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01925 曠世控股
| 即時報價： |
1.190 |
+0.010 (+0.8%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 64 | 97 | 211 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 4.4 | 4.6 | 5.6 |
| 其他非流動資產 | 42 | 230 | 134 |
| 非流動資產總額 | 68 | 102 | 217 |
| 現金及現金等值 | 200 | 143 | 184 |
| 金融資產 | 2.4 | 104 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 147 | 121 | 151 |
| 存貨 | 90 | 66 | 69 |
| 其他流動資產 | 39 | 126 | 133 |
| 流動資產 | 478 | 560 | 537 |
| 總資產 | 546 | 662 | 754 |
| 貿易應付款項 | 63 | 70 | 105 |
| 短期債項 | 83 | 135 | 91 |
| 其他短期負債 | 26 | 30 | 87 |
| 流動負債 | 171 | 235 | 283 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 307 | 325 | 254 |
| 總資產減流動負債 | 375 | 428 | 472 |
| 長期債項 | 0.24 | 0.00 | 26 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 0.24 | 0.00 | 26 |
| 淨資產/(負債) | 375 | 428 | 446 |
| 股本(普通股) | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| 股份溢價 | 250 | 250 | |
| 資本儲備 | -73 | -73 | |
| 其他儲備 | 46 | 52 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 150 | 198 | |
| 總儲備 | 374 | 427 | 444 |
| 股東資金 | 374 | 427 | 445 |
| 少數股東權益 | 0.57 | 0.63 | 0.80 |
| 權益總額 | 375 | 428 | 446 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 172 | 235 | 309 |
| 總負債 | 172 | 235 | 309 |
| 速動資產 | 388 | 494 | 468 |
| 現金及現金等值總額 | 200 | 143 | 184 |
| 總債項 | 83 | 135 | 117 |
| 淨債項/(現金) | -117 | -8.0 | -67 |
| 資本運用 | 375 | 428 | 472 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 26 | 30 | 87 |
| 股東資金(普通股) | 374 | 427 | 445 |
| 企業價值 | 274 | 465 | 385 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -33 | 114 | 75 |
| 已收利息 | 0.49 | 1.9 | 2.4 |
| 已付利息 | -0.69 | -3.4 | -3.3 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | -43 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.20 | -1.5 | -44 |
| 退回/(已繳)稅項 | -3.6 | -4.9 | -5.8 |
| 增添固定資産 | -13 | -49 | -83 |
| 投資增加 | -156 | -332 | -36 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 1.2 | 0.00 |
| 投資減少 | 209 | 133 | 151 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -0.30 | -0.92 | -1.8 |
| 投資活動之現金流量 | 40 | -248 | 31 |
| 融資活動前之現金流量 | 6.4 | -137 | 60 |
| 新增貸款 | 10.0 | 139 | 70 |
| 償還貸款 | -3.4 | -143 | -160 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 70 | 57 | 66 |
| 融資活動前之現金流量 | 76 | 49 | -70 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 83 | -85 | 36 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 111 | 200 | 128 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 6.0 | 13 | 6.5 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 200 | 128 | 170 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 631 | 719 | 807 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 631 | 719 | 807 |
| 銷售成本 | 510 | 584 | 644 |
| 毛利 | 121 | 134 | 162 |
| 其他收入及收益 | 11 | 22 | 13 |
| 銷售及分銷開支 | 20 | 24 | 28 |
| 行政開支 | 60 | 66 | 78 |
| 其他經營開支 | 1.2 | 0.81 | 2.2 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 81 | 91 | 108 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 5.3 | -5.1 | 14 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 57 | 60 | 81 |
| 融資成本 | 0.69 | 3.4 | 3.8 |
| 經營溢利/(虧損) | 56 | 56 | 78 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | -0.08 | -0.13 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 56 | 56 | 77 |
| 稅項 | 7.1 | 3.7 | 17 |
| 本年度溢利/(虧損) | 49 | 53 | 61 |
| 本公司股本持有人應佔 | 49 | 53 | 61 |
| 少數股東權益應佔 | 0.04 | 0.03 | 0.15 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 49 | 53 | 61 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 49 | 53 | 61 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.07 | 0.05 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.13 | 1.18 | 1.21 |
| 已發行普通股股數 | 405 | 405 | 405 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 405 | 405 | 405 |
| 物業、機器及設備折舊 | 9.2 | 11 | 16 |
| 無形資產攤銷 | 4.6 | 3.5 | 4.3 |
| 折舊及攤銷 | 14 | 15 | 21 |
| 貸款利息 | 0.69 | 3.4 | 3.8 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 45 | 38 | 68 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 59 | 53 | 89 |
