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01841 優越集團控股
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 23 | 15 | 5.4 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 11 | 11 | 11 |
其他非流動資產 | 20 | 20 | 20 |
非流動資產總額 | 36 | 28 | 17 |
現金及現金等值 | 132 | 79 | 68 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 21 | 20 | 22 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 19 | 19 | 20 |
流動資產 | 172 | 118 | 110 |
總資產 | 208 | 146 | 127 |
貿易應付款項 | 16 | 12 | 12 |
短期債項 | 4.4 | 4.6 | 1.7 |
其他短期負債 | 20 | 14 | 13 |
流動負債 | 40 | 31 | 27 |
淨流動資產/(流動負債) | 132 | 87 | 84 |
總資產減流動負債 | 167 | 115 | 101 |
長期債項 | 6.3 | 1.7 | 0.00 |
其他長期負債 | 0.24 | 0.45 | 0.00 |
非流動負債總額 | 6.5 | 2.1 | 0.00 |
淨資產/(負債) | 161 | 113 | 101 |
股本(普通股) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
股份溢價 | 36 | 36 | 36 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
保留溢利/(累計虧損) | 121 | 73 | 61 |
總儲備 | 157 | 109 | 97 |
股東資金 | 161 | 113 | 101 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 161 | 113 | 101 |
總負債 (包括少數股東權益) | 47 | 33 | 27 |
總負債 | 47 | 33 | 27 |
速動資產 | 172 | 118 | 110 |
現金及現金等值總額 | 132 | 79 | 68 |
總債項 | 11 | 6.3 | 1.7 |
淨債項/(現金) | -122 | -72 | -67 |
資本運用 | 167 | 115 | 101 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 20 | 14 | 13 |
股東資金(普通股) | 161 | 113 | 101 |
企業價值 | 56 | 66 | 85 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | 36 | 12 | 26 |
已收利息 | 0.62 | 0.14 | 0.96 |
已付利息 | -0.28 | -0.28 | -0.13 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | -60 | -32 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 0.34 | -60 | -31 |
退回/(已繳)稅項 | -3.5 | -1.7 | -2.1 |
增添固定資産 | -11 | -1.5 | -0.11 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -10 | -1.3 | 0.84 |
融資活動前之現金流量 | 26 | -49 | -5.6 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -3.6 | -4.4 | -4.6 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 5.2 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 1.4 | -65 | -37 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 27 | -54 | -10 |
年初之現金及等同現金專案 | 105 | 132 | 79 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年終之現金及等同現金專案 | 132 | 79 | 68 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 134 | 128 | 129 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 134 | 128 | 129 |
銷售成本 | 68 | 64 | 65 |
毛利 | 66 | 64 | 63 |
其他收入及收益 | 8.9 | 2.8 | 11 |
銷售及分銷開支 | 15 | 15 | 17 |
行政開支 | 25 | 30 | 30 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 39 | 45 | 47 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -3.9 | -7.6 | -3.7 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 32 | 14 | 23 |
融資成本 | 0.28 | 0.28 | 0.13 |
經營溢利/(虧損) | 32 | 14 | 23 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 32 | 14 | 23 |
稅項 | 4.1 | 2.1 | 3.2 |
本年度溢利/(虧損) | 28 | 12 | 20 |
本公司股本持有人應佔 | 28 | 12 | 20 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 28 | 12 | 20 |
普通股股息 | 0.00 | 60 | 32 |
總股息 | 0.00 | 60 | 32 |
本年度保留溢利/(虧損) | 28 | -48 | -12 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.07 | 0.03 | 0.05 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.07 | 0.03 | 0.05 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.07 | 0.03 | 0.05 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.13 | 0.08 | 0.03 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.40 | 0.28 | 0.25 |
已發行普通股股數 | 400 | 400 | 400 |
已發行普通股股數(加權平均) | 400 | 400 | 400 |
物業、機器及設備折舊 | 6.5 | 9.7 | 9.6 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 6.5 | 9.7 | 9.6 |
貸款利息 | 0.28 | 0.28 | 0.13 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 23 | 11 | 13 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 30 | 21 | 22 |