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01906 博尼控股
| 即時報價： |
0.405 |
-0.010 (-2.4%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 336 | 395 | 459 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 無形資產 | 0.55 | 0.49 | 0.30 |
| 其他非流動資產 | 33 | 20 | 8.0 |
| 非流動資產總額 | 356 | 406 | 459 |
| 現金及現金等值 | 8.7 | 14 | 3.6 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 65 | 33 | 34 |
| 存貨 | 150 | 110 | 83 |
| 其他流動資產 | 14 | 9.1 | 7.9 |
| 流動資產 | 238 | 165 | 129 |
| 總資產 | 594 | 571 | 588 |
| 貿易應付款項 | 38 | 26 | 31 |
| 短期債項 | 60 | 61 | 91 |
| 其他短期負債 | 65 | 104 | 66 |
| 流動負債 | 163 | 191 | 187 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 75 | -26 | -59 |
| 總資產減流動負債 | 431 | 380 | 401 |
| 長期債項 | 85 | 84 | 43 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 6.6 | 45 |
| 非流動負債總額 | 85 | 90 | 88 |
| 淨資產/(負債) | 346 | 290 | 313 |
| 股本(普通股) | 81 | 81 | 81 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 81 | 81 | 81 |
| 股份溢價 | 205 | 205 | 205 |
| 資本儲備 | -42 | -42 | -42 |
| 其他儲備 | 51 | 66 | 0.76 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 49 | -22 | 67 |
| 總儲備 | 264 | 208 | 231 |
| 股東資金 | 345 | 289 | 312 |
| 少數股東權益 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 權益總額 | 346 | 290 | 313 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 249 | 283 | 277 |
| 總負債 | 248 | 282 | 275 |
| 速動資產 | 88 | 55 | 45 |
| 現金及現金等值總額 | 8.7 | 14 | 3.6 |
| 總債項 | 145 | 144 | 134 |
| 淨債項/(現金) | 136 | 131 | 130 |
| 資本運用 | 431 | 380 | 401 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 65 | 111 | 111 |
| 股東資金(普通股) | 345 | 289 | 312 |
| 企業價值 | 553 | 660 | 538 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 27 | 29 | 9.6 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -5.4 | -4.5 | -7.0 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -5.4 | -4.5 | -7.0 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.19 | -0.76 | -0.09 |
| 增添固定資産 | -80 | -36 | -16 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | -0.15 |
| 出售固定資産 | 0.06 | 0.04 | 1.2 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 8.0 | -0.20 | 5.2 |
| 投資活動之現金流量 | -72 | -36 | -10 |
| 融資活動前之現金流量 | -50 | -12 | -7.5 |
| 新增貸款 | 224 | 64 | 0.00 |
| 償還貸款 | -214 | -66 | -11 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 11 | 16 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 5.1 | 5.1 | -2.3 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -40 | -2.4 | -2.8 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 48 | 8.7 | 6.5 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.01 | 0.12 | 0.03 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 8.7 | 6.5 | 3.6 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 249 | 161 | 178 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 249 | 161 | 178 |
| 銷售成本 | 183 | 129 | 136 |
| 毛利 | 66 | 32 | 42 |
| 其他收入及收益 | 34 | 6.9 | 15 |
| 銷售及分銷開支 | 52 | 42 | 40 |
| 行政開支 | 30 | 29 | 28 |
| 其他經營開支 | 29 | 34 | 25 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 111 | 104 | 93 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 3.9 | -1.0 | 2.2 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -7.0 | -67 | -34 |
| 融資成本 | 5.1 | 4.6 | 6.0 |
| 經營溢利/(虧損) | -12 | -71 | -40 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -12 | -71 | -40 |
| 稅項 | -5.5 | -0.39 | 5.0 |
| 本年度溢利/(虧損) | -6.6 | -71 | -45 |
| 本公司股本持有人應佔 | -6.5 | -71 | -45 |
| 少數股東權益應佔 | -0.01 | -0.01 | 0.06 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -6.5 | -71 | -45 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -6.5 | -71 | -45 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.01 | -0.06 | -0.04 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.01 | -0.07 | -0.04 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.01 | -0.07 | -0.04 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.35 | 0.27 | 0.29 |
| 已發行普通股股數 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 物業、機器及設備折舊 | 16 | 18 | 16 |
| 無形資產攤銷 | 0.42 | 0.26 | 0.20 |
| 折舊及攤銷 | 16 | 18 | 16 |
| 貸款利息 | 6.2 | 8.5 | 6.8 |
| 利息撥作發展資本 | 1.1 | 3.9 | 0.84 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -41 | -74 | -50 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -25 | -56 | -33 |
