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01695 椰豐集團
綜合資產負債表
| (百萬) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 109 | 120 | 111 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 7.0 | 4.7 | 3.1 |
| 非流動資產總額 | 109 | 120 | 111 |
| 現金及現金等值 | 15 | 6.5 | 11 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 16 | 12 | 15 |
| 存貨 | 23 | 30 | 23 |
| 其他流動資產 | 6.8 | 4.5 | 2.9 |
| 流動資產 | 61 | 53 | 52 |
| 總資產 | 170 | 173 | 163 |
| 貿易應付款項 | 7.7 | 3.9 | 6.3 |
| 短期債項 | 10 | 20 | 29 |
| 其他短期負債 | 11 | 11 | 7.7 |
| 流動負債 | 30 | 35 | 43 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 32 | 18 | 9.3 |
| 總資產減流動負債 | 141 | 138 | 121 |
| 長期債項 | 25 | 19 | 0.40 |
| 其他長期負債 | 1.2 | 2.0 | 1.3 |
| 非流動負債總額 | 26 | 21 | 1.7 |
| 淨資產/(負債) | 115 | 118 | 119 |
| 股本(普通股) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| 股份溢價 | 59 | 59 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | -1.2 | 2.3 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 51 | 51 | |
| 總儲備 | 109 | 112 | 113 |
| 股東資金 | 115 | 117 | 119 |
| 少數股東權益 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| 權益總額 | 115 | 118 | 119 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 56 | 56 | 44 |
| 總負債 | 56 | 56 | 44 |
| 速動資產 | 38 | 23 | 29 |
| 現金及現金等值總額 | 15 | 6.5 | 11 |
| 總債項 | 35 | 39 | 29 |
| 淨債項/(現金) | 20 | 32 | 19 |
| 資本運用 | 141 | 138 | 121 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 13 | 13 | 9.0 |
| 股東資金(普通股) | 115 | 117 | 119 |
| 企業價值 | 64 | 73 | 50 |
綜合現金流量表
| (百萬) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -0.54 | -0.35 | 21 |
| 已收利息 | 0.37 | 0.04 | 0.06 |
| 已付利息 | -0.84 | -1.1 | -2.0 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.47 | -1.0 | -2.0 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.15 | -0.19 | 0.22 |
| 增添固定資産 | -17 | -14 | -4.4 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -0.12 | -0.04 | -0.05 |
| 投資活動之現金流量 | -16 | -14 | -4.4 |
| 融資活動前之現金流量 | -18 | -16 | 15 |
| 新增貸款 | 2.9 | 42 | 40 |
| 償還貸款 | -6.5 | -39 | -51 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -4.5 | 2.3 | -13 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -21 | -13 | 3.9 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 33 | 13 | 4.3 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 2.1 | 3.5 | 0.10 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 13 | 4.3 | 8.3 |
綜合損益計算表
| (百萬) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 93 | 92 | 85 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 93 | 92 | 85 |
| 銷售成本 | 82 | 77 | 68 |
| 毛利 | 11 | 14 | 17 |
| 其他收入及收益 | 2.4 | 5.0 | 0.97 |
| 銷售及分銷開支 | 4.3 | 4.5 | 2.9 |
| 行政開支 | 11 | 9.2 | 10 |
| 其他經營開支 | 3.4 | 4.3 | 5.8 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 18 | 18 | 19 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -5.0 | 1.3 | -0.55 |
| 融資成本 | 0.81 | 1.3 | 2.1 |
| 經營溢利/(虧損) | -5.8 | -0.04 | -2.7 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -5.8 | -0.04 | -2.7 |
| 稅項 | -2.4 | 0.85 | -0.87 |
| 本年度溢利/(虧損) | -3.4 | -0.89 | -1.8 |
| 本公司股本持有人應佔 | -3.4 | -0.89 | -1.8 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -3.4 | -0.89 | -1.8 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -3.4 | -0.89 | -1.8 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為) | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為) | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 每股派息(期內經調整，單位為) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為) | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| 已發行普通股股數 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 物業、機器及設備折舊 | 5.3 | 6.6 | 7.3 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 5.3 | 6.6 | 7.3 |
| 貸款利息 | 0.81 | 1.3 | 2.1 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -7.4 | -3.7 | -1.5 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -2.1 | 2.8 | 5.8 |
