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01921 達力普控股
| 即時報價： |
5.130 |
-0.040 (-0.8%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 1,874 | 1,831 | 1,782 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 28 | 40 | 70 |
| 非流動資產總額 | 1,874 | 1,831 | 1,782 |
| 現金及現金等值 | 552 | 465 | 433 |
| 金融資產 | 0.00 | 3.6 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 1,519 | 1,096 | 1,270 |
| 存貨 | 780 | 754 | 576 |
| 其他流動資產 | 28 | 37 | 70 |
| 流動資產 | 2,878 | 2,355 | 2,349 |
| 總資產 | 4,751 | 4,186 | 4,130 |
| 貿易應付款項 | 693 | 561 | 725 |
| 短期債項 | 1,818 | 1,180 | 1,180 |
| 其他短期負債 | 223 | 247 | 142 |
| 流動負債 | 2,735 | 1,988 | 2,047 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 143 | 367 | 302 |
| 總資產減流動負債 | 2,017 | 2,198 | 2,084 |
| 長期債項 | 651 | 769 | 595 |
| 其他長期負債 | 20 | 25 | 27 |
| 非流動負債總額 | 670 | 794 | 623 |
| 淨資產/(負債) | 1,347 | 1,404 | 1,461 |
| 股本(普通股) | 134 | 134 | 135 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 134 | 134 | 135 |
| 股份溢價 | 160 | 119 | |
| 資本儲備 | 7.1 | 9.0 | |
| 其他儲備 | 542 | 504 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 502 | 638 | |
| 總儲備 | 1,212 | 1,270 | 1,327 |
| 股東資金 | 1,347 | 1,404 | 1,461 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,347 | 1,404 | 1,461 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 3,405 | 2,782 | 2,669 |
| 總負債 | 3,405 | 2,782 | 2,669 |
| 速動資產 | 2,098 | 1,601 | 1,773 |
| 現金及現金等值總額 | 552 | 465 | 433 |
| 總債項 | 2,468 | 1,949 | 1,775 |
| 淨債項/(現金) | 1,917 | 1,484 | 1,343 |
| 資本運用 | 2,017 | 2,198 | 2,084 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 243 | 272 | 169 |
| 股東資金(普通股) | 1,347 | 1,404 | 1,461 |
| 企業價值 | 5,795 | 4,625 | 7,410 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -286 | 764 | 435 |
| 已收利息 | 2.1 | 3.4 | 4.2 |
| 已付利息 | -113 | -114 | -87 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | -37 | -54 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -111 | -147 | -136 |
| 退回/(已繳)稅項 | -1.1 | -6.2 | -21 |
| 增添固定資産 | -85 | -83 | -127 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 56 | 0.49 | 1.5 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -27 |
| 投資活動之現金流量 | -26 | -79 | -148 |
| 融資活動前之現金流量 | -426 | 535 | 146 |
| 新增貸款 | 2,225 | 1,017 | 651 |
| 償還貸款 | -1,681 | -1,547 | -826 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.47 | 0.46 | 1.8 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -60 | -4.5 |
| 融資活動前之現金流量 | 432 | -740 | -318 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 119 | -54 | -31 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 312 | 430 | 381 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.90 | 5.3 | 1.5 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 430 | 381 | 351 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 3,763 | 4,228 | 3,850 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 3,763 | 4,228 | 3,850 |
| 銷售成本 | 3,345 | 3,617 | 3,322 |
| 毛利 | 418 | 611 | 528 |
| 其他收入及收益 | 22 | 29 | 49 |
| 銷售及分銷開支 | 99 | 187 | 157 |
| 行政開支 | 122 | 171 | 175 |
| 其他經營開支 | 0.57 | 0.01 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 221 | 358 | 332 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 3.6 | -3.7 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 219 | 286 | 241 |
| 融資成本 | 119 | 109 | 89 |
| 經營溢利/(虧損) | 100 | 177 | 152 |
| 非經營/特殊項目 | -0.31 | 0.17 | 0.06 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 100 | 177 | 152 |
| 稅項 | 17 | 25 | 18 |
| 本年度溢利/(虧損) | 83 | 152 | 135 |
| 本公司股本持有人應佔 | 83 | 152 | 135 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 83 | 152 | 135 |
| 普通股股息 | 0.00 | 37 | 54 |
| 總股息 | 0.00 | 37 | 54 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 83 | 115 | 81 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.06 | 0.10 | 0.09 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.07 | 0.11 | 0.10 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.07 | 0.11 | 0.10 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.10 | 1.05 | 1.07 |
| 已發行普通股股數 | 1,501 | 1,498 | 1,503 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,500 | 1,494 | 1,471 |
| 物業、機器及設備折舊 | 124 | 129 | 135 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 124 | 129 | 135 |
| 貸款利息 | 98 | 91 | 81 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 197 | 256 | 193 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 321 | 385 | 328 |
