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01854 中國萬天控股
| 即時報價： |
1.120 |
+0.040 (+3.7%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2022 | 3/2023 | 12/2023 |
| 固定資產 | 81 | 91 | 86 |
| 投資 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 43 | 13 |
| 其他非流動資產 | 8.2 | 8.1 | 27 |
| 非流動資產總額 | 81 | 134 | 98 |
| 現金及現金等值 | 45 | 30 | 78 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 1.0 |
| 貿易應收款項 | 21 | 41 | 30 |
| 存貨 | 0.39 | 3.0 | 4.3 |
| 其他流動資產 | 8.2 | 8.1 | 26 |
| 流動資產 | 75 | 83 | 139 |
| 總資產 | 155 | 216 | 238 |
| 貿易應付款項 | 2.1 | 12 | 2.2 |
| 短期債項 | 25 | 30 | 20 |
| 其他短期負債 | 3.4 | 24 | 13 |
| 流動負債 | 31 | 66 | 34 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 44 | 16 | 105 |
| 總資產減流動負債 | 125 | 150 | 203 |
| 長期債項 | 2.9 | 5.6 | 4.7 |
| 其他長期負債 | 1.8 | 33 | 1.9 |
| 非流動負債總額 | 4.7 | 38 | 6.6 |
| 淨資產/(負債) | 120 | 112 | 197 |
| 股本(普通股) | 15 | 15 | 19 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 15 | 15 | 19 |
| 股份溢價 | 82 | 98 | 223 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 0.10 | 3.4 | 4.9 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 23 | -5.1 | -51 |
| 總儲備 | 105 | 96 | 178 |
| 股東資金 | 120 | 112 | 197 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 120 | 112 | 197 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 35 | 105 | 41 |
| 總負債 | 35 | 105 | 41 |
| 速動資產 | 74 | 80 | 135 |
| 現金及現金等值總額 | 45 | 30 | 78 |
| 總債項 | 28 | 36 | 24 |
| 淨債項/(現金) | -17 | 5.7 | -54 |
| 資本運用 | 125 | 150 | 203 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 5.2 | 56 | 14 |
| 股東資金(普通股) | 120 | 112 | 197 |
| 企業價值 | 422 | 903 | 2,126 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2022 | 3/2023 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -7.3 | -11 | -31 |
| 已收利息 | 0.05 | 0.18 | 0.18 |
| 已付利息 | -0.64 | -0.94 | -1.1 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.59 | -0.76 | -0.90 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.11 | -0.13 | -1.3 |
| 增添固定資産 | -2.4 | -12 | -8.6 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.06 | -1.0 |
| 出售固定資産 | 0.13 | 0.00 | 0.03 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | -0.72 | -1.9 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -17 |
| 投資活動之現金流量 | -2.2 | -12 | -28 |
| 融資活動前之現金流量 | -10 | -24 | -60 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -20 | -13 | -7.7 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 38 | 8.4 | 111 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 14 | -13 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 17 | 8.4 | 89 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 7.5 | -15 | 30 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 37 | 45 | 30 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | -0.03 | 0.78 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 45 | 30 | 62 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2022 | 3/2023 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 128 | 202 | 194 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 128 | 202 | 194 |
| 銷售成本 | 109 | 166 | 165 |
| 毛利 | 19 | 36 | 29 |
| 其他收入及收益 | 0.18 | 2.8 | 1.9 |
| 銷售及分銷開支 | 0.60 | 2.2 | 14 |
| 行政開支 | 23 | 50 | 90 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 24 | 52 | 104 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -5.4 | -9.6 | 28 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -10 | -23 | -44 |
| 融資成本 | 0.64 | 1.1 | 1.3 |
| 經營溢利/(虧損) | -11 | -24 | -46 |
| 非經營/特殊項目 | 0.13 | 0.08 | 0.03 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.08 | -0.02 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -11 | -24 | -46 |
| 稅項 | 0.11 | 3.4 | -0.01 |
| 本年度溢利/(虧損) | -11 | -28 | -46 |
| 本公司股本持有人應佔 | -11 | -28 | -46 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -11 | -28 | -46 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -11 | -28 | -46 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.08 | 0.07 | 0.10 |
| 已發行普通股股數 | 1,512 | 1,548 | 1,912 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,529 | 1,653 | 1,837 |
| 物業、機器及設備折舊 | 5.9 | 10 | 13 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 5.9 | 10 | 13 |
| 貸款利息 | 0.64 | 1.1 | 1.3 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -10 | -26 | -46 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -4.6 | -16 | -34 |
