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01865 卓航控股
綜合資產負債表
| (百萬新加坡元) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 25 | 23 | 22 |
| 投資 | 0.00 | 6.2 | 5.9 |
| 無形資產 | 0.01 | 0.04 | 1.0 |
| 其他非流動資產 | 29 | 52 | 67 |
| 非流動資產總額 | 27 | 29 | 29 |
| 現金及現金等值 | 12 | 9.2 | 12 |
| 金融資產 | 0.88 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 8.0 | 13 | 12 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 26 | 52 | 67 |
| 流動資產 | 47 | 74 | 92 |
| 總資產 | 74 | 103 | 120 |
| 貿易應付款項 | 4.2 | 5.6 | 15 |
| 短期債項 | 11 | 22 | 13 |
| 其他短期負債 | 5.5 | 6.9 | 16 |
| 流動負債 | 21 | 35 | 45 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 26 | 39 | 47 |
| 總資產減流動負債 | 53 | 68 | 76 |
| 長期債項 | 12 | 27 | 19 |
| 其他長期負債 | 0.81 | 0.50 | 0.27 |
| 非流動負債總額 | 13 | 27 | 19 |
| 淨資產/(負債) | 40 | 41 | 56 |
| 股本(普通股) | 1.6 | 1.6 | 1.9 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 1.6 | 1.6 | 1.9 |
| 股份溢價 | 17 | 17 | 32 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 1.5 | 1.2 | 2.9 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 20 | 21 | 19 |
| 總儲備 | 39 | 40 | 54 |
| 股東資金 | 40 | 41 | 56 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
| 權益總額 | 40 | 41 | 56 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 33 | 62 | 64 |
| 總負債 | 33 | 62 | 64 |
| 速動資產 | 47 | 74 | 92 |
| 現金及現金等值總額 | 12 | 9.2 | 12 |
| 總債項 | 23 | 49 | 32 |
| 淨債項/(現金) | 11 | 40 | 20 |
| 資本運用 | 53 | 68 | 76 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 6.3 | 7.4 | 16 |
| 股東資金(普通股) | 40 | 41 | 56 |
| 企業價值 | 164 | 231 | 106 |
綜合現金流量表
| (百萬新加坡元) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -2.1 | -20 | 1.9 |
| 已收利息 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 已付利息 | -0.19 | -0.69 | -1.6 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.19 | -0.66 | -1.6 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.39 | -1.5 | -0.54 |
| 增添固定資産 | -17 | -1.7 | -0.82 |
| 投資增加 | 0.07 | -6.3 | -1.6 |
| 出售固定資産 | 0.08 | 1.2 | 1.6 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | -0.06 | -2.5 |
| 投資活動之現金流量 | -17 | -6.9 | -3.3 |
| 融資活動前之現金流量 | -19 | -28 | -3.0 |
| 新增貸款 | 16 | 2.0 | 4.5 |
| 償還貸款 | -7.2 | -3.1 | -5.0 |
| 定息/債項工具融資 | 6.8 | 27 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 15 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | -0.71 | -17 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 15 | 24 | -3.7 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -3.7 | -2.6 | -5.1 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 16 | 12 | 9.1 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.02 | -0.30 | -0.27 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 12 | 9.1 | 3.7 |
綜合損益計算表
| (百萬新加坡元) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 43 | 59 | 60 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 43 | 59 | 60 |
| 銷售成本 | 33 | 49 | 53 |
| 毛利 | 10.0 | 9.9 | 7.4 |
| 其他收入及收益 | 3.0 | 4.2 | 6.2 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 7.3 | 9.6 | 13 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 7.3 | 9.6 | 13 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -1.3 | -0.84 | 0.03 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 4.4 | 3.7 | 1.0 |
| 融資成本 | 0.37 | 1.6 | 1.6 |
| 經營溢利/(虧損) | 4.0 | 2.1 | -0.60 |
| 非經營/特殊項目 | 0.01 | -0.11 | -0.37 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | -0.14 | -0.26 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 4.1 | 1.8 | -1.2 |
| 稅項 | 0.80 | 0.82 | 0.85 |
| 本年度溢利/(虧損) | 3.3 | 1.0 | -2.1 |
| 本公司股本持有人應佔 | 3.3 | 1.0 | -2.1 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 3.3 | 1.0 | -2.1 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 3.3 | 1.0 | -2.1 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為新加坡元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為新加坡元) | 0.02 | 0.01 | -0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為新加坡元) | 0.02 | 0.01 | -0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為新加坡元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為新加坡元) | 0.25 | 0.26 | 0.30 |
| 已發行普通股股數 | 920 | 920 | 1,104 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 920 | 920 | 1,064 |
| 物業、機器及設備折舊 | 3.7 | 3.2 | 2.3 |
| 無形資產攤銷 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| 折舊及攤銷 | 3.7 | 3.2 | 2.4 |
| 貸款利息 | 0.37 | 1.6 | 1.6 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1.4 | -0.55 | -5.2 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 5.1 | 2.7 | -2.8 |
