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01860 匯量科技
即時報價: |
3.110 |
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綜合資產負債表
(百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 7.6 | 12 | 15 |
投資 | 1.7 | 1.2 | 1.2 |
無形資產 | 233 | 253 | 262 |
其他非流動資產 | 188 | 116 | 126 |
非流動資產總額 | 264 | 286 | 291 |
現金及現金等值 | 167 | 110 | 152 |
金融資產 | 12 | 32 | 39 |
貿易應收款項 | 149 | 110 | 135 |
存貨 | 0.55 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 154 | 64 | 74 |
流動資產 | 483 | 316 | 400 |
總資產 | 747 | 602 | 692 |
貿易應付款項 | 181 | 207 | 244 |
短期債項 | 63 | 51 | 54 |
其他短期負債 | 105 | 54 | 59 |
流動負債 | 350 | 311 | 357 |
淨流動資產/(流動負債) | 133 | 4.6 | 44 |
總資產減流動負債 | 397 | 291 | 335 |
長期債項 | 30 | 37 | 74 |
其他長期負債 | 7.7 | 5.9 | 1.8 |
非流動負債總額 | 38 | 43 | 76 |
淨資產/(負債) | 359 | 248 | 259 |
股本(普通股) | 17 | 16 | 16 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 17 | 16 | 16 |
股份溢價 | 268 | 237 | 211 |
資本儲備 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 1.2 | -84 | -65 |
保留溢利/(累計虧損) | 51 | 66 | 87 |
總儲備 | 320 | 219 | 234 |
股東資金 | 337 | 235 | 250 |
少數股東權益 | 23 | 13 | 9.0 |
權益總額 | 359 | 248 | 259 |
總負債 (包括少數股東權益) | 410 | 367 | 441 |
總負債 | 388 | 354 | 432 |
速動資產 | 482 | 316 | 400 |
現金及現金等值總額 | 167 | 110 | 152 |
總債項 | 94 | 87 | 128 |
淨債項/(現金) | -73 | -23 | -24 |
資本運用 | 397 | 291 | 335 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 113 | 60 | 61 |
股東資金(普通股) | 337 | 235 | 250 |
企業價值 | 1,395 | 827 | 570 |
綜合現金流量表
(百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 42 | 98 | 108 |
已收利息 | 6.1 | 1.9 | 2.0 |
已付利息 | -2.0 | -2.6 | -4.6 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 4.1 | -0.68 | -2.6 |
退回/(已繳)稅項 | -3.2 | -1.3 | 0.81 |
增添固定資産 | -0.56 | -0.74 | -1.4 |
投資增加 | -60 | -31 | -0.09 |
出售固定資産 | 0.02 | 0.12 | 0.01 |
投資減少 | 128 | 9.3 | 0.54 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -55 | -80 | -77 |
投資活動之現金流量 | 18 | -100 | -75 |
融資活動前之現金流量 | 59 | -4.4 | 28 |
新增貸款 | 271 | 220 | 61 |
償還貸款 | -271 | -240 | -33 |
定息/債項工具融資 | 28 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 55 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -19 | -32 | -18 |
融資活動前之現金流量 | 61 | -54 | 5.3 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 122 | -56 | 38 |
年初之現金及等同現金專案 | 39 | 160 | 104 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.68 | -0.67 | 0.46 |
年終之現金及等同現金專案 | 160 | 104 | 142 |
綜合損益計算表
(百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 755 | 894 | 1,054 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 755 | 894 | 1,054 |
銷售成本 | 633 | 717 | 837 |
毛利 | 122 | 177 | 217 |
其他收入及收益 | 9.9 | 4.9 | 4.5 |
銷售及分銷開支 | 47 | 66 | 51 |
行政開支 | 28 | 54 | 54 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 75 | 120 | 105 |
研發開支/費用 | 69 | 107 | 94 |
減值損失及準備總額 | -15 | 13 | 8.8 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -27 | -32 | 32 |
融資成本 | 4.4 | 5.3 | 7.2 |
經營溢利/(虧損) | -31 | -38 | 24 |
非經營/特殊項目 | 0.45 | 49 | 0.04 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -31 | 11 | 25 |
稅項 | -6.0 | 0.95 | 5.9 |
本年度溢利/(虧損) | -25 | 10 | 19 |
本公司股本持有人應佔 | -25 | 15 | 22 |
少數股東權益應佔 | 0.19 | -4.8 | -3.2 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -25 | 15 | 22 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -25 | 15 | 22 |
每股基本盈利(年報數據,單位為美元) | -0.02 | 0.01 | 0.01 |
每股基本盈利(經調整,單位為美元) | -0.12 | 0.08 | 0.11 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為美元) | -0.12 | 0.02 | 0.11 |
每股派息(期內經調整,單位為美元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為美元) | 1.58 | 1.12 | 1.22 |
已發行普通股股數 | 1,664 | 1,637 | 1,601 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,569 | 1,550 | 1,532 |
物業、機器及設備折舊 | 4.7 | 6.2 | 5.1 |
無形資產攤銷 | 24 | 55 | 68 |
折舊及攤銷 | 29 | 62 | 73 |
貸款利息 | 4.4 | 5.3 | 7.2 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -37 | -37 | 27 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -7.6 | 24 | 100 |