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01645 海納智能
| 即時報價： |
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綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 57 | 88 | 199 |
| 投資 | 14 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 6.7 | 6.6 | 12 |
| 其他非流動資產 | 77 | 74 | 56 |
| 非流動資產總額 | 80 | 97 | 213 |
| 現金及現金等值 | 124 | 108 | 90 |
| 金融資產 | 41 | 34 | 9.6 |
| 貿易應收款項 | 73 | 77 | 73 |
| 存貨 | 276 | 198 | 248 |
| 其他流動資產 | 34 | 38 | 44 |
| 流動資產 | 548 | 455 | 465 |
| 總資產 | 628 | 552 | 678 |
| 貿易應付款項 | 100 | 80 | 138 |
| 短期債項 | 49 | 36 | 84 |
| 其他短期負債 | 121 | 90 | 139 |
| 流動負債 | 270 | 206 | 361 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 279 | 249 | 104 |
| 總資產減流動負債 | 358 | 346 | 317 |
| 長期債項 | 16 | 5.5 | 10 |
| 其他長期負債 | 1.9 | 1.9 | 1.5 |
| 非流動負債總額 | 18 | 7.4 | 12 |
| 淨資產/(負債) | 340 | 339 | 305 |
| 股本(普通股) | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 股份溢價 | 188 | 188 | 188 |
| 資本儲備 | 13 | 13 | 13 |
| 其他儲備 | 16 | 23 | 24 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 118 | 110 | 73 |
| 總儲備 | 335 | 334 | 298 |
| 股東資金 | 340 | 339 | 303 |
| 少數股東權益 | 0.17 | 0.17 | 2.0 |
| 權益總額 | 340 | 339 | 305 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 288 | 213 | 375 |
| 總負債 | 288 | 213 | 373 |
| 速動資產 | 272 | 257 | 216 |
| 現金及現金等值總額 | 124 | 108 | 90 |
| 總債項 | 65 | 41 | 94 |
| 淨債項/(現金) | -59 | -67 | 4.5 |
| 資本運用 | 358 | 346 | 317 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 123 | 91 | 141 |
| 股東資金(普通股) | 340 | 339 | 303 |
| 企業價值 | 328 | 371 | 634 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -71 | 52 | 19 |
| 已收利息 | 1.2 | 0.42 | 4.7 |
| 已付利息 | -1.6 | -2.2 | -1.5 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -38 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -38 | -1.8 | 3.1 |
| 退回/(已繳)稅項 | -3.1 | -0.09 | -1.4 |
| 增添固定資産 | -1.5 | -45 | -80 |
| 投資增加 | -58 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.07 | 0.03 | 0.08 |
| 投資減少 | 0.00 | 5.2 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -45 | -3.6 | -15 |
| 投資活動之現金流量 | -103 | -43 | -89 |
| 融資活動前之現金流量 | -213 | 7.4 | -72 |
| 新增貸款 | 39 | 25 | 91 |
| 償還貸款 | -11 | -49 | -51 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 68 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 3.6 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -13 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 45 | -26 | 43 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -129 | -16 | -27 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 230 | 102 | 86 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 1.1 | -0.50 | -1.9 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 102 | 86 | 56 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 393 | 398 | 351 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 393 | 398 | 351 |
| 銷售成本 | 308 | 334 | 304 |
| 毛利 | 85 | 64 | 46 |
| 其他收入及收益 | 13 | 14 | 12 |
| 銷售及分銷開支 | 14 | 14 | 17 |
| 行政開支 | 56 | 55 | 50 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 70 | 68 | 67 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.64 | -13 | -26 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 29 | -3.2 | -35 |
| 融資成本 | 1.6 | 2.2 | 1.5 |
| 經營溢利/(虧損) | 27 | -5.4 | -37 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 27 | -5.4 | -37 |
| 稅項 | 0.87 | -2.2 | 0.80 |
| 本年度溢利/(虧損) | 26 | -3.2 | -38 |
| 本公司股本持有人應佔 | 27 | -3.1 | -36 |
| 少數股東權益應佔 | -0.68 | -0.07 | -1.7 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 27 | -3.1 | -36 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 27 | -3.1 | -36 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.05 | -0.01 | -0.06 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.06 | -0.01 | -0.07 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.06 | -0.01 | -0.07 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.74 | 0.67 | 0.59 |
| 已發行普通股股數 | 564 | 564 | 564 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 518 | 564 | 564 |
| 物業、機器及設備折舊 | 13 | 13 | 13 |
| 無形資產攤銷 | 3.3 | 3.1 | 2.5 |
| 折舊及攤銷 | 16 | 16 | 16 |
| 貸款利息 | 1.6 | 2.2 | 2.1 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.61 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 15 | -17 | -47 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 32 | -1.1 | -31 |
