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01875 東曜藥業-B
即時報價: |
1.850 |
+0.110 (+6.3%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 327 | 484 | 713 |
投資 | 1.5 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 5.1 | 4.6 | 8.8 |
其他非流動資產 | 183 | 209 | 136 |
非流動資產總額 | 404 | 585 | 733 |
現金及現金等值 | 153 | 421 | 356 |
金融資產 | 0.00 | 40 | 0.00 |
貿易應收款項 | 12 | 50 | 86 |
存貨 | 30 | 95 | 126 |
其他流動資產 | 112 | 71 | 125 |
流動資產 | 306 | 677 | 693 |
總資產 | 710 | 1,262 | 1,426 |
貿易應付款項 | 28 | 26 | 36 |
短期債項 | 148 | 77 | 43 |
其他短期負債 | 85 | 172 | 304 |
流動負債 | 261 | 275 | 382 |
淨流動資產/(流動負債) | 45 | 401 | 311 |
總資產減流動負債 | 449 | 987 | 1,044 |
長期債項 | 61 | 212 | 303 |
其他長期負債 | 53 | 59 | 54 |
非流動負債總額 | 114 | 271 | 357 |
淨資產/(負債) | 335 | 715 | 687 |
股本(普通股) | 1,893 | 2,298 | 2,298 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 1,893 | 2,298 | 2,298 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 38 | 62 | 72 |
保留溢利/(累計虧損) | -1,596 | -1,646 | -1,683 |
總儲備 | -1,558 | -1,584 | -1,611 |
股東資金 | 335 | 714 | 687 |
少數股東權益 | 0.00 | 1.6 | 0.00 |
權益總額 | 335 | 715 | 687 |
總負債 (包括少數股東權益) | 375 | 548 | 739 |
總負債 | 375 | 547 | 739 |
速動資產 | 276 | 582 | 567 |
現金及現金等值總額 | 153 | 421 | 356 |
總債項 | 209 | 290 | 346 |
淨債項/(現金) | 56 | -131 | -10 |
資本運用 | 449 | 987 | 1,044 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 138 | 231 | 358 |
股東資金(普通股) | 335 | 714 | 687 |
企業價值 | 2,204 | 1,523 | 1,371 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -177 | 60 | 56 |
已收利息 | 0.97 | 2.3 | 3.0 |
已付利息 | -2.0 | -6.4 | -13 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -1.0 | -4.1 | -9.6 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增添固定資産 | -112 | -239 | -197 |
投資增加 | -1.5 | -260 | -280 |
出售固定資産 | 0.02 | 1.9 | 0.48 |
投資減少 | 8.4 | 216 | 324 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -5.6 |
其他(投資活動) | -3.0 | -1.1 | -5.9 |
投資活動之現金流量 | -108 | -283 | -164 |
融資活動前之現金流量 | -286 | -229 | -120 |
新增貸款 | 206 | 278 | 132 |
償還貸款 | -1.5 | -198 | -78 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 9.6 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 409 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | -1.2 | -3.4 |
融資活動前之現金流量 | 214 | 481 | 38 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -71 | 258 | -69 |
年初之現金及等同現金專案 | 226 | 153 | 418 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -1.3 | 6.6 | 3.3 |
年終之現金及等同現金專案 | 153 | 418 | 352 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 76 | 442 | 781 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 76 | 442 | 781 |
銷售成本 | 49 | 72 | 207 |
毛利 | 27 | 371 | 574 |
其他收入及收益 | 13 | 12 | 23 |
銷售及分銷開支 | 23 | 204 | 441 |
行政開支 | 56 | 63 | 68 |
其他經營開支 | 0.27 | 0.05 | 0.24 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 79 | 267 | 510 |
研發開支/費用 | 215 | 151 | 104 |
減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.32 | -11 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -253 | -34 | -27 |
融資成本 | 2.5 | 6.6 | 5.2 |
經營溢利/(虧損) | -256 | -41 | -32 |
非經營/特殊項目 | -5.5 | -2.4 | -3.4 |
共同控制公司及聯營公司 | -0.02 | -6.6 | -2.5 |
除稅前溢利/(虧損) | -261 | -50 | -38 |
稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度溢利/(虧損) | -261 | -50 | -38 |
本公司股本持有人應佔 | -261 | -50 | -38 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | -0.13 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -261 | -50 | -38 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -261 | -50 | -38 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.46 | -0.08 | -0.05 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.56 | -0.09 | -0.06 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.56 | -0.09 | -0.06 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.67 | 1.04 | 0.98 |
已發行普通股股數 | 615 | 773 | 773 |
已發行普通股股數(加權平均) | 573 | 639 | 725 |
物業、機器及設備折舊 | 31 | 38 | 43 |
無形資產攤銷 | 3.1 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 34 | 38 | 43 |
貸款利息 | 2.5 | 6.6 | 5.2 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -267 | -47 | -50 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -232 | -8.8 | -7.0 |