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01769 思考樂教育
| 即時報價： |
4.560 |
-0.190 (-4.0%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 299 | 256 | 338 |
| 投資 | 24 | 33 | 144 |
| 無形資產 | 2.8 | 2.5 | 12 |
| 其他非流動資產 | 199 | 165 | 175 |
| 非流動資產總額 | 357 | 322 | 536 |
| 現金及現金等值 | 236 | 299 | 365 |
| 金融資產 | 156 | 117 | 112 |
| 貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 11 | 17 | 21 |
| 流動資產 | 403 | 433 | 497 |
| 總資產 | 761 | 755 | 1,033 |
| 貿易應付款項 | 1.9 | 1.3 | 3.0 |
| 短期債項 | 63 | 34 | 51 |
| 其他短期負債 | 259 | 265 | 397 |
| 流動負債 | 323 | 301 | 451 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 80 | 132 | 46 |
| 總資產減流動負債 | 437 | 454 | 582 |
| 長期債項 | 120 | 83 | 124 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 4.9 |
| 非流動負債總額 | 120 | 83 | 129 |
| 淨資產/(負債) | 318 | 371 | 453 |
| 股本(普通股) | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 股份溢價 | 83 | 83 | 83 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 33 | 32 | 30 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 198 | 253 | 339 |
| 總儲備 | 314 | 368 | 451 |
| 股東資金 | 318 | 371 | 455 |
| 少數股東權益 | -0.40 | 0.00 | -1.5 |
| 權益總額 | 318 | 371 | 453 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 443 | 384 | 578 |
| 總負債 | 443 | 384 | 580 |
| 速動資產 | 403 | 433 | 497 |
| 現金及現金等值總額 | 236 | 299 | 365 |
| 總債項 | 182 | 117 | 175 |
| 淨債項/(現金) | -54 | -182 | -190 |
| 資本運用 | 437 | 454 | 582 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 259 | 265 | 402 |
| 股東資金(普通股) | 318 | 371 | 455 |
| 企業價值 | 600 | 606 | 1,232 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 93 | 126 | 205 |
| 已收利息 | 2.4 | 0.48 | 1.9 |
| 已付利息 | -1.9 | -0.45 | 0.00 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -168 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -167 | 0.03 | 1.9 |
| 退回/(已繳)稅項 | -16 | -0.19 | -3.3 |
| 增添固定資産 | -52 | -7.9 | -36 |
| 投資增加 | -2,622 | -1,281 | -1,683 |
| 出售固定資産 | 4.6 | 0.50 | 0.11 |
| 投資減少 | 2,717 | 1,307 | 1,639 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -106 |
| 投資活動之現金流量 | 47 | 19 | -186 |
| 融資活動前之現金流量 | -28 | 144 | 19 |
| 新增貸款 | 60 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -187 | -71 | -49 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 5.6 | 1.1 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -53 | 0.00 | -12 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -3.0 | -13 | -0.27 |
| 融資活動前之現金流量 | -345 | -82 | -62 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -205 | 62 | -43 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 443 | 236 | 299 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.8 | 0.32 | 0.76 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 236 | 299 | 256 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 832 | 402 | 571 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 832 | 402 | 571 |
| 銷售成本 | 517 | 263 | 332 |
| 毛利 | 315 | 139 | 239 |
| 其他收入及收益 | 65 | 17 | 15 |
| 銷售及分銷開支 | 14 | 4.7 | 11 |
| 行政開支 | 175 | 83 | 123 |
| 其他經營開支 | 2.8 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 191 | 88 | 135 |
| 研發開支/費用 | 53 | 16 | 15 |
| 減值損失及準備總額 | -36 | -4.1 | 18 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 99 | 48 | 123 |
| 融資成本 | 29 | 6.7 | 5.9 |
| 經營溢利/(虧損) | 70 | 41 | 117 |
| 非經營/特殊項目 | -64 | 0.89 | -0.04 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 5.6 | 42 | 117 |
| 稅項 | 33 | -12 | 32 |
| 本年度溢利/(虧損) | -27 | 54 | 85 |
| 本公司股本持有人應佔 | -27 | 54 | 86 |
| 少數股東權益應佔 | -0.40 | -0.55 | -1.5 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -27 | 54 | 86 |
| 普通股股息 | 139 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 139 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -166 | 54 | 86 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.05 | 0.10 | 0.16 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.06 | 0.11 | 0.17 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.06 | 0.11 | 0.17 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.70 | 0.75 | 0.90 |
| 已發行普通股股數 | 556 | 556 | 556 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 551 | 556 | 552 |
| 物業、機器及設備折舊 | 155 | 57 | 56 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 155 | 57 | 56 |
| 貸款利息 | 29 | 6.7 | 5.9 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 34 | 31 | 107 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 189 | 88 | 164 |
