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01937 佳辰控股
| 即時報價： |
0.244 |
+0.020 (+8.9%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 38 | 96 | 116 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 139 | 107 | 105 |
| 非流動資產總額 | 81 | 109 | 127 |
| 現金及現金等值 | 58 | 50 | 46 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 142 | 150 | 165 |
| 存貨 | 51 | 46 | 50 |
| 其他流動資產 | 96 | 93 | 95 |
| 流動資產 | 347 | 339 | 356 |
| 總資產 | 428 | 448 | 483 |
| 貿易應付款項 | 18 | 19 | 33 |
| 短期債項 | 81 | 80 | 91 |
| 其他短期負債 | 32 | 41 | 46 |
| 流動負債 | 132 | 141 | 170 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 215 | 198 | 186 |
| 總資產減流動負債 | 296 | 307 | 313 |
| 長期債項 | 0.13 | 0.05 | 0.01 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 0.13 | 0.05 | 0.01 |
| 淨資產/(負債) | 296 | 307 | 313 |
| 股本(普通股) | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| 股份溢價 | 154 | 154 | |
| 資本儲備 | 1.6 | 1.6 | |
| 其他儲備 | 14 | 15 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 116 | 126 | |
| 總儲備 | 286 | 297 | 303 |
| 股東資金 | 295 | 306 | 312 |
| 少數股東權益 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
| 權益總額 | 296 | 307 | 313 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 133 | 142 | 172 |
| 總負債 | 132 | 141 | 170 |
| 速動資產 | 296 | 293 | 306 |
| 現金及現金等值總額 | 58 | 50 | 46 |
| 總債項 | 81 | 80 | 91 |
| 淨債項/(現金) | 23 | 31 | 45 |
| 資本運用 | 296 | 307 | 313 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 32 | 41 | 46 |
| 股東資金(普通股) | 295 | 306 | 312 |
| 企業價值 | 865 | 459 | 330 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -15 | 28 | 3.0 |
| 已收利息 | 0.29 | 0.63 | 2.0 |
| 已付利息 | -3.4 | -3.5 | -3.2 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -3.1 | -2.8 | -1.2 |
| 退回/(已繳)稅項 | -2.4 | -1.1 | -2.7 |
| 增添固定資産 | -9.4 | -35 | -16 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.17 | 2.5 | 0.62 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 21 | 0.45 | -2.3 |
| 投資活動之現金流量 | 12 | -32 | -16 |
| 融資活動前之現金流量 | -6.6 | -6.9 | -16 |
| 新增貸款 | 81 | 90 | 157 |
| 償還貸款 | -72 | -91 | -146 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 5.9 | -4.6 | 7.7 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 2.7 | -8.0 | -5.4 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 53 | 55 | 47 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 55 | 47 | 42 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 275 | 227 | 235 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 275 | 227 | 235 |
| 銷售成本 | 212 | 184 | 191 |
| 毛利 | 62 | 43 | 45 |
| 其他收入及收益 | 2.9 | 4.7 | 6.0 |
| 銷售及分銷開支 | 8.7 | 7.2 | 9.5 |
| 行政開支 | 25 | 20 | 23 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 34 | 28 | 33 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.68 | -5.0 | -7.4 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 32 | 15 | 10 |
| 融資成本 | 3.7 | 3.5 | 3.4 |
| 經營溢利/(虧損) | 28 | 12 | 7.1 |
| 非經營/特殊項目 | -0.49 | -0.20 | -0.66 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 28 | 12 | 6.4 |
| 稅項 | 3.3 | 0.86 | 0.49 |
| 本年度溢利/(虧損) | 25 | 11 | 5.9 |
| 本公司股本持有人應佔 | 25 | 11 | 5.9 |
| 少數股東權益應佔 | 0.14 | 0.06 | 0.05 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 25 | 11 | 5.9 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 25 | 11 | 5.9 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.36 | 0.34 | 0.34 |
| 已發行普通股股數 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 物業、機器及設備折舊 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
| 無形資產攤銷 | 0.79 | 0.69 | 0.97 |
| 折舊及攤銷 | 5.3 | 5.4 | 5.6 |
| 貸款利息 | 3.3 | 3.4 | 3.2 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 29 | 11 | 4.5 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 35 | 16 | 10 |
