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01795 亞東集團
即時報價: |
0.930 |
-0.070 (-7.0%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 127 | 227 | 234 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.34 | 0.22 | 0.22 |
其他非流動資產 | 126 | 43 | 23 |
非流動資產總額 | 163 | 229 | 235 |
現金及現金等值 | 122 | 127 | 167 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 169 | 182 | 274 |
存貨 | 128 | 189 | 122 |
其他流動資產 | 90 | 42 | 22 |
流動資產 | 510 | 540 | 586 |
總資產 | 673 | 768 | 821 |
貿易應付款項 | 150 | 139 | 156 |
短期債項 | 220 | 296 | 314 |
其他短期負債 | 60 | 57 | 57 |
流動負債 | 430 | 492 | 527 |
淨流動資產/(流動負債) | 80 | 48 | 59 |
總資產減流動負債 | 243 | 277 | 294 |
長期債項 | 0.00 | 1.0 | 0.51 |
其他長期負債 | 15 | 17 | 17 |
非流動負債總額 | 15 | 18 | 18 |
淨資產/(負債) | 228 | 259 | 276 |
股本(普通股) | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
股份溢價 | 73 | 58 | 42 |
資本儲備 | -4.3 | -4.3 | -4.3 |
其他儲備 | 18 | 17 | 17 |
保留溢利/(累計虧損) | 136 | 183 | 217 |
總儲備 | 223 | 254 | 271 |
股東資金 | 228 | 259 | 276 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 228 | 259 | 276 |
總負債 (包括少數股東權益) | 445 | 509 | 544 |
總負債 | 445 | 509 | 544 |
速動資產 | 382 | 351 | 463 |
現金及現金等值總額 | 122 | 127 | 167 |
總債項 | 220 | 297 | 314 |
淨債項/(現金) | 98 | 170 | 147 |
資本運用 | 243 | 277 | 294 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 75 | 73 | 74 |
股東資金(普通股) | 228 | 259 | 276 |
企業價值 | 583 | 1,738 | 2,564 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -36 | 4.1 | 96 |
已收利息 | 0.06 | 0.78 | 1.2 |
已付利息 | -5.9 | -12 | -14 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -14 | -3.0 | -5.3 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -20 | -14 | -19 |
退回/(已繳)稅項 | -14 | -19 | -1.4 |
增添固定資産 | -48 | -24 | -34 |
投資增加 | 0.00 | -24 | -18 |
出售固定資産 | 0.29 | 0.22 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -0.34 | 0.41 | 0.00 |
其他(投資活動) | -125 | 25 | -1.7 |
投資活動之現金流量 | -173 | -22 | -53 |
融資活動前之現金流量 | -229 | -33 | 23 |
新增貸款 | 220 | 288 | 313 |
償還貸款 | -96 | -228 | -296 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 2.3 | -2.1 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 9.4 | 1.1 | 0.73 |
融資活動前之現金流量 | 113 | 48 | -3.7 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -96 | 30 | 39 |
年初之現金及等同現金專案 | 129 | 32 | 61 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.95 | -1.4 | -0.56 |
年終之現金及等同現金專案 | 32 | 61 | 100 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 814 | 1,060 | 1,079 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 814 | 1,060 | 1,079 |
銷售成本 | 699 | 917 | 940 |
毛利 | 115 | 143 | 139 |
其他收入及收益 | 10 | 6.1 | 4.9 |
銷售及分銷開支 | 30 | 30 | 29 |
行政開支 | 40 | 46 | 55 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 70 | 76 | 84 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.00 | 2.0 | 0.00 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 55 | 75 | 60 |
融資成本 | 6.2 | 12 | 15 |
經營溢利/(虧損) | 49 | 63 | 44 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 49 | 63 | 44 |
稅項 | 14 | 13 | 10.0 |
本年度溢利/(虧損) | 35 | 50 | 35 |
本公司股本持有人應佔 | 35 | 50 | 35 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 35 | 50 | 35 |
普通股股息 | 12 | 15 | 16 |
總股息 | 12 | 15 | 16 |
本年度保留溢利/(虧損) | 23 | 34 | 18 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.07 | 0.09 | 0.06 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.07 | 0.09 | 0.06 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.47 | 0.48 | 0.51 |
已發行普通股股數 | 600 | 600 | 600 |
已發行普通股股數(加權平均) | 600 | 600 | 600 |
物業、機器及設備折舊 | 13 | 18 | 27 |
無形資產攤銷 | 0.13 | 0.12 | 0.14 |
折舊及攤銷 | 13 | 18 | 28 |
貸款利息 | 6.1 | 12 | 15 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 45 | 69 | 55 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 59 | 87 | 82 |