- 恒生指數 18475.92 268.79
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01940 CGII Holdings
| 即時報價： |
0.460 |
-0.010 (-2.1%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 1,586 | 1,604 | 1,571 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 84 | 63 | 146 |
| 非流動資產總額 | 1,596 | 1,616 | 1,620 |
| 現金及現金等值 | 298 | 361 | 203 |
| 金融資產 | 23 | 29 | 80 |
| 貿易應收款項 | 427 | 567 | 544 |
| 存貨 | 10 | 12 | 9.7 |
| 其他流動資產 | 52 | 23 | 17 |
| 流動資產 | 810 | 991 | 853 |
| 總資產 | 2,406 | 2,607 | 2,473 |
| 貿易應付款項 | 247 | 382 | 228 |
| 短期債項 | 299 | 253 | 289 |
| 其他短期負債 | 242 | 226 | 151 |
| 流動負債 | 788 | 860 | 668 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 22 | 130 | 185 |
| 總資產減流動負債 | 1,618 | 1,746 | 1,805 |
| 長期債項 | 316 | 333 | 249 |
| 其他長期負債 | 20 | 27 | 43 |
| 非流動負債總額 | 336 | 360 | 291 |
| 淨資產/(負債) | 1,282 | 1,386 | 1,513 |
| 股本(普通股) | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| 股份溢價 | 1,144 | 1,144 | 1,144 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 179 | 185 | 201 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -42 | 56 | 167 |
| 總儲備 | 1,281 | 1,385 | 1,513 |
| 股東資金 | 1,282 | 1,386 | 1,513 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,282 | 1,386 | 1,513 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,124 | 1,221 | 960 |
| 總負債 | 1,124 | 1,221 | 960 |
| 速動資產 | 800 | 979 | 843 |
| 現金及現金等值總額 | 298 | 361 | 203 |
| 總債項 | 615 | 586 | 538 |
| 淨債項/(現金) | 318 | 225 | 335 |
| 資本運用 | 1,618 | 1,746 | 1,805 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 261 | 253 | 194 |
| 股東資金(普通股) | 1,282 | 1,386 | 1,513 |
| 企業價值 | 4,066 | 723 | 1,076 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 72 | 197 | 1.4 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -32 | -30 | -29 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -149 | 0.00 | -50 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -180 | -30 | -79 |
| 退回/(已繳)稅項 | -28 | -36 | -24 |
| 增添固定資産 | -71 | -115 | -69 |
| 投資增加 | -66 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -138 | -115 | -69 |
| 融資活動前之現金流量 | -215 | 83 | -118 |
| 新增貸款 | 383 | 481 | 360 |
| 償還貸款 | -377 | -511 | -400 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -142 | -30 | -90 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -208 | 53 | -158 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 512 | 298 | 361 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -6.2 | 11 | -0.14 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 298 | 361 | 203 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 1,209 | 1,482 | 1,491 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,209 | 1,482 | 1,491 |
| 銷售成本 | 961 | 1,140 | 1,159 |
| 毛利 | 248 | 342 | 332 |
| 其他收入及收益 | 13 | 22 | 11 |
| 銷售及分銷開支 | 1.9 | 2.0 | 1.9 |
| 行政開支 | 96 | 82 | 54 |
| 其他經營開支 | 0.69 | 0.21 | 0.36 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 99 | 84 | 57 |
| 研發開支/費用 | 52 | 75 | 74 |
| 減值損失及準備總額 | -66 | -16 | -35 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 44 | 188 | 178 |
| 融資成本 | 30 | 27 | 26 |
| 經營溢利/(虧損) | 14 | 161 | 153 |
| 非經營/特殊項目 | -0.36 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 14 | 161 | 153 |
| 稅項 | 41 | 48 | 25 |
| 本年度溢利/(虧損) | -27 | 113 | 128 |
| 本公司股本持有人應佔 | -27 | 113 | 128 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -27 | 113 | 128 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -27 | 113 | 128 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.02 | 0.09 | 0.11 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.03 | 0.11 | 0.12 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.03 | 0.11 | 0.12 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.31 | 1.29 | 1.39 |
| 已發行普通股股數 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 物業、機器及設備折舊 | 112 | 124 | 130 |
| 無形資產攤銷 | 5.4 | 2.3 | 2.0 |
| 折舊及攤銷 | 117 | 126 | 132 |
| 貸款利息 | 32 | 30 | 30 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 2.6 | 4.1 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 32 | 166 | 167 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 149 | 293 | 300 |
