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01793 偉工控股
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 16 | 19 | 16 |
投資 | 2.2 | 4.2 | 13 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 113 | 224 | 240 |
非流動資產總額 | 23 | 29 | 34 |
現金及現金等值 | 168 | 123 | 98 |
金融資產 | 17 | 16 | 14 |
貿易應收款項 | 199 | 163 | 87 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 91 | 203 | 222 |
流動資產 | 475 | 504 | 421 |
總資產 | 498 | 532 | 455 |
貿易應付款項 | 144 | 185 | 129 |
短期債項 | 3.3 | 3.7 | 4.2 |
其他短期負債 | 68 | 53 | 36 |
流動負債 | 215 | 242 | 170 |
淨流動資產/(流動負債) | 260 | 262 | 251 |
總資產減流動負債 | 283 | 291 | 285 |
長期債項 | 1.3 | 4.2 | 2.6 |
其他長期負債 | 0.73 | 0.85 | 0.62 |
非流動負債總額 | 2.0 | 5.0 | 3.2 |
淨資產/(負債) | 281 | 286 | 282 |
股本(普通股) | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
股份溢價 | 77 | 67 | 58 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 18 | 18 | 18 |
保留溢利/(累計虧損) | 178 | 193 | 199 |
總儲備 | 273 | 278 | 274 |
股東資金 | 281 | 286 | 282 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 281 | 286 | 282 |
總負債 (包括少數股東權益) | 217 | 247 | 173 |
總負債 | 217 | 247 | 173 |
速動資產 | 475 | 504 | 421 |
現金及現金等值總額 | 168 | 123 | 98 |
總債項 | 4.7 | 7.9 | 6.7 |
淨債項/(現金) | -163 | -115 | -92 |
資本運用 | 283 | 291 | 285 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 69 | 54 | 37 |
股東資金(普通股) | 281 | 286 | 282 |
企業價值 | 24 | 32 | 44 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | 38 | -29 | -0.69 |
已收利息 | 1.6 | 0.23 | 1.7 |
已付利息 | -0.20 | -0.13 | -0.18 |
已收股息 | 0.00 | 1.2 | 1.1 |
已派股息 | -15 | -9.5 | -9.5 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -14 | -8.3 | -6.9 |
退回/(已繳)稅項 | -10 | 6.1 | -0.87 |
增添固定資産 | -4.2 | -3.2 | -1.0 |
投資增加 | -19 | -16 | -24 |
出售固定資産 | 0.54 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 16 | 17 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -9.1 | 6.3 | -8.8 |
投資活動之現金流量 | -30 | 4.9 | -13 |
融資活動前之現金流量 | -6.9 | -34 | -24 |
新增貸款 | 106 | 40 | 10.0 |
償還貸款 | -113 | -44 | -16 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -1.00 | 0.00 | -0.25 |
融資活動前之現金流量 | -23 | -13 | -15 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -15 | -37 | -29 |
年初之現金及等同現金專案 | 141 | 126 | 89 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年終之現金及等同現金專案 | 126 | 89 | 59 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 1,103 | 1,153 | 869 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 1,103 | 1,153 | 869 |
銷售成本 | 1,048 | 1,099 | 830 |
毛利 | 55 | 54 | 39 |
其他收入及收益 | 14 | 6.1 | 12 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 49 | 44 | 45 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 49 | 44 | 45 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.60 | 1.2 | 1.5 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 21 | 17 | 6.9 |
融資成本 | 0.20 | 0.13 | 0.18 |
經營溢利/(虧損) | 21 | 17 | 6.7 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 21 | 17 | 6.7 |
稅項 | 1.6 | 2.3 | 0.73 |
本年度溢利/(虧損) | 19 | 14 | 5.9 |
本公司股本持有人應佔 | 19 | 14 | 5.9 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 19 | 14 | 5.9 |
普通股股息 | 15 | 9.5 | 9.5 |
總股息 | 15 | 9.5 | 9.5 |
本年度保留溢利/(虧損) | 4.0 | 4.7 | -3.6 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.35 | 0.36 | 0.35 |
已發行普通股股數 | 800 | 800 | 800 |
已發行普通股股數(加權平均) | 799 | 795 | 795 |
物業、機器及設備折舊 | 7.5 | 7.3 | 7.7 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 7.5 | 7.3 | 7.7 |
貸款利息 | 0.20 | 0.13 | 0.18 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 7.5 | 11 | -4.9 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 15 | 18 | 2.8 |