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01765 希教國際控股
即時報價: |
0.235 |
+0.005 (+2.2%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
8/2021 | 8/2022 | 8/2023 |
固定資產 | 10,011 | 13,151 | 13,956 |
投資 | 882 | 530 | 554 |
無形資產 | 2,094 | 3,287 | 3,297 |
其他非流動資產 | 1,967 | 2,185 | 1,462 |
非流動資產總額 | 14,175 | 17,413 | 18,160 |
現金及現金等值 | 4,518 | 2,997 | 2,920 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 126 | 127 | 105 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 1,075 | 1,776 | 1,117 |
流動資產 | 5,720 | 4,900 | 4,142 |
總資產 | 19,894 | 22,313 | 22,301 |
貿易應付款項 | 58 | 59 | 48 |
短期債項 | 2,171 | 2,588 | 3,855 |
其他短期負債 | 4,676 | 5,531 | 5,507 |
流動負債 | 6,905 | 8,178 | 9,411 |
淨流動資產/(流動負債) | -1,185 | -3,277 | -5,269 |
總資產減流動負債 | 12,990 | 14,136 | 12,890 |
長期債項 | 3,003 | 3,551 | 1,951 |
其他長期負債 | 2,179 | 2,537 | 2,499 |
非流動負債總額 | 5,183 | 6,088 | 4,451 |
淨資產/(負債) | 7,807 | 8,048 | 8,440 |
股本(普通股) | 0.54 | 0.55 | 0.56 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.54 | 0.55 | 0.56 |
股份溢價 | 5,219 | 5,017 | 5,132 |
資本儲備 | 598 | 598 | 598 |
其他儲備 | 543 | 626 | 772 |
保留溢利/(累計虧損) | 1,453 | 1,811 | 1,937 |
總儲備 | 7,814 | 8,052 | 8,439 |
股東資金 | 7,814 | 8,053 | 8,439 |
少數股東權益 | -7.5 | -5.2 | 0.27 |
權益總額 | 7,807 | 8,048 | 8,440 |
總負債 (包括少數股東權益) | 12,080 | 14,260 | 13,862 |
總負債 | 12,087 | 14,265 | 13,862 |
速動資產 | 5,720 | 4,900 | 4,142 |
現金及現金等值總額 | 4,814 | 3,034 | 2,928 |
總債項 | 5,175 | 6,139 | 5,807 |
淨債項/(現金) | 360 | 3,106 | 2,879 |
資本運用 | 12,990 | 14,136 | 12,890 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 6,855 | 8,068 | 8,007 |
股東資金(普通股) | 7,814 | 8,053 | 8,439 |
企業價值 | 9,404 | 7,938 | 6,785 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
8/2021 | 8/2022 | 8/2023 |
經營業務之現金流量額 | 1,911 | 1,409 | 1,787 |
已收利息 | 42 | 15 | 173 |
已付利息 | -251 | -204 | -29 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -66 | -267 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -275 | -456 | 144 |
退回/(已繳)稅項 | -57 | -119 | -95 |
增添固定資産 | -1,366 | -1,739 | -1,288 |
投資增加 | -2,040 | -254 | -4.6 |
出售固定資産 | 2.5 | 0.72 | 2.3 |
投資減少 | 7.7 | -38 | 535 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 158 | -173 | 0.73 |
其他(投資活動) | -495 | -650 | 205 |
投資活動之現金流量 | -3,710 | -2,853 | -181 |
融資活動前之現金流量 | -2,116 | -1,914 | 1,358 |
新增貸款 | 1,836 | 2,785 | 2,879 |
償還貸款 | -2,235 | -2,435 | -3,684 |
定息/債項工具融資 | 2,231 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 1,637 | 41 | 86 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 174 | 74 | -473 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -39 | -162 | -66 |
融資活動前之現金流量 | 3,288 | -169 | -1,507 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 1,489 | -1,612 | 99 |
年初之現金及等同現金專案 | 2,894 | 4,345 | 2,725 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -38 | -8.0 | 54 |
年終之現金及等同現金專案 | 4,345 | 2,725 | 2,878 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
8/2021 | 8/2022 | 8/2023 |
集團營業額 | 2,324 | 3,043 | 3,582 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 2,324 | 3,043 | 3,582 |
銷售成本 | 1,148 | 1,648 | 1,901 |
毛利 | 1,176 | 1,395 | 1,680 |
其他收入及收益 | 268 | 236 | 270 |
銷售及分銷開支 | 147 | 217 | 288 |
行政開支 | 333 | 440 | 548 |
其他經營開支 | 102 | 144 | 108 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 582 | 802 | 944 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 361 | 3.2 | -390 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1,223 | 833 | 617 |
融資成本 | 298 | 298 | 349 |
經營溢利/(虧損) | 924 | 534 | 268 |
非經營/特殊項目 | 1.4 | 42 | 8.4 |
共同控制公司及聯營公司 | -253 | 13 | 29 |
除稅前溢利/(虧損) | 672 | 589 | 305 |
稅項 | 67 | 144 | 95 |
本年度溢利/(虧損) | 605 | 446 | 211 |
本公司股本持有人應佔 | 606 | 445 | 210 |
少數股東權益應佔 | -0.39 | 1.3 | 0.67 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 606 | 445 | 210 |
普通股股息 | 260 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 260 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 346 | 445 | 210 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.08 | 0.06 | 0.03 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.10 | 0.06 | 0.03 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 1.18 | 1.14 | 1.10 |
已發行普通股股數 | 7,981 | 8,028 | 8,225 |
已發行普通股股數(加權平均) | 7,611 | 8,017 | 8,080 |
物業、機器及設備折舊 | 325 | 458 | 485 |
無形資產攤銷 | 17 | 31 | 48 |
折舊及攤銷 | 342 | 489 | 533 |
貸款利息 | 277 | 246 | 324 |
利息撥作發展資本 | 19 | 14 | 22 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 955 | 597 | 346 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,296 | 1,086 | 880 |