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01667 迪米生活控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 94 | 59 | 64 |
| 投資 | 9.6 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 16 | 0.00 | 2.8 |
| 其他非流動資產 | 245 | 234 | 227 |
| 非流動資產總額 | 126 | 59 | 67 |
| 現金及現金等值 | 17 | 10 | 14 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 23 | 9.6 | 10 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 4.4 |
| 其他流動資產 | 240 | 234 | 226 |
| 流動資產 | 279 | 254 | 255 |
| 總資產 | 405 | 314 | 322 |
| 貿易應付款項 | 72 | 58 | 57 |
| 短期債項 | 81 | 13 | 3.8 |
| 其他短期負債 | 25 | 24 | 33 |
| 流動負債 | 178 | 95 | 94 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 101 | 159 | 161 |
| 總資產減流動負債 | 227 | 218 | 228 |
| 長期債項 | 133 | 185 | 215 |
| 其他長期負債 | 1.5 | 1.4 | 2.5 |
| 非流動負債總額 | 135 | 187 | 217 |
| 淨資產/(負債) | 92 | 32 | 10 |
| 股本(普通股) | 96 | 96 | 96 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 96 | 96 | 96 |
| 股份溢價 | 16 | 16 | 16 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 6.4 |
| 其他儲備 | 17 | 5.4 | 4.4 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -37 | -86 | -113 |
| 總儲備 | -4.1 | -64 | -86 |
| 股東資金 | 92 | 32 | 10 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 92 | 32 | 10 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 313 | 282 | 311 |
| 總負債 | 313 | 282 | 311 |
| 速動資產 | 279 | 254 | 250 |
| 現金及現金等值總額 | 18 | 10 | 14 |
| 總債項 | 215 | 199 | 219 |
| 淨債項/(現金) | 197 | 188 | 205 |
| 資本運用 | 227 | 218 | 228 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 26 | 26 | 36 |
| 股東資金(普通股) | 92 | 32 | 10 |
| 企業價值 | 514 | 476 | 541 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -104 | -37 | -20 |
| 已收利息 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -7.0 | -1.5 | -0.48 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -7.0 | -1.5 | -0.48 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.39 | 0.05 | 0.14 |
| 增添固定資産 | -0.05 | -0.01 | -0.27 |
| 投資增加 | -28 | 0.00 | 3.4 |
| 出售固定資産 | 0.52 | 23 | 0.37 |
| 投資減少 | 0.00 | 9.8 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 34 | 0.00 | 11 |
| 其他(投資活動) | 26 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 33 | 33 | 15 |
| 融資活動前之現金流量 | -78 | -5.9 | -5.4 |
| 新增貸款 | 182 | 0.00 | 6.2 |
| 償還貸款 | -167 | -37 | -17 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 19 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 58 | 36 | 20 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 85 | -2.5 | 8.5 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 14 | -6.9 | 3.5 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1.6 | 17 | 10 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 1.4 | -0.17 | 0.19 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 17 | 10 | 14 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 123 | 121 | 109 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 123 | 121 | 109 |
| 銷售成本 | 140 | 118 | 103 |
| 毛利 | -17 | 2.4 | 6.6 |
| 其他收入及收益 | 15 | 4.7 | 4.6 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 4.0 |
| 行政開支 | 33 | 33 | 30 |
| 其他經營開支 | 6.3 | 39 | 6.3 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 39 | 72 | 40 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -2.0 | 20 | 13 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -43 | -44 | -16 |
| 融資成本 | 9.7 | 11 | 11 |
| 經營溢利/(虧損) | -53 | -55 | -27 |
| 非經營/特殊項目 | 0.52 | 0.46 | 0.26 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -52 | -55 | -27 |
| 稅項 | 0.36 | 5.9 | -0.04 |
| 本年度溢利/(虧損) | -53 | -60 | -27 |
| 本公司股本持有人應佔 | -53 | -60 | -27 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -53 | -60 | -27 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -53 | -60 | -27 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.06 | -0.06 | -0.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.06 | -0.06 | -0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.06 | -0.06 | -0.03 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.10 | 0.03 | 0.01 |
| 已發行普通股股數 | 960 | 960 | 960 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 898 | 960 | 960 |
| 物業、機器及設備折舊 | 4.2 | 4.0 | 3.8 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 折舊及攤銷 | 4.2 | 4.0 | 3.9 |
| 貸款利息 | 9.7 | 11 | 11 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -58 | -49 | -21 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -54 | -45 | -17 |
