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01863 中國龍天集團
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 584 | 716 | 1,023 |
| 投資 | 5.5 | 13 | 17 |
| 無形資產 | 0.68 | 1.3 | 1.5 |
| 其他非流動資產 | 53 | 95 | 106 |
| 非流動資產總額 | 608 | 767 | 1,073 |
| 現金及現金等值 | 217 | 146 | 103 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 328 | 181 | 227 |
| 存貨 | 204 | 182 | 232 |
| 其他流動資產 | 35 | 59 | 75 |
| 流動資產 | 784 | 567 | 637 |
| 總資產 | 1,391 | 1,334 | 1,710 |
| 貿易應付款項 | 487 | 276 | 242 |
| 短期債項 | 219 | 148 | 157 |
| 其他短期負債 | 79 | 55 | 61 |
| 流動負債 | 785 | 479 | 460 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -0.95 | 88 | 177 |
| 總資產減流動負債 | 607 | 855 | 1,250 |
| 長期債項 | 36 | 185 | 462 |
| 其他長期負債 | 11 | 24 | 29 |
| 非流動負債總額 | 47 | 209 | 492 |
| 淨資產/(負債) | 560 | 646 | 758 |
| 股本(普通股) | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 股份溢價 | 566 | 566 | 566 |
| 資本儲備 | 29 | 29 | 29 |
| 其他儲備 | 210 | 237 | 258 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -275 | -234 | -178 |
| 總儲備 | 530 | 599 | 676 |
| 股東資金 | 531 | 599 | 676 |
| 少數股東權益 | 29 | 47 | 82 |
| 權益總額 | 560 | 646 | 758 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 860 | 735 | 1,034 |
| 總負債 | 832 | 688 | 952 |
| 速動資產 | 580 | 386 | 405 |
| 現金及現金等值總額 | 217 | 146 | 103 |
| 總債項 | 255 | 333 | 620 |
| 淨債項/(現金) | 39 | 187 | 516 |
| 資本運用 | 607 | 855 | 1,250 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 90 | 80 | 90 |
| 股東資金(普通股) | 531 | 599 | 676 |
| 企業價值 | 994 | 1,229 | 1,576 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 178 | 35 | -11 |
| 已收利息 | 0.80 | 1.5 | 0.60 |
| 已付利息 | -15 | -13 | -7.6 |
| 已收股息 | 0.22 | 0.34 | 0.22 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -14 | -11 | -6.8 |
| 退回/(已繳)稅項 | -8.7 | -8.6 | -6.1 |
| 增添固定資産 | -113 | -146 | -344 |
| 投資增加 | -1.4 | -7.6 | -4.1 |
| 出售固定資産 | 0.04 | 0.75 | 0.01 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -88 | 56 | 15 |
| 投資活動之現金流量 | -202 | -95 | -333 |
| 融資活動前之現金流量 | -40 | -73 | -351 |
| 新增貸款 | 225 | 362 | 440 |
| 償還貸款 | -178 | -288 | -153 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 35 | 12 | 38 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 67 | 73 | 317 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 43 | 13 | -26 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 35 | 78 | 91 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.13 | -0.52 | 0.18 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 78 | 91 | 64 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 1,441 | 927 | 934 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,441 | 927 | 934 |
| 銷售成本 | 1,181 | 780 | 748 |
| 毛利 | 260 | 146 | 186 |
| 其他收入及收益 | 9.4 | 24 | 13 |
| 銷售及分銷開支 | 42 | 32 | 36 |
| 行政開支 | 93 | 77 | 83 |
| 其他經營開支 | 6.5 | 2.0 | 1.8 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 142 | 111 | 121 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 5.4 | 2.7 | -5.6 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 134 | 62 | 72 |
| 融資成本 | 16 | 13 | 7.8 |
| 經營溢利/(虧損) | 118 | 49 | 65 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.01 | -0.07 | -0.04 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 118 | 49 | 65 |
| 稅項 | 12 | 4.3 | 6.0 |
| 本年度溢利/(虧損) | 106 | 45 | 59 |
| 本公司股本持有人應佔 | 107 | 46 | 63 |
| 少數股東權益應佔 | -0.75 | -1.7 | -4.4 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 107 | 46 | 63 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 107 | 46 | 63 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.13 | 0.05 | 0.07 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.15 | 0.06 | 0.08 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.15 | 0.06 | 0.08 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.76 | 0.79 | 0.87 |
| 已發行普通股股數 | 853 | 853 | 853 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 853 | 853 | 853 |
| 物業、機器及設備折舊 | 58 | 56 | 55 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.01 | 0.11 |
| 折舊及攤銷 | 58 | 56 | 55 |
| 貸款利息 | 17 | 18 | 18 |
| 利息撥作發展資本 | 1.1 | 4.6 | 9.8 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 124 | 38 | 59 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 182 | 95 | 115 |
