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01715 火山邑動國際-新
即時報價: |
0.600 |
+0.010 (+1.7%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 31 | 25 | 23 |
投資 | 7.3 | 1.2 | 7.7 |
無形資產 | 0.72 | 0.45 | 0.27 |
其他非流動資產 | 88 | 59 | 33 |
非流動資產總額 | 40 | 26 | 31 |
現金及現金等值 | 33 | 12 | 34 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 31 | 13 | 18 |
存貨 | 0.00 | 84 | 50 |
其他流動資產 | 87 | 58 | 33 |
流動資產 | 151 | 167 | 135 |
總資產 | 191 | 194 | 166 |
貿易應付款項 | 16 | 16 | 11 |
短期債項 | 27 | 75 | 66 |
其他短期負債 | 17 | 18 | 25 |
流動負債 | 60 | 109 | 102 |
淨流動資產/(流動負債) | 91 | 58 | 33 |
總資產減流動負債 | 130 | 85 | 64 |
長期債項 | 6.3 | 4.4 | 5.1 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.26 | 0.28 |
非流動負債總額 | 6.3 | 4.7 | 5.4 |
淨資產/(負債) | 124 | 80 | 58 |
股本(普通股) | 13 | 13 | 16 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 13 | 13 | 16 |
股份溢價 | 72 | 72 | 96 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 62 | 61 | 60 |
保留溢利/(累計虧損) | -22 | -65 | -115 |
總儲備 | 112 | 68 | 42 |
股東資金 | 124 | 80 | 58 |
少數股東權益 | -0.12 | -0.46 | 0.00 |
權益總額 | 124 | 80 | 58 |
總負債 (包括少數股東權益) | 66 | 113 | 108 |
總負債 | 67 | 114 | 108 |
速動資產 | 151 | 83 | 85 |
現金及現金等值總額 | 33 | 12 | 34 |
總債項 | 33 | 80 | 71 |
淨債項/(現金) | 0.33 | 68 | 37 |
資本運用 | 130 | 85 | 64 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 17 | 18 | 25 |
股東資金(普通股) | 124 | 80 | 58 |
企業價值 | 258 | 202 | 145 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -11 | -76 | 14 |
已收利息 | 0.09 | 0.06 | 0.01 |
已付利息 | -1.5 | -5.7 | -7.0 |
已收股息 | 3.8 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -2.3 | -1.1 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 0.04 | -6.7 | -7.0 |
退回/(已繳)稅項 | -0.08 | 0.00 | -0.05 |
增添固定資産 | -2.2 | -0.77 | -0.62 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.07 | 0.21 |
投資減少 | 5.0 | 3.7 | 0.40 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 12 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | 6.7 | 15 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -8.2 | -68 | 7.4 |
新增貸款 | 23 | 74 | 51 |
償還貸款 | -30 | -27 | -64 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 28 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -0.24 | -0.93 | 0.17 |
融資活動前之現金流量 | -11 | 39 | 8.1 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -15 | -22 | 23 |
年初之現金及等同現金專案 | 48 | 32 | 11 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.75 | 0.62 | 0.04 |
年終之現金及等同現金專案 | 32 | 11 | 34 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 144 | 88 | 84 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 144 | 88 | 84 |
銷售成本 | 79 | 50 | 63 |
毛利 | 65 | 38 | 21 |
其他收入及收益 | 5.1 | 2.8 | 4.0 |
銷售及分銷開支 | 73 | 42 | 34 |
行政開支 | 28 | 29 | 19 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 101 | 72 | 54 |
研發開支/費用 | 11 | 8.0 | 6.9 |
減值損失及準備總額 | -0.13 | -2.1 | -5.7 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -41 | -41 | -41 |
融資成本 | 1.5 | 5.1 | 7.7 |
經營溢利/(虧損) | -43 | -46 | -49 |
非經營/特殊項目 | -0.01 | 2.8 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | -0.74 | -0.39 | -0.57 |
除稅前溢利/(虧損) | -44 | -43 | -49 |
稅項 | 0.17 | 0.34 | 0.04 |
本年度溢利/(虧損) | -44 | -44 | -49 |
本公司股本持有人應佔 | -44 | -43 | -49 |
少數股東權益應佔 | 0.46 | -0.34 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -44 | -43 | -49 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -44 | -43 | -49 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.91 | -0.81 | -0.81 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.91 | -0.81 | -0.81 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 2.53 | 1.50 | 0.85 |
已發行普通股股數 | 1,500 | 1,500 | 1,890 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,500 | 1,500 | 1,690 |
物業、機器及設備折舊 | 6.3 | 6.7 | 5.1 |
無形資產攤銷 | 0.49 | 0.48 | 0.39 |
折舊及攤銷 | 6.8 | 7.2 | 5.5 |
貸款利息 | 1.5 | 5.1 | 7.7 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -47 | -43 | -45 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -40 | -36 | -40 |