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01938 珠江鋼管
即時報價: |
0.168 |
+0.004 (+2.4%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 2,905 | 2,778 | 2,831 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 1,187 | 752 | 634 |
非流動資產總額 | 2,967 | 2,850 | 2,893 |
現金及現金等值 | 270 | 31 | 38 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 503 | 379 | 312 |
存貨 | 3,057 | 2,616 | 2,606 |
其他流動資產 | 1,125 | 679 | 573 |
流動資產 | 4,956 | 3,705 | 3,529 |
總資產 | 7,923 | 6,555 | 6,421 |
貿易應付款項 | 1,290 | 636 | 943 |
短期債項 | 970 | 966 | 1,679 |
其他短期負債 | 2,550 | 2,026 | 1,753 |
流動負債 | 4,810 | 3,628 | 4,374 |
淨流動資產/(流動負債) | 146 | 77 | -846 |
總資產減流動負債 | 3,113 | 2,927 | 2,047 |
長期債項 | 840 | 810 | 154 |
其他長期負債 | 1,448 | 1,186 | 817 |
非流動負債總額 | 2,288 | 1,996 | 971 |
淨資產/(負債) | 826 | 931 | 1,076 |
股本(普通股) | 89 | 89 | 89 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 89 | 89 | 89 |
股份溢價 | 767 | 767 | |
資本儲備 | 54 | 54 | |
其他儲備 | 1,156 | 1,099 | |
保留溢利/(累計虧損) | -1,241 | -1,078 | |
總儲備 | 737 | 842 | 987 |
股東資金 | 826 | 931 | 1,076 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 826 | 931 | 1,076 |
總負債 (包括少數股東權益) | 7,098 | 5,624 | 5,345 |
總負債 | 7,098 | 5,624 | 5,345 |
速動資產 | 1,899 | 1,089 | 922 |
現金及現金等值總額 | 270 | 31 | 38 |
總債項 | 1,810 | 1,776 | 1,832 |
淨債項/(現金) | 1,540 | 1,745 | 1,794 |
資本運用 | 3,113 | 2,927 | 2,047 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 3,998 | 3,212 | 2,570 |
股東資金(普通股) | 826 | 931 | 1,076 |
企業價值 | 1,767 | 1,859 | 1,971 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -905 | 154 | |
已收利息 | 2.6 | 3.7 | |
已付利息 | -144 | -45 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -142 | -41 | |
退回/(已繳)稅項 | -0.03 | -3.9 | |
增添固定資産 | -69 | -13 | |
投資增加 | 0.00 | -51 | |
出售固定資産 | 51 | 208 | |
投資減少 | 8.5 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 85 | 0.00 | |
其他(投資活動) | 2,487 | -106 | |
投資活動之現金流量 | 2,562 | 38 | |
融資活動前之現金流量 | 1,513 | 148 | |
新增貸款 | 2,115 | 524 | |
償還貸款 | -3,942 | -556 | |
定息/債項工具融資 | 1.7 | 6.0 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 318 | -59 | |
償還定息/債項工具 | -58 | -19 | |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | -1,709 | -149 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -52 | 43 | |
年初之現金及等同現金專案 | 19 | 21 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | 53 | -48 | |
年終之現金及等同現金專案 | 21 | 16 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 1,813 | 2,362 | 2,651 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 1,813 | 2,362 | 2,651 |
銷售成本 | 1,618 | 1,891 | 2,097 |
毛利 | 196 | 471 | 554 |
其他收入及收益 | 28 | 253 | 30 |
銷售及分銷開支 | 53 | 55 | 66 |
行政開支 | 297 | 246 | 270 |
其他經營開支 | 25 | 165 | 101 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 375 | 465 | 437 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 879 | -53 | -89 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 727 | 205 | 59 |
融資成本 | 144 | 45 | 95 |
經營溢利/(虧損) | 583 | 161 | -36 |
非經營/特殊項目 | -290 | 1.8 | 75 |
共同控制公司及聯營公司 | -15 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 277 | 162 | 39 |
稅項 | 372 | -0.57 | -145 |
本年度溢利/(虧損) | -94 | 163 | 184 |
本公司股本持有人應佔 | -94 | 163 | 184 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -94 | 163 | 184 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -94 | 163 | 184 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.09 | 0.16 | 0.18 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.11 | 0.18 | 0.20 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.11 | 0.18 | 0.20 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 1.00 | 1.03 | 1.17 |
已發行普通股股數 | 1,011 | 1,011 | 1,011 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,011 | 1,011 | 1,011 |
物業、機器及設備折舊 | 78 | 76 | 42 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 78 | 76 | 42 |
貸款利息 | 209 | 90 | 95 |
利息撥作發展資本 | 65 | 45 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 699 | -48 | 29 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 778 | 28 | 70 |