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01798 大唐新能源
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 74,150 | 75,015 | 75,035 |
投資 | 1,043 | 1,055 | 1,039 |
無形資產 | 383 | 405 | 412 |
其他非流動資產 | 3,958 | 4,015 | 4,037 |
非流動資產總額 | 77,905 | 78,635 | 79,037 |
現金及現金等值 | 3,173 | 2,466 | 3,119 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 16,471 | 14,468 | 17,793 |
存貨 | 124 | 123 | 111 |
其他流動資產 | 1,629 | 1,855 | 1,486 |
流動資產 | 21,397 | 18,913 | 22,508 |
總資產 | 99,303 | 97,548 | 101,545 |
貿易應付款項 | 370 | 279 | 198 |
短期債項 | 12,462 | 8,634 | 10,927 |
其他短期負債 | 9,507 | 8,211 | 7,920 |
流動負債 | 22,339 | 17,124 | 19,045 |
淨流動資產/(流動負債) | -942 | 1,789 | 3,463 |
總資產減流動負債 | 76,964 | 80,424 | 82,500 |
長期債項 | 45,415 | 45,945 | 46,328 |
其他長期負債 | 203 | 209 | 214 |
非流動負債總額 | 45,618 | 46,154 | 46,542 |
淨資產/(負債) | 31,346 | 34,270 | 35,958 |
股本(普通股) | 7,274 | 7,274 | 7,274 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 7,274 | 7,274 | 7,274 |
股份溢價 | 2,081 | 2,081 | 2,081 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 13,187 | 13,546 | 13,826 |
保留溢利/(累計虧損) | 4,866 | 7,287 | 8,858 |
總儲備 | 20,135 | 22,913 | 24,765 |
股東資金 | 27,408 | 30,187 | 32,039 |
少數股東權益 | 3,938 | 4,083 | 3,919 |
權益總額 | 31,346 | 34,270 | 35,958 |
總負債 (包括少數股東權益) | 71,894 | 67,361 | 69,506 |
總負債 | 67,957 | 63,278 | 65,587 |
速動資產 | 21,273 | 18,790 | 22,397 |
現金及現金等值總額 | 3,173 | 2,466 | 3,119 |
總債項 | 57,876 | 54,579 | 57,255 |
淨債項/(現金) | 54,703 | 52,113 | 54,136 |
資本運用 | 76,964 | 80,424 | 82,500 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 9,710 | 8,420 | 8,134 |
股東資金(普通股) | 27,408 | 30,187 | 32,039 |
企業價值 | 76,052 | 67,098 | 66,014 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 6,002 | 13,231 | 7,140 |
已收利息 | 22 | 29 | 30 |
已付利息 | -2,021 | -1,561 | -1,776 |
已收股息 | 0.04 | 0.00 | 52 |
已派股息 | -767 | -908 | -1,017 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -2,766 | -2,440 | -2,711 |
退回/(已繳)稅項 | -416 | -452 | -596 |
增添固定資産 | -8,212 | -6,975 | -6,515 |
投資增加 | -10 | -15 | -40 |
出售固定資産 | 21 | 4.5 | 1.3 |
投資減少 | 3.0 | 118 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 1.5 | 18 | -17 |
投資活動之現金流量 | -8,197 | -6,849 | -6,519 |
融資活動前之現金流量 | -4,984 | 3,913 | -2,173 |
新增貸款 | 16,113 | 20,167 | 10,830 |
償還貸款 | -13,859 | -18,578 | -6,150 |
定息/債項工具融資 | 19,738 | 6,096 | 10,692 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -2,791 | -3,332 | 1,517 |
償還定息/債項工具 | -14,150 | -8,950 | -14,100 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 2,263 | -7,067 | -5.6 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 67 | -684 | 615 |
年初之現金及等同現金專案 | 3,053 | 3,120 | 2,441 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.02 | 5.2 | -0.30 |
年終之現金及等同現金專案 | 3,120 | 2,441 | 3,056 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 11,868 | 12,499 | 12,802 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 11,868 | 12,499 | 12,802 |
銷售成本 | 149 | 62 | 71 |
毛利 | 11,719 | 12,438 | 12,731 |
其他收入及收益 | 353 | 346 | 370 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 5,999 | 6,417 | 6,792 |
其他經營開支 | 1,232 | 461 | 1,041 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 7,231 | 6,878 | 7,833 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 8.1 | 334 | 65 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 4,850 | 6,239 | 5,333 |
融資成本 | 2,122 | 1,940 | 1,723 |
經營溢利/(虧損) | 2,728 | 4,300 | 3,611 |
非經營/特殊項目 | -50 | -3.0 | 4.2 |
共同控制公司及聯營公司 | -9.4 | 47 | 8.6 |
除稅前溢利/(虧損) | 2,668 | 4,344 | 3,623 |
稅項 | 376 | 452 | 530 |
本年度溢利/(虧損) | 2,292 | 3,891 | 3,094 |
本公司股本持有人應佔 | 1,511 | 2,929 | 2,240 |
少數股東權益應佔 | 260 | 406 | 340 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 521 | 556 | 514 |
股東應佔溢利/(虧損) | 1,511 | 2,929 | 2,240 |
普通股股息 | 218 | 364 | 509 |
總股息 | 218 | 364 | 509 |
本年度保留溢利/(虧損) | 1,293 | 2,565 | 1,730 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.21 | 0.40 | 0.31 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.25 | 0.45 | 0.34 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.25 | 0.45 | 0.34 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 2.21 | 2.45 | 2.69 |
已發行普通股股數 | 7,274 | 7,274 | 7,274 |
已發行普通股股數(加權平均) | 7,274 | 7,274 | 7,274 |
物業、機器及設備折舊 | 4,397 | 4,947 | 5,236 |
無形資產攤銷 | 53 | 52 | 60 |
折舊及攤銷 | 4,450 | 4,999 | 5,296 |
貸款利息 | 2,227 | 2,022 | 1,794 |
利息撥作發展資本 | 100 | 114 | 78 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 4,496 | 5,893 | 4,964 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 8,947 | 10,892 | 10,259 |