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01907 中國旭陽集團
即時報價: |
3.190 |
+0.040 (+1.3%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 18,383 | 24,158 | 29,291 |
投資 | 2,680 | 5,567 | 4,237 |
無形資產 | 1,080 | 997 | 1,513 |
其他非流動資產 | 7,881 | 7,869 | 10,783 |
非流動資產總額 | 24,634 | 32,714 | 36,702 |
現金及現金等值 | 3,181 | 2,402 | 3,614 |
金融資產 | 90 | 66 | 12 |
貿易應收款項 | 951 | 861 | 976 |
存貨 | 2,189 | 3,221 | 3,406 |
其他流動資產 | 5,736 | 6,838 | 9,126 |
流動資產 | 12,147 | 13,389 | 17,134 |
總資產 | 36,782 | 46,103 | 53,836 |
貿易應付款項 | 2,238 | 3,224 | 3,649 |
短期債項 | 8,281 | 12,674 | 17,570 |
其他短期負債 | 6,322 | 9,149 | 8,737 |
流動負債 | 16,841 | 25,047 | 29,955 |
淨流動資產/(流動負債) | -4,693 | -11,658 | -12,822 |
總資產減流動負債 | 19,941 | 21,056 | 23,881 |
長期債項 | 5,520 | 8,028 | 8,736 |
其他長期負債 | 3,327 | 432 | 672 |
非流動負債總額 | 8,846 | 8,461 | 9,408 |
淨資產/(負債) | 11,095 | 12,595 | 14,472 |
股本(普通股) | 384 | 382 | 382 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 384 | 382 | 382 |
股份溢價 | 3,054 | 3,007 | 3,007 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 1,206 | 1,671 | 2,059 |
保留溢利/(累計虧損) | 6,324 | 7,050 | 7,450 |
總儲備 | 10,584 | 11,728 | 12,516 |
股東資金 | 10,968 | 12,110 | 12,898 |
少數股東權益 | 127 | 485 | 1,574 |
權益總額 | 11,095 | 12,595 | 14,472 |
總負債 (包括少數股東權益) | 25,814 | 33,992 | 40,938 |
總負債 | 25,687 | 33,508 | 39,364 |
速動資產 | 9,958 | 10,168 | 13,728 |
現金及現金等值總額 | 3,618 | 3,430 | 3,630 |
總債項 | 13,801 | 20,702 | 26,306 |
淨債項/(現金) | 10,183 | 17,272 | 22,676 |
資本運用 | 19,941 | 21,056 | 23,881 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 9,648 | 9,581 | 9,410 |
股東資金(普通股) | 10,968 | 12,110 | 12,898 |
企業價值 | 27,790 | 30,335 | 35,897 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 4,206 | 3,164 | 2,204 |
已收利息 | 67 | 131 | 49 |
已付利息 | -1,015 | -1,126 | -1,283 |
已收股息 | 123 | 386 | 190 |
已派股息 | -1,012 | -823 | -305 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -1,838 | -1,432 | -1,349 |
退回/(已繳)稅項 | -412 | -473 | -142 |
增添固定資産 | -3,650 | -4,354 | -2,016 |
投資增加 | -755 | -5,097 | 1,159 |
出售固定資産 | 207 | 75 | 21 |
投資減少 | 37 | 112 | 1,157 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -1,254 | 584 | -1,292 |
其他(投資活動) | 99 | -1,017 | -981 |
投資活動之現金流量 | -5,127 | -9,181 | -1,713 |
融資活動前之現金流量 | -2,949 | -7,966 | -1,096 |
新增貸款 | 12,244 | 17,180 | 16,126 |
償還貸款 | -9,356 | -10,852 | -15,471 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 1,705 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -544 | 610 | 622 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | -63 | -144 |
融資活動前之現金流量 | 2,022 | 4,926 | -455 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 1,101 | -1,091 | 37 |
年初之現金及等同現金專案 | 1,182 | 2,281 | 1,201 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -1.8 | 11 | 2.0 |
年終之現金及等同現金專案 | 2,281 | 1,201 | 1,239 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 39,370 | 43,139 | 46,066 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 39,370 | 43,139 | 46,066 |
銷售成本 | 33,839 | 38,864 | 42,741 |
毛利 | 5,531 | 4,275 | 3,325 |
其他收入及收益 | 140 | 293 | 537 |
銷售及分銷開支 | 942 | 985 | 1,185 |
行政開支 | 993 | 1,016 | 1,127 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,935 | 2,002 | 2,312 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -164 | 147 | 264 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 3,572 | 2,713 | 1,814 |
融資成本 | 905 | 997 | 1,350 |
經營溢利/(虧損) | 2,667 | 1,716 | 464 |
非經營/特殊項目 | -31 | 4.6 | -6.0 |
共同控制公司及聯營公司 | 562 | 483 | 224 |
除稅前溢利/(虧損) | 3,198 | 2,203 | 682 |
稅項 | 602 | 344 | -308 |
本年度溢利/(虧損) | 2,596 | 1,859 | 990 |
本公司股本持有人應佔 | 2,614 | 1,855 | 861 |
少數股東權益應佔 | -17 | 4.4 | 129 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 2,614 | 1,855 | 861 |
普通股股息 | 1,012 | 823 | 257 |
總股息 | 1,012 | 823 | 257 |
本年度保留溢利/(虧損) | 1,601 | 1,032 | 604 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.61 | 0.42 | 0.19 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.74 | 0.47 | 0.21 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | | | |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.22 | 0.15 | 0.07 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 3.02 | 3.07 | 3.21 |
已發行普通股股數 | 4,440 | 4,424 | 4,424 |
已發行普通股股數(加權平均) | 4,293 | 4,431 | 4,423 |
物業、機器及設備折舊 | 1,247 | 1,319 | 2,204 |
無形資產攤銷 | 104 | 108 | 131 |
折舊及攤銷 | 1,351 | 1,428 | 2,334 |
貸款利息 | 1,031 | 1,059 | 1,283 |
利息撥作發展資本 | 127 | 142 | 89 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 3,431 | 2,420 | 1,277 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 4,783 | 3,848 | 3,611 |