/(已繳)稅項 | -12 | -7.0 | -11 |
增添固定資産 | -6.1 | -8.5 | -8.6 |
投資增加 | -0.01 | -80 | -109 |
出售固定資産 | 0.68 | 2.3 | 0.36 |
投資減少 | 0.00 | -13 | 0.03 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -18 | 59 | -7.9 |
投資活動之現金流量 | -21 | -38 | -124 |
融資活動前之現金流量 | 7.2 | -11 | -174 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 54 |
償還貸款 | -21 | -14 | -18 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.51 | 0.00 | 128 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.19 | 0.00 | 13 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.11 | 0.00 | -0.22 |
融資活動前之現金流量 | -20 | -18 | 173 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -13 | -25 | 3.6 |
年初之現金及等同現金專案 | 108 | 77 | 68 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -18 | 16 | 7.3 |
年終之現金及等同現金專案 | 77 | 68 | 79 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
3/2022 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 350 | 550 | 1,420 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 350 | 550 | 1,420 |
銷售成本 | 243 | 396 | 1,214 |
毛利 | 106 | 154 | 206 |
其他收入及收益 | 13 | 5.3 | 11 |
銷售及分銷開支 | 73 | 89 | 133 |
行政開支 | 19 | 82 | 51 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 93 | 171 | 184 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -0.02 | -5.4 | -105 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 27 | -17 | -72 |
融資成本 | 0.94 | 0.76 | 4.4 |
經營溢利/(虧損) | 26 | -18 | -77 |
非經營/特殊項目 | 0.27 | 4.2 | 0.09 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | -0.06 | 7.0 |
除稅前溢利/(虧損) | 26 | -14 | -70 |
稅項 | 7.5 | 9.4 | 4.8 |
本年度溢利/(虧損) | 19 | -23 | -74 |
本公司股本持有人應佔 | 15 | -28 | -76 |
少數股東權益應佔 | 3.6 | 4.4 | 1.2 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 15 | -28 | -76 |
普通股股息 | 8.1 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 8.1 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 7.2 | -28 | -76 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.03 | -0.05 | -0.12 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.04 | -0.06 | -0.13 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.04 | -0.06 | -0.13 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.46 | 0.89 | 0.91 |
已發行普通股股數 | 500 | 599 | 647 |
已發行普通股股數(加權平均) | 500 | 542 | 640 |
物業、機器及設備折舊 | 21 | 17 | 20 |
無形資產攤銷 | 0.03 | 2.5 | 7.5 |
折舊及攤銷 | 21 | 20 | 28 |
貸款利息 | 0.94 | 0.76 | 4.4 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 14 | -23 | -84 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 35 | -2.8 | -56 |