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01891 興合控股
綜合資產負債表
(百萬) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 36 | 50 | 62 |
投資 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.41 | 0.31 | 1.2 |
其他非流動資產 | 22 | 37 | 40 |
非流動資產總額 | 38 | 69 | 81 |
現金及現金等值 | 32 | 31 | 25 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 133 | 111 | 186 |
存貨 | 57 | 49 | 68 |
其他流動資產 | 20 | 19 | 21 |
流動資產 | 242 | 209 | 301 |
總資產 | 280 | 278 | 382 |
貿易應付款項 | 23 | 9.9 | 43 |
短期債項 | 30 | 40 | 83 |
其他短期負債 | 15 | 9.9 | 24 |
流動負債 | 68 | 60 | 150 |
淨流動資產/(流動負債) | 174 | 149 | 151 |
總資產減流動負債 | 212 | 218 | 232 |
長期債項 | 4.9 | 14 | 19 |
其他長期負債 | 0.52 | 0.65 | 0.82 |
非流動負債總額 | 5.4 | 14 | 20 |
淨資產/(負債) | 207 | 204 | 213 |
股本(普通股) | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
股份溢價 | 49 | 49 | 49 |
資本儲備 | 29 | 29 | 29 |
其他儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
保留溢利/(累計虧損) | 123 | 121 | 129 |
總儲備 | 202 | 200 | 208 |
股東資金 | 207 | 205 | 213 |
少數股東權益 | -0.07 | -0.98 | -0.71 |
權益總額 | 207 | 204 | 213 |
總負債 (包括少數股東權益) | 73 | 74 | 169 |
總負債 | 73 | 75 | 170 |
速動資產 | 185 | 160 | 233 |
現金及現金等值總額 | 32 | 31 | 25 |
總債項 | 35 | 54 | 102 |
淨債項/(現金) | 2.9 | 24 | 77 |
資本運用 | 212 | 218 | 232 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 16 | 11 | 24 |
股東資金(普通股) | 207 | 205 | 213 |
企業價值 | 130 | 159 | 193 |
綜合現金流量表
(百萬) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -2.1 | 6.8 | -39 |
已收利息 | 0.24 | 0.25 | 0.67 |
已付利息 | -1.6 | -2.4 | -4.2 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -2.9 | -4.5 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -4.3 | -6.7 | -3.5 |
退回/(已繳)稅項 | -7.8 | -9.4 | -5.1 |
增添固定資産 | -3.9 | -17 | -11 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | -1.1 |
出售固定資産 | 0.17 | 0.32 | 0.57 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.95 | 0.30 | 0.00 |
其他(投資活動) | -0.09 | -0.16 | -0.20 |
投資活動之現金流量 | -2.6 | -17 | -11 |
融資活動前之現金流量 | -9.2 | -17 | -54 |
新增貸款 | 13 | 21 | 47 |
償還貸款 | -2.7 | -5.3 | -4.2 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 5.7 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 6.1 | 9.1 | 44 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 1.4 | -0.94 | -5.5 |
年初之現金及等同現金專案 | 25 | 26 | 25 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.03 | -0.19 | 0.03 |
年終之現金及等同現金專案 | 26 | 25 | 20 |
綜合損益計算表
(百萬) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 1,418 | 1,405 | 1,347 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 1,418 | 1,405 | 1,347 |
銷售成本 | 1,341 | 1,352 | 1,270 |
毛利 | 78 | 52 | 77 |
其他收入及收益 | 4.5 | 6.7 | 2.3 |
銷售及分銷開支 | 22 | 26 | 32 |
行政開支 | 23 | 25 | 29 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 45 | 51 | 60 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -0.07 | -1.5 | -0.71 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 37 | 6.7 | 18 |
融資成本 | 1.6 | 2.4 | 4.2 |
經營溢利/(虧損) | 35 | 4.2 | 14 |
非經營/特殊項目 | 0.10 | 0.07 | 0.16 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 36 | 4.3 | 14 |
稅項 | 10 | 2.8 | 6.1 |
本年度溢利/(虧損) | 25 | 1.5 | 8.2 |
本公司股本持有人應佔 | 25 | 2.4 | 8.5 |
少數股東權益應佔 | -0.07 | -0.91 | -0.30 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 25 | 2.4 | 8.5 |
普通股股息 | 2.9 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 2.9 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 23 | 2.4 | 8.5 |
每股基本盈利(年報數據,單位為) | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
每股基本盈利(經調整,單位為) | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為) | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
每股派息(期內經調整,單位為) | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為) | 0.39 | 0.36 | 0.36 |
已發行普通股股數 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
物業、機器及設備折舊 | 4.7 | 6.7 | 7.9 |
無形資產攤銷 | 0.17 | 0.18 | 0.11 |
折舊及攤銷 | 4.9 | 6.8 | 8.0 |
貸款利息 | 1.6 | 2.4 | 4.2 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 33 | -0.01 | 16 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 37 | 6.8 | 24 |