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01855 中慶股份
即時報價: |
28.000 |
-1.300 (-4.4%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 16 | 46 | 47 |
投資 | 288 | 349 | 340 |
無形資產 | 2.9 | 2.4 | 1.9 |
其他非流動資產 | 995 | 1,946 | 1,408 |
非流動資產總額 | 386 | 494 | 484 |
現金及現金等值 | 60 | 242 | 231 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 987 | 1,560 | 1,765 |
存貨 | 31 | 36 | 54 |
其他流動資產 | 916 | 1,850 | 1,313 |
流動資產 | 1,994 | 3,689 | 3,362 |
總資產 | 2,380 | 4,183 | 3,846 |
貿易應付款項 | 943 | 1,237 | 1,389 |
短期債項 | 483 | 977 | 728 |
其他短期負債 | 312 | 958 | 868 |
流動負債 | 1,738 | 3,172 | 2,985 |
淨流動資產/(流動負債) | 256 | 517 | 377 |
總資產減流動負債 | 642 | 1,011 | 861 |
長期債項 | 27 | 80 | 81 |
其他長期負債 | 10 | 13 | 10 |
非流動負債總額 | 38 | 93 | 92 |
淨資產/(負債) | 604 | 918 | 769 |
股本(普通股) | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
股份溢價 | 90 | 90 | 90 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 372 | 698 | 376 |
保留溢利/(累計虧損) | 133 | 79 | 183 |
總儲備 | 594 | 868 | 649 |
股東資金 | 595 | 868 | 650 |
少數股東權益 | 9.5 | 50 | 120 |
權益總額 | 604 | 918 | 769 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,785 | 3,315 | 3,197 |
總負債 | 1,776 | 3,265 | 3,077 |
速動資產 | 1,963 | 3,653 | 3,309 |
現金及現金等值總額 | 60 | 242 | 231 |
總債項 | 510 | 1,057 | 809 |
淨債項/(現金) | 450 | 815 | 579 |
資本運用 | 642 | 1,011 | 861 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 322 | 970 | 878 |
股東資金(普通股) | 595 | 868 | 650 |
企業價值 | 1,071 | 3,562 | 6,704 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -102 | 99 | 222 |
已收利息 | 9.6 | 5.6 | 1.0 |
已付利息 | -36 | -63 | -66 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -26 | -58 | -65 |
退回/(已繳)稅項 | -21 | -18 | -9.9 |
增添固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資增加 | 0.00 | -13 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -12 | -43 | 210 |
其他(投資活動) | -2.9 | -34 | -46 |
投資活動之現金流量 | -5.8 | -84 | 165 |
融資活動前之現金流量 | -144 | -48 | 320 |
新增貸款 | 440 | 1,206 | 1,337 |
償還貸款 | -418 | -1,050 | -1,587 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 92 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 43 | -68 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -68 | -19 | -12 |
融資活動前之現金流量 | 9.8 | 116 | -396 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -98 | 131 | -9.8 |
年初之現金及等同現金專案 | 145 | 89 | 220 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年終之現金及等同現金專案 | 47 | 220 | 210 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 937 | 1,116 | 2,356 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 937 | 1,116 | 2,356 |
銷售成本 | 725 | 923 | 1,905 |
毛利 | 211 | 194 | 451 |
其他收入及收益 | 23 | 12 | 12 |
銷售及分銷開支 | 28 | 19 | 19 |
行政開支 | 75 | 90 | 92 |
其他經營開支 | 0.05 | 0.00 | 1.3 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 103 | 109 | 112 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -64 | -138 | -110 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 67 | -42 | 241 |
融資成本 | 38 | 70 | 65 |
經營溢利/(虧損) | 29 | -111 | 176 |
非經營/特殊項目 | 0.11 | -0.23 | 0.09 |
共同控制公司及聯營公司 | 7.8 | -3.1 | -3.0 |
除稅前溢利/(虧損) | 37 | -115 | 173 |
稅項 | 3.6 | -18 | 19 |
本年度溢利/(虧損) | 33 | -97 | 153 |
本公司股本持有人應佔 | 34 | -96 | 135 |
少數股東權益應佔 | -0.15 | -0.35 | 18 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 34 | -96 | 135 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 34 | -96 | 135 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.12 | -0.35 | 0.49 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.15 | -0.39 | 0.54 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.15 | -0.39 | 0.54 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 2.64 | 3.54 | 2.60 |
已發行普通股股數 | 275 | 275 | 275 |
已發行普通股股數(加權平均) | 274 | 275 | 275 |
物業、機器及設備折舊 | 5.2 | 12 | 13 |
無形資產攤銷 | 0.39 | 0.49 | 0.50 |
折舊及攤銷 | 5.6 | 13 | 13 |
貸款利息 | 37 | 66 | 65 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 44 | -54 | 229 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 49 | -41 | 242 |