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01827 卓珈控股
| 即時報價： |
1.270 |
-0.010 (-0.8%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 77 | 248 | 210 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 4.3 | 4.3 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 41 | 57 | 71 |
| 非流動資產總額 | 94 | 277 | 243 |
| 現金及現金等值 | 219 | 128 | 179 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 16 | 2.2 | 18 |
| 存貨 | 14 | 38 | 38 |
| 其他流動資產 | 28 | 32 | 38 |
| 流動資產 | 278 | 200 | 273 |
| 總資產 | 372 | 477 | 517 |
| 貿易應付款項 | 2.1 | 7.8 | 11 |
| 短期債項 | 17 | 38 | 64 |
| 其他短期負債 | 175 | 157 | 212 |
| 流動負債 | 194 | 203 | 287 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 84 | -2.9 | -13 |
| 總資產減流動負債 | 178 | 274 | 230 |
| 長期債項 | 26 | 90 | 67 |
| 其他長期負債 | 6.7 | 13 | 13 |
| 非流動負債總額 | 32 | 103 | 80 |
| 淨資產/(負債) | 146 | 171 | 151 |
| 股本(普通股) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 股份溢價 | 68 | 68 | 68 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 0.00 | 0.31 | 0.25 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 74 | 99 | 79 |
| 總儲備 | 142 | 167 | 147 |
| 股東資金 | 146 | 171 | 151 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 146 | 171 | 151 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 227 | 306 | 366 |
| 總負債 | 227 | 306 | 366 |
| 速動資產 | 264 | 162 | 235 |
| 現金及現金等值總額 | 219 | 128 | 179 |
| 總債項 | 42 | 128 | 130 |
| 淨債項/(現金) | -177 | -0.57 | -49 |
| 資本運用 | 178 | 274 | 230 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 182 | 170 | 225 |
| 股東資金(普通股) | 146 | 171 | 151 |
| 企業價值 | 123 | 519 | 483 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 25 | 44 | 99 |
| 已收利息 | 3.5 | 0.48 | 0.97 |
| 已付利息 | -1.8 | -3.0 | -3.7 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 1.7 | -2.6 | -2.7 |
| 退回/(已繳)稅項 | -1.3 | 1.6 | -8.1 |
| 增添固定資産 | -5.3 | -108 | -24 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.03 | 0.00 | 0.24 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 58 | 10 | -14 |
| 投資活動之現金流量 | 52 | -98 | -38 |
| 融資活動前之現金流量 | 77 | -53 | 61 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 20 |
| 償還貸款 | -15 | -29 | -42 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -15 | -29 | -22 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 62 | -82 | 40 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 86 | 148 | 66 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.01 | 0.25 | 0.24 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 148 | 66 | 106 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 129 | 364 | 463 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 129 | 364 | 463 |
| 銷售成本 | 13 | 29 | 47 |
| 毛利 | 116 | 335 | 416 |
| 其他收入及收益 | 13 | 1.3 | 9.3 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 105 | 199 | 292 |
| 其他經營開支 | 38 | 103 | 153 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 143 | 302 | 445 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -14 | 34 | -20 |
| 融資成本 | 1.8 | 3.0 | 3.7 |
| 經營溢利/(虧損) | -16 | 31 | -24 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -16 | 31 | -24 |
| 稅項 | -3.6 | 5.8 | -3.4 |
| 本年度溢利/(虧損) | -13 | 25 | -21 |
| 本公司股本持有人應佔 | -13 | 25 | -21 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -13 | 25 | -21 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -13 | 25 | -21 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.03 | 0.06 | -0.05 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.03 | 0.06 | -0.05 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.03 | 0.06 | -0.05 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.36 | 0.43 | 0.38 |
| 已發行普通股股數 | 400 | 400 | 400 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 400 | 400 | 400 |
| 物業、機器及設備折舊 | 31 | 60 | 91 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 31 | 60 | 91 |
| 貸款利息 | 1.8 | 3.0 | 3.7 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -27 | 33 | -30 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 4.2 | 93 | 61 |
