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01882 海天國際
即時報價: |
24.150 |
-0.750 (-3.0%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 5,070 | 6,181 | 6,763 |
投資 | 788 | 1,844 | 1,630 |
無形資產 | 52 | 51 | 50 |
其他非流動資產 | 7,033 | 4,662 | 4,226 |
非流動資產總額 | 8,402 | 9,099 | 10,630 |
現金及現金等值 | 4,626 | 6,137 | 7,722 |
金融資產 | 6,377 | 4,002 | 3,542 |
貿易應收款項 | 3,507 | 3,175 | 3,433 |
存貨 | 3,010 | 3,151 | 3,539 |
其他流動資產 | 232 | 228 | 228 |
流動資產 | 17,751 | 16,693 | 18,464 |
總資產 | 26,153 | 25,791 | 29,094 |
貿易應付款項 | 4,222 | 3,574 | 4,023 |
短期債項 | 1,861 | 1,326 | 246 |
其他短期負債 | 3,259 | 3,336 | 3,233 |
流動負債 | 9,342 | 8,235 | 7,502 |
淨流動資產/(流動負債) | 8,409 | 8,458 | 10,961 |
總資產減流動負債 | 16,811 | 17,556 | 21,592 |
長期債項 | 300 | 114 | 2,503 |
其他長期負債 | 576 | 403 | 247 |
非流動負債總額 | 876 | 516 | 2,749 |
淨資產/(負債) | 15,935 | 17,040 | 18,842 |
股本(普通股) | 161 | 161 | 161 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 161 | 161 | 161 |
股份溢價 | 1,332 | 1,332 | 1,332 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 1,779 | 2,262 | 2,374 |
保留溢利/(累計虧損) | 12,663 | 13,257 | 14,949 |
總儲備 | 15,774 | 16,851 | 18,656 |
股東資金 | 15,934 | 17,011 | 18,816 |
少數股東權益 | 0.63 | 29 | 26 |
權益總額 | 15,935 | 17,040 | 18,842 |
總負債 (包括少數股東權益) | 10,219 | 8,780 | 10,278 |
總負債 | 10,218 | 8,751 | 10,252 |
速動資產 | 14,742 | 13,542 | 14,925 |
現金及現金等值總額 | 6,693 | 6,727 | 9,453 |
總債項 | 2,162 | 1,439 | 2,749 |
淨債項/(現金) | -4,532 | -5,288 | -6,705 |
資本運用 | 16,811 | 17,556 | 21,592 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 3,834 | 3,739 | 3,480 |
股東資金(普通股) | 15,934 | 17,011 | 18,816 |
企業價值 | 25,787 | 25,053 | 23,002 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 3,124 | 1,781 | 2,013 |
已收利息 | 112 | 115 | 405 |
已付利息 | -45 | -56 | -76 |
已收股息 | 59 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -1,877 | -1,233 | -768 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -1,751 | -1,173 | -439 |
退回/(已繳)稅項 | -575 | -783 | -609 |
增添固定資産 | -924 | -1,496 | -1,116 |
投資增加 | -9,785 | -7,838 | -5,341 |
出售固定資産 | 32 | 13 | 237 |
投資減少 | 8,449 | 9,524 | 5,936 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 30 | 0.00 | -22 |
其他(投資活動) | -238 | -148 | -801 |
投資活動之現金流量 | -2,266 | 171 | -702 |
融資活動前之現金流量 | -1,019 | 719 | 542 |
新增貸款 | 1,473 | 1,616 | 2,531 |
償還貸款 | -607 | -2,361 | -1,216 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 28 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -0.64 | -3.2 | -2.8 |
融資活動前之現金流量 | -1,012 | -1,954 | 544 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -154 | -1.8 | 1,855 |
年初之現金及等同現金專案 | 3,746 | 3,593 | 3,591 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年終之現金及等同現金專案 | 3,593 | 3,591 | 5,446 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 16,018 | 12,308 | 13,069 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 16,018 | 12,308 | 13,069 |
銷售成本 | 10,867 | 8,391 | 8,869 |
毛利 | 5,151 | 3,918 | 4,200 |
其他收入及收益 | 363 | 558 | 731 |
銷售及分銷開支 | 1,036 | 1,002 | 1,127 |
行政開支 | 930 | 797 | 888 |
其他經營開支 | 0.00 | 10 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,966 | 1,809 | 2,015 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 228 | 155 | 187 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 3,776 | 2,822 | 3,103 |
融資成本 | 55 | 60 | 74 |
經營溢利/(虧損) | 3,721 | 2,761 | 3,029 |
非經營/特殊項目 | 15 | 1.7 | -6.5 |
共同控制公司及聯營公司 | 33 | 16 | 14 |
除稅前溢利/(虧損) | 3,769 | 2,779 | 3,037 |
稅項 | 719 | 514 | 542 |
本年度溢利/(虧損) | 3,050 | 2,265 | 2,495 |
本公司股本持有人應佔 | 3,052 | 2,265 | 2,492 |
少數股東權益應佔 | -1.9 | 0.35 | 3.1 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 3,052 | 2,265 | 2,492 |
普通股股息 | 1,233 | 768 | 955 |
總股息 | 1,233 | 768 | 955 |
本年度保留溢利/(虧損) | 1,819 | 1,496 | 1,536 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 1.91 | 1.42 | 1.56 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 2.34 | 1.59 | 1.72 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | | | |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.95 | 0.55 | 0.66 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 12.21 | 11.95 | 12.99 |
已發行普通股股數 | 1,596 | 1,596 | 1,596 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,596 | 1,596 | 1,596 |
物業、機器及設備折舊 | 326 | 361 | 391 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 326 | 361 | 391 |
貸款利息 | 47 | 58 | 74 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 3,413 | 2,263 | 2,372 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 3,739 | 2,624 | 2,763 |