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01782 國際商業數字技術
即時報價: |
5.600 |
+0.400 (+7.7%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 2.4 | 3.7 | 7.0 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 15 | 10 | 22 |
其他非流動資產 | 104 | 109 | 115 |
非流動資產總額 | 20 | 16 | 34 |
現金及現金等值 | 70 | 176 | 127 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 26 | 26 | 13 |
存貨 | 3.4 | 4.5 | 6.0 |
其他流動資產 | 101 | 107 | 110 |
流動資產 | 200 | 313 | 256 |
總資產 | 220 | 329 | 290 |
貿易應付款項 | 2.1 | 2.7 | 9.8 |
短期債項 | 12 | 11 | 14 |
其他短期負債 | 21 | 24 | 24 |
流動負債 | 34 | 38 | 47 |
淨流動資產/(流動負債) | 166 | 275 | 209 |
總資產減流動負債 | 186 | 291 | 243 |
長期債項 | 0.07 | 1.2 | 0.08 |
其他長期負債 | 2.2 | 0.72 | 0.43 |
非流動負債總額 | 2.2 | 1.9 | 0.51 |
淨資產/(負債) | 184 | 289 | 242 |
股本(普通股) | 4.5 | 6.7 | 6.7 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 4.5 | 6.7 | 6.7 |
股份溢價 | 77 | 193 | 193 |
資本儲備 | 31 | 31 | 31 |
其他儲備 | 12 | 14 | 14 |
保留溢利/(累計虧損) | 58 | 46 | -1.9 |
總儲備 | 177 | 283 | 236 |
股東資金 | 182 | 290 | 243 |
少數股東權益 | 1.8 | -0.40 | -0.56 |
權益總額 | 184 | 289 | 242 |
總負債 (包括少數股東權益) | 38 | 40 | 47 |
總負債 | 37 | 40 | 48 |
速動資產 | 197 | 309 | 250 |
現金及現金等值總額 | 70 | 176 | 128 |
總債項 | 12 | 13 | 14 |
淨債項/(現金) | -59 | -163 | -114 |
資本運用 | 186 | 291 | 243 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 23 | 25 | 24 |
股東資金(普通股) | 182 | 290 | 243 |
企業價值 | 106 | 843 | 4,388 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -12 | -17 | -27 |
已收利息 | 0.21 | 0.82 | 2.3 |
已付利息 | -0.47 | -0.36 | -0.37 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -0.27 | 0.46 | 1.9 |
退回/(已繳)稅項 | -0.42 | -0.88 | -0.52 |
增添固定資産 | -0.45 | -0.67 | -2.9 |
投資增加 | -440 | -256 | -200 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 441 | 257 | 200 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -5.4 | 0.00 | -16 |
投資活動之現金流量 | -4.8 | -0.09 | -18 |
融資活動前之現金流量 | -17 | -17 | -46 |
新增貸款 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
償還貸款 | -12 | -12 | -14 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 118 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -3.5 | 1.3 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -5.1 | 117 | -4.5 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -22 | 100 | -50 |
年初之現金及等同現金專案 | 86 | 64 | 171 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.15 | 7.1 | 0.99 |
年終之現金及等同現金專案 | 64 | 171 | 123 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 99 | 104 | 120 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 99 | 104 | 120 |
銷售成本 | 44 | 56 | 65 |
毛利 | 55 | 48 | 55 |
其他收入及收益 | 4.4 | 12 | 8.9 |
銷售及分銷開支 | 15 | 14 | 29 |
行政開支 | 17 | 24 | 43 |
其他經營開支 | 0.20 | 0.02 | 0.09 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 32 | 39 | 73 |
研發開支/費用 | 24 | 37 | 39 |
減值損失及準備總額 | 0.31 | 0.34 | -0.15 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 3.5 | -15 | -48 |
融資成本 | 0.47 | 0.36 | 0.37 |
經營溢利/(虧損) | 3.0 | -15 | -48 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 3.0 | -15 | -48 |
稅項 | -0.50 | -0.89 | -0.64 |
本年度溢利/(虧損) | 3.5 | -14 | -47 |
本公司股本持有人應佔 | 3.6 | -12 | -47 |
少數股東權益應佔 | -0.16 | -2.2 | -0.16 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 3.6 | -12 | -47 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 3.6 | -12 | -47 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.01 | -0.02 | -0.06 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.01 | -0.02 | -0.07 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.01 | -0.02 | -0.07 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.38 | 0.43 | 0.35 |
已發行普通股股數 | 508 | 762 | 762 |
已發行普通股股數(加權平均) | 501 | 643 | 762 |
物業、機器及設備折舊 | 2.1 | 2.1 | 4.7 |
無形資產攤銷 | 3.5 | 4.5 | 3.9 |
折舊及攤銷 | 5.7 | 6.5 | 8.5 |
貸款利息 | 0.47 | 0.36 | 0.37 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -0.94 | -27 | -56 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 4.7 | -20 | -48 |