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01847 雲南建投混凝土
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 243 | 244 | 299 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.85 | 0.68 | 0.63 |
| 其他非流動資產 | 168 | 72 | 97 |
| 非流動資產總額 | 277 | 278 | 341 |
| 現金及現金等值 | 475 | 471 | 322 |
| 金融資產 | 95 | 6.1 | 7.3 |
| 貿易應收款項 | 3,848 | 4,019 | 3,714 |
| 存貨 | 27 | 24 | 22 |
| 其他流動資產 | 39 | 33 | 48 |
| 流動資產 | 4,485 | 4,553 | 4,115 |
| 總資產 | 4,762 | 4,831 | 4,456 |
| 貿易應付款項 | 2,952 | 2,860 | 2,285 |
| 短期債項 | 221 | 335 | 402 |
| 其他短期負債 | 208 | 243 | 388 |
| 流動負債 | 3,382 | 3,438 | 3,075 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 1,103 | 1,115 | 1,039 |
| 總資產減流動負債 | 1,380 | 1,393 | 1,381 |
| 長期債項 | 30 | 22 | 59 |
| 其他長期負債 | 2.1 | 1.5 | 1.1 |
| 非流動負債總額 | 32 | 23 | 60 |
| 淨資產/(負債) | 1,347 | 1,370 | 1,320 |
| 股本(普通股) | 446 | 446 | 446 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 446 | 446 | 446 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 478 | 483 | 483 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 337 | 359 | 310 |
| 總儲備 | 814 | 842 | 793 |
| 股東資金 | 1,261 | 1,289 | 1,240 |
| 少數股東權益 | 87 | 81 | 81 |
| 權益總額 | 1,347 | 1,370 | 1,320 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 3,501 | 3,542 | 3,216 |
| 總負債 | 3,414 | 3,461 | 3,136 |
| 速動資產 | 4,457 | 4,529 | 4,092 |
| 現金及現金等值總額 | 475 | 471 | 322 |
| 總債項 | 252 | 357 | 462 |
| 淨債項/(現金) | -223 | -114 | 139 |
| 資本運用 | 1,380 | 1,393 | 1,381 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 210 | 245 | 389 |
| 股東資金(普通股) | 1,261 | 1,289 | 1,240 |
| 企業價值 | 244 | 276 | 342 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -151 | -314 | -95 |
| 已收利息 | 5.3 | 12 | 2.3 |
| 已付利息 | -7.4 | -15 | -20 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -60 | 0.00 | -16 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -63 | -3.2 | -33 |
| 退回/(已繳)稅項 | -14 | -8.4 | -6.7 |
| 增添固定資産 | -23 | -22 | -96 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.14 | 0.37 | 1.6 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 70 | 100 | -0.12 |
| 投資活動之現金流量 | 48 | 79 | -94 |
| 融資活動前之現金流量 | -163 | -235 | -204 |
| 新增貸款 | 200 | 405 | 813 |
| 償還貸款 | -140 | -292 | -672 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -0.03 | 112 | 126 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -103 | -123 | -63 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 359 | 256 | 135 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.50 | 1.5 | 0.26 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 256 | 135 | 72 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 2,103 | 1,681 | 1,406 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 2,103 | 1,681 | 1,406 |
| 銷售成本 | 1,962 | 1,498 | 1,283 |
| 毛利 | 141 | 183 | 123 |
| 其他收入及收益 | 31 | 12 | 16 |
| 銷售及分銷開支 | 7.9 | 16 | 22 |
| 行政開支 | 119 | 89 | 97 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.45 | 0.44 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 127 | 105 | 120 |
| 研發開支/費用 | 8.1 | 12 | 17 |
| 減值損失及準備總額 | -14 | -27 | -24 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 22 | 51 | -22 |
| 融資成本 | 8.6 | 15 | 19 |
| 經營溢利/(虧損) | 13 | 36 | -41 |
| 非經營/特殊項目 | 1.6 | 0.12 | -1.4 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 15 | 36 | -43 |
| 稅項 | 8.3 | 6.5 | -10 |
| 本年度溢利/(虧損) | 6.7 | 30 | -33 |
| 本公司股本持有人應佔 | 0.70 | 27 | -34 |
| 少數股東權益應佔 | 6.0 | 2.7 | 1.4 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 0.70 | 27 | -34 |
| 普通股股息 | 55 | 0.00 | 15 |
| 總股息 | 55 | 0.00 | 15 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -54 | 27 | -49 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.00 | 0.06 | -0.08 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.07 | -0.08 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.07 | -0.08 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 3.46 | 3.24 | 3.06 |
| 已發行普通股股數 | 446 | 446 | 446 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 446 | 446 | 446 |
| 物業、機器及設備折舊 | 68 | 56 | 63 |
| 無形資產攤銷 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
| 折舊及攤銷 | 70 | 57 | 64 |
| 貸款利息 | 8.6 | 15 | 19 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -9.1 | 40 | -38 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 60 | 97 | 27 |
