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01716 毛記葵涌
即時報價: |
0.385 |
+0.020 (+5.5%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 2.7 | 2.8 | 2.7 |
投資 | 9.8 | 8.6 | 2.6 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 2.6 | 4.5 | 4.1 |
非流動資產總額 | 13 | 12 | 5.5 |
現金及現金等值 | 84 | 64 | 51 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 6.6 | 6.7 | 5.3 |
存貨 | 0.75 | 1.3 | 0.48 |
其他流動資產 | 2.4 | 4.3 | 3.9 |
流動資產 | 94 | 77 | 60 |
總資產 | 107 | 88 | 66 |
貿易應付款項 | 0.62 | 0.72 | 0.75 |
短期債項 | 1.1 | 0.73 | 0.87 |
其他短期負債 | 9.8 | 9.2 | 7.3 |
流動負債 | 12 | 11 | 8.9 |
淨流動資產/(流動負債) | 83 | 66 | 52 |
總資產減流動負債 | 95 | 78 | 57 |
長期債項 | 0.65 | 0.46 | 0.65 |
其他長期負債 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 0.70 | 0.46 | 0.65 |
淨資產/(負債) | 95 | 77 | 56 |
股本(普通股) | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
股份溢價 | 67 | 67 | 67 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 1.00 | 8.0 | 8.0 |
保留溢利/(累計虧損) | 24 | -1.6 | -22 |
總儲備 | 92 | 73 | 53 |
股東資金 | 95 | 76 | 56 |
少數股東權益 | 0.00 | 1.00 | 0.64 |
權益總額 | 95 | 77 | 56 |
總負債 (包括少數股東權益) | 12 | 12 | 10 |
總負債 | 12 | 11 | 9.6 |
速動資產 | 93 | 75 | 60 |
現金及現金等值總額 | 84 | 64 | 51 |
總債項 | 1.7 | 1.2 | 1.5 |
淨債項/(現金) | -83 | -63 | -49 |
資本運用 | 95 | 78 | 57 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 9.9 | 9.2 | 7.3 |
股東資金(普通股) | 95 | 76 | 56 |
企業價值 | 82 | 49 | 175 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | 17 | -13 | -13 |
已收利息 | 0.30 | 0.03 | 0.23 |
已付利息 | -0.10 | -0.09 | -0.10 |
已收股息 | 2.2 | 2.7 | 1.1 |
已派股息 | -13 | -9.2 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -11 | -6.6 | 1.2 |
退回/(已繳)稅項 | 3.9 | -2.4 | 0.50 |
增添固定資産 | -0.31 | -1.4 | -0.52 |
投資增加 | -0.96 | -0.70 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 3.2 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | 1.2 | 3.8 | 0.81 |
融資活動前之現金流量 | 4.9 | -19 | -12 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -1.4 | -1.3 | -1.1 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -14 | -11 | -1.2 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 3.5 | -20 | -13 |
年初之現金及等同現金專案 | 81 | 84 | 64 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年終之現金及等同現金專案 | 84 | 64 | 51 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 59 | 68 | 40 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 59 | 68 | 40 |
銷售成本 | 37 | 58 | 30 |
毛利 | 22 | 9.9 | 9.5 |
其他收入及收益 | 0.31 | 0.08 | 0.47 |
銷售及分銷開支 | 4.0 | 3.8 | 8.2 |
行政開支 | 12 | 24 | 17 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 16 | 28 | 25 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.54 | -0.81 | -0.87 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 6.4 | -19 | -16 |
融資成本 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
經營溢利/(虧損) | 6.3 | -19 | -16 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 3.6 | 0.76 | -4.5 |
除稅前溢利/(虧損) | 9.9 | -18 | -21 |
稅項 | 0.59 | 0.14 | -0.14 |
本年度溢利/(虧損) | 9.3 | -19 | -21 |
本公司股本持有人應佔 | 9.3 | -16 | -20 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | -2.2 | -0.36 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 9.3 | -16 | -20 |
普通股股息 | 13 | 9.2 | 0.00 |
總股息 | 13 | 9.2 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -3.6 | -26 | -20 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.03 | -0.06 | -0.08 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.03 | -0.06 | -0.08 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.03 | -0.06 | -0.08 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.35 | 0.28 | 0.21 |
已發行普通股股數 | 270 | 270 | 270 |
已發行普通股股數(加權平均) | 270 | 270 | 270 |
物業、機器及設備折舊 | 2.1 | 2.0 | 1.9 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 2.1 | 2.0 | 1.9 |
貸款利息 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 6.1 | -19 | -17 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 8.3 | -17 | -15 |