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01703 維力生活科技
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 283 | 160 | 101 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 101 | 75 | |
非流動資產總額 | 337 | 219 | 142 |
現金及現金等值 | 148 | 100 | 96 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 0.27 | 0.04 | |
存貨 | 4.5 | 1.9 | 1.4 |
其他流動資產 | 47 | 15 | 16 |
流動資產 | 199 | 117 | 114 |
總資產 | 536 | 337 | 256 |
貿易應付款項 | 4.3 | 0.47 | |
短期債項 | 148 | 124 | 107 |
其他短期負債 | 69 | 54 | 63 |
流動負債 | 222 | 178 | 170 |
淨流動資產/(流動負債) | -23 | -60 | -57 |
總資產減流動負債 | 314 | 159 | 86 |
長期債項 | 255 | 134 | 69 |
其他長期負債 | 8.9 | 6.3 | 4.9 |
非流動負債總額 | 264 | 140 | 74 |
淨資產/(負債) | 51 | 19 | 12 |
股本(普通股) | 12 | 12 | 12 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 12 | 12 | 12 |
股份溢價 | 136 | 136 | 136 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 24 | 24 | 25 |
保留溢利/(累計虧損) | -121 | -153 | -160 |
總儲備 | 39 | 7.3 | 0.37 |
股東資金 | 51 | 19 | 12 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 51 | 19 | 12 |
總負債 (包括少數股東權益) | 485 | 318 | 244 |
總負債 | 485 | 318 | 244 |
速動資產 | 195 | 116 | 112 |
現金及現金等值總額 | 148 | 100 | 96 |
總債項 | 403 | 257 | 176 |
淨債項/(現金) | 255 | 157 | 80 |
資本運用 | 314 | 159 | 86 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 78 | 60 | |
股東資金(普通股) | 51 | 19 | 12 |
企業價值 | 830 | 1,043 | 667 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | 32 | 38 | 60 |
已收利息 | 0.76 | 0.00 | 0.62 |
已付利息 | -0.87 | -1.6 | -1.3 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -0.11 | -1.6 | -0.66 |
退回/(已繳)稅項 | 4.3 | 0.89 | 1.9 |
增添固定資産 | -12 | -3.2 | -2.6 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
出售固定資産 | 2.9 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 0.75 | 0.00 | -0.12 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 7.0 | -20 | 20 |
投資活動之現金流量 | -0.72 | -23 | 18 |
融資活動前之現金流量 | 31 | 13 | 77 |
新增貸款 | 40 | 10.0 | 0.00 |
償還貸款 | -79 | -90 | -61 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 37 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -3.2 | -82 | -62 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 28 | -67 | 16 |
年初之現金及等同現金專案 | 119 | 148 | 80 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
年終之現金及等同現金專案 | 148 | 80 | 96 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 224 | 294 | 304 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 224 | 294 | 304 |
銷售成本 | 58 | 74 | 77 |
毛利 | 167 | 220 | 227 |
其他收入及收益 | 56 | 17 | 21 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 277 | 232 | 210 |
其他經營開支 | 37 | 34 | 35 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 314 | 266 | 245 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -16 | -36 | -15 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -108 | -65 | -13 |
融資成本 | 14 | 8.5 | 7.5 |
經營溢利/(虧損) | -121 | -74 | -20 |
非經營/特殊項目 | -2.8 | 42 | 13 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -124 | -32 | -6.9 |
稅項 | 0.32 | 0.08 | 0.00 |
本年度溢利/(虧損) | -124 | -32 | -6.9 |
本公司股本持有人應佔 | -124 | -32 | -6.9 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -124 | -32 | -6.9 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -124 | -32 | -6.9 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.12 | -0.03 | -0.01 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.12 | -0.03 | -0.01 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.12 | -0.03 | -0.01 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
已發行普通股股數 | 1,150 | 1,150 | 1,150 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,073 | 1,150 | 1,150 |
物業、機器及設備折舊 | 114 | 85 | 57 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 114 | 85 | 57 |
貸款利息 | 14 | 8.5 | 7.5 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -163 | -82 | -33 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -49 | 3.4 | 24 |