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01842 植華集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 27 | 26 | 23 |
| 投資 | 7.0 | 34 | 34 |
| 無形資產 | 11 | 10 | 9.8 |
| 其他非流動資產 | 50 | 25 | 34 |
| 非流動資產總額 | 47 | 73 | 70 |
| 現金及現金等值 | 58 | 91 | 68 |
| 金融資產 | 0.00 | 7.2 | 20 |
| 貿易應收款項 | 60 | 61 | 57 |
| 存貨 | 16 | 28 | 28 |
| 其他流動資產 | 48 | 16 | 10 |
| 流動資產 | 182 | 203 | 183 |
| 總資產 | 229 | 276 | 253 |
| 貿易應付款項 | 76 | 48 | 61 |
| 短期債項 | 36 | 66 | 40 |
| 其他短期負債 | 11 | 25 | 13 |
| 流動負債 | 123 | 138 | 113 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 59 | 65 | 70 |
| 總資產減流動負債 | 106 | 137 | 140 |
| 長期債項 | 1.2 | 3.2 | 3.0 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 1.2 | 3.2 | 3.0 |
| 淨資產/(負債) | 105 | 134 | 136 |
| 股本(普通股) | 10.0 | 12 | 12 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 10.0 | 12 | 12 |
| 股份溢價 | 62 | 91 | |
| 資本儲備 | -35 | -35 | |
| 其他儲備 | -2.9 | -4.4 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 70 | 70 | |
| 總儲備 | 95 | 122 | 124 |
| 股東資金 | 105 | 134 | 136 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 105 | 134 | 136 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 124 | 142 | 116 |
| 總負債 | 124 | 142 | 116 |
| 速動資產 | 166 | 175 | 155 |
| 現金及現金等值總額 | 58 | 91 | 68 |
| 總債項 | 37 | 69 | 43 |
| 淨債項/(現金) | -21 | -23 | -25 |
| 資本運用 | 106 | 137 | 140 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 11 | 25 | 13 |
| 股東資金(普通股) | 105 | 134 | 136 |
| 企業價值 | 294 | 331 | 106 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 11 | 1.5 | -4.6 |
| 已收利息 | 0.19 | 0.27 | 1.8 |
| 已付利息 | -3.2 | -4.1 | -4.2 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -3.0 | -3.9 | -2.4 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.82 | 0.41 | -1.9 |
| 增添固定資産 | -1.5 | -0.70 | -1.3 |
| 投資增加 | 0.00 | -31 | -9.3 |
| 出售固定資産 | 0.20 | 8.6 | 22 |
| 投資減少 | 28 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 2.9 | 30 |
| 投資活動之現金流量 | 27 | -20 | 42 |
| 融資活動前之現金流量 | 34 | -23 | 34 |
| 新增貸款 | 32 | 137 | 83 |
| 償還貸款 | -37 | -120 | -105 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 32 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -8.3 | 44 | -25 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 29 | 26 | 12 |
| 年初之現金及等同現金專案 | -19 | 8.9 | 34 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.6 | -0.83 | 1.1 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 8.9 | 34 | 47 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 425 | 394 | 292 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 425 | 394 | 292 |
| 銷售成本 | 330 | 335 | 249 |
| 毛利 | 95 | 59 | 42 |
| 其他收入及收益 | 2.5 | 1.2 | 2.7 |
| 銷售及分銷開支 | 45 | 14 | 12 |
| 行政開支 | 50 | 42 | 42 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 95 | 56 | 54 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -2.1 | -7.4 | 11 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 0.56 | -3.1 | 2.0 |
| 融資成本 | 3.4 | 4.1 | 4.2 |
| 經營溢利/(虧損) | -2.8 | -7.3 | -2.3 |
| 非經營/特殊項目 | -1.5 | 7.2 | 2.1 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -4.3 | -0.11 | -0.18 |
| 稅項 | -1.3 | 0.35 | -1.3 |
| 本年度溢利/(虧損) | -3.0 | -0.47 | 1.1 |
| 本公司股本持有人應佔 | -3.0 | -0.47 | 1.1 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -3.0 | -0.47 | 1.1 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -3.0 | -0.47 | 1.1 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| 已發行普通股股數 | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,000 | 1,015 | 1,200 |
| 物業、機器及設備折舊 | 7.1 | 5.0 | 3.4 |
| 無形資產攤銷 | 12 | 0.43 | 0.43 |
| 折舊及攤銷 | 19 | 5.5 | 3.8 |
| 貸款利息 | 3.4 | 4.1 | 4.2 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -1.9 | -4.3 | -0.76 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 18 | 1.1 | 3.1 |
