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01837 五谷磨房
| 即時報價： |
0.530 |
+0.010 (+1.9%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 365 | 351 | 335 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.34 | 0.39 | 0.28 |
| 其他非流動資產 | 128 | 112 | 91 |
| 非流動資產總額 | 433 | 414 | 376 |
| 現金及現金等值 | 647 | 782 | 944 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 177 | 192 | 218 |
| 存貨 | 81 | 82 | 93 |
| 其他流動資產 | 61 | 50 | 51 |
| 流動資產 | 965 | 1,105 | 1,306 |
| 總資產 | 1,398 | 1,519 | 1,681 |
| 貿易應付款項 | 60 | 85 | 97 |
| 短期債項 | 6.2 | 6.5 | 4.0 |
| 其他短期負債 | 190 | 175 | 171 |
| 流動負債 | 256 | 266 | 272 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 710 | 839 | 1,033 |
| 總資產減流動負債 | 1,142 | 1,253 | 1,409 |
| 長期債項 | 11 | 4.7 | 1.7 |
| 其他長期負債 | 7.7 | 10.0 | 11 |
| 非流動負債總額 | 18 | 15 | 13 |
| 淨資產/(負債) | 1,124 | 1,238 | 1,396 |
| 股本(普通股) | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 股份溢價 | 1,103 | 1,103 | 1,103 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -56 | -58 | -52 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 77 | 193 | 345 |
| 總儲備 | 1,124 | 1,238 | 1,396 |
| 股東資金 | 1,124 | 1,238 | 1,396 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,124 | 1,238 | 1,396 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 274 | 281 | 286 |
| 總負債 | 274 | 281 | 286 |
| 速動資產 | 884 | 1,023 | 1,212 |
| 現金及現金等值總額 | 647 | 782 | 944 |
| 總債項 | 17 | 11 | 5.7 |
| 淨債項/(現金) | -630 | -771 | -938 |
| 資本運用 | 1,142 | 1,253 | 1,409 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 197 | 185 | 183 |
| 股東資金(普通股) | 1,124 | 1,238 | 1,396 |
| 企業價值 | 256 | 157 | -35 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 131 | 169 | 186 |
| 已收利息 | 0.59 | 6.5 | 12 |
| 已付利息 | -0.82 | -0.65 | -0.41 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -35 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -35 | 5.9 | 11 |
| 退回/(已繳)稅項 | -10 | -11 | -6.9 |
| 增添固定資産 | -31 | -23 | -30 |
| 投資增加 | -251 | -472 | -1,306 |
| 出售固定資産 | 1.2 | 0.07 | 5.1 |
| 投資減少 | 279 | 476 | 1,311 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | -0.23 | -102 |
| 投資活動之現金流量 | -2.1 | -19 | -121 |
| 融資活動前之現金流量 | 93 | 149 | 64 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -5.7 | -6.6 | -6.7 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -18 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -42 | -25 | -7.1 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 87 | 125 | 58 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 564 | 646 | 781 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -5.3 | 10 | 1.5 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 646 | 781 | 840 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 1,610 | 1,719 | 1,845 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,610 | 1,719 | 1,845 |
| 銷售成本 | 472 | 621 | 664 |
| 毛利 | 1,138 | 1,098 | 1,181 |
| 其他收入及收益 | 8.8 | 12 | 19 |
| 銷售及分銷開支 | 954 | 891 | 897 |
| 行政開支 | 82 | 79 | 100 |
| 其他經營開支 | 3.7 | 1.1 | 0.95 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,040 | 971 | 998 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 7.0 | -1.8 | -16 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 115 | 138 | 186 |
| 融資成本 | 0.82 | 0.65 | 0.41 |
| 經營溢利/(虧損) | 114 | 137 | 186 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 114 | 137 | 186 |
| 稅項 | 27 | 21 | 34 |
| 本年度溢利/(虧損) | 87 | 116 | 152 |
| 本公司股本持有人應佔 | 87 | 116 | 152 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 87 | 116 | 152 |
| 普通股股息 | 35 | 0.00 | 70 |
| 總股息 | 35 | 0.00 | 70 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 52 | 116 | 82 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.02 | 0.00 | 0.04 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.63 | 0.63 | 0.70 |
| 已發行普通股股數 | 2,189 | 2,189 | 2,189 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,189 | 2,169 | 2,160 |
| 物業、機器及設備折舊 | 31 | 32 | 39 |
| 無形資產攤銷 | 0.26 | 0.21 | 0.12 |
| 折舊及攤銷 | 31 | 32 | 39 |
| 貸款利息 | 0.82 | 0.65 | 0.41 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 106 | 125 | 167 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 137 | 158 | 206 |
