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01890 中國科培
即時報價: |
1.740 |
+0.060 (+3.6%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
8/2021 | 8/2022 | 8/2023 |
固定資產 | 3,761 | 3,985 | 4,120 |
投資 | 7.8 | 6.1 | 13 |
無形資產 | 1,093 | 1,081 | 1,065 |
其他非流動資產 | 537 | 908 | 1,038 |
非流動資產總額 | 5,212 | 5,972 | 6,152 |
現金及現金等值 | 1,279 | 1,200 | 899 |
金融資產 | 64 | 13 | 170 |
貿易應收款項 | 43 | 47 | 47 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 149 | 142 | 148 |
流動資產 | 1,535 | 1,402 | 1,265 |
總資產 | 6,747 | 7,374 | 7,417 |
貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
短期債項 | 812 | 780 | 757 |
其他短期負債 | 1,997 | 1,429 | 1,210 |
流動負債 | 2,809 | 2,208 | 1,967 |
淨流動資產/(流動負債) | -1,274 | -806 | -702 |
總資產減流動負債 | 3,938 | 5,165 | 5,450 |
長期債項 | 652 | 1,344 | 1,002 |
其他長期負債 | 45 | 70 | 56 |
非流動負債總額 | 697 | 1,414 | 1,058 |
淨資產/(負債) | 3,240 | 3,752 | 4,392 |
股本(普通股) | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
股份溢價 | 571 | 371 | 260 |
資本儲備 | 12 | 12 | 10 |
其他儲備 | 618 | 706 | 806 |
保留溢利/(累計虧損) | 2,038 | 2,663 | 3,316 |
總儲備 | 3,240 | 3,751 | 4,392 |
股東資金 | 3,240 | 3,752 | 4,392 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 3,240 | 3,752 | 4,392 |
總負債 (包括少數股東權益) | 3,506 | 3,622 | 3,025 |
總負債 | 3,506 | 3,622 | 3,025 |
速動資產 | 1,535 | 1,402 | 1,265 |
現金及現金等值總額 | 1,304 | 1,346 | 1,134 |
總債項 | 1,464 | 2,124 | 1,759 |
淨債項/(現金) | 160 | 778 | 625 |
資本運用 | 3,938 | 5,165 | 5,450 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 2,042 | 1,498 | 1,266 |
股東資金(普通股) | 3,240 | 3,752 | 4,392 |
企業價值 | 7,899 | 4,500 | 4,830 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
8/2021 | 8/2022 | 8/2023 |
經營業務之現金流量額 | 122 | 1,267 | 997 |
已收利息 | 7.5 | 14 | 14 |
已付利息 | -19 | -71 | -96 |
已收股息 | 0.83 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -35 | -280 | -199 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -46 | -337 | -280 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | -10 |
增添固定資産 | -306 | -571 | -303 |
投資增加 | -383 | -834 | -206 |
出售固定資産 | 0.02 | 0.51 | 31 |
投資減少 | 0.00 | 46 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | -8.3 | 0.00 |
其他(投資活動) | -137 | -217 | -97 |
投資活動之現金流量 | -824 | -1,584 | -575 |
融資活動前之現金流量 | -757 | -668 | 127 |
新增貸款 | 630 | 1,572 | 934 |
償還貸款 | -1.1 | -914 | -1,357 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 63 | 0.00 | -1.6 |
融資活動前之現金流量 | 638 | 308 | -719 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -64 | -9.0 | -297 |
年初之現金及等同現金專案 | 1,294 | 1,229 | 1,200 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -1.2 | -19 | -3.7 |
年終之現金及等同現金專案 | 1,229 | 1,200 | 899 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
8/2021 | 8/2022 | 8/2023 |
集團營業額 | 671 | 1,440 | 1,517 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 671 | 1,440 | 1,517 |
銷售成本 | 247 | 537 | 643 |
毛利 | 424 | 903 | 875 |
其他收入及收益 | 42 | 98 | 137 |
銷售及分銷開支 | 24 | 21 | 7.0 |
行政開支 | 100 | 154 | 139 |
其他經營開支 | 1.4 | 25 | 28 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 125 | 200 | 174 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 3.9 | 0.00 | 0.00 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 345 | 801 | 838 |
融資成本 | 29 | 70 | 86 |
經營溢利/(虧損) | 316 | 732 | 752 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | -3.1 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 312 | 732 | 752 |
稅項 | 40 | 28 | 8.4 |
本年度溢利/(虧損) | 272 | 704 | 743 |
本公司股本持有人應佔 | 272 | 704 | 743 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 272 | 704 | 743 |
普通股股息 | 99 | 212 | 111 |
總股息 | 99 | 212 | 111 |
本年度保留溢利/(虧損) | 173 | 492 | 632 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.14 | 0.35 | 0.37 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.16 | 0.40 | 0.40 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.16 | 0.40 | 0.40 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.06 | 0.12 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 1.94 | 2.12 | 2.35 |
已發行普通股股數 | 2,015 | 2,015 | 2,015 |
已發行普通股股數(加權平均) | 2,001 | 2,006 | 2,008 |
物業、機器及設備折舊 | 77 | 164 | 188 |
無形資產攤銷 | 3.9 | 14 | 23 |
折舊及攤銷 | 81 | 178 | 211 |
貸款利息 | 33 | 86 | 95 |
利息撥作發展資本 | 4.2 | 16 | 9.6 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 303 | 703 | 701 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 384 | 881 | 911 |