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01643 現代中藥集團
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 74 | 81 | 88 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.39 | 0.29 | 0.20 |
其他非流動資產 | 15 | 19 | 4.8 |
非流動資產總額 | 89 | 99 | 92 |
現金及現金等值 | 176 | 282 | 286 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 71 | 78 | 103 |
存貨 | 59 | 42 | 46 |
其他流動資產 | 0.57 | 0.64 | 0.70 |
流動資產 | 307 | 402 | 437 |
總資產 | 396 | 502 | 529 |
貿易應付款項 | 29 | 39 | 31 |
短期債項 | 0.34 | 0.39 | 0.07 |
其他短期負債 | 29 | 34 | 18 |
流動負債 | 59 | 73 | 49 |
淨流動資產/(流動負債) | 248 | 329 | 388 |
總資產減流動負債 | 337 | 428 | 480 |
長期債項 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
其他長期負債 | 0.00 | 5.2 | 6.8 |
非流動負債總額 | 0.07 | 5.2 | 6.8 |
淨資產/(負債) | 337 | 423 | 473 |
股本(普通股) | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
股份溢價 | 117 | 109 | 109 |
資本儲備 | 30 | 30 | 30 |
其他儲備 | 16 | 22 | 23 |
保留溢利/(累計虧損) | 170 | 258 | 306 |
總儲備 | 332 | 418 | 468 |
股東資金 | 337 | 423 | 473 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 337 | 423 | 473 |
總負債 (包括少數股東權益) | 59 | 79 | 56 |
總負債 | 59 | 79 | 56 |
速動資產 | 248 | 361 | 390 |
現金及現金等值總額 | 176 | 282 | 286 |
總債項 | 0.41 | 0.39 | 0.07 |
淨債項/(現金) | -176 | -282 | -286 |
資本運用 | 337 | 428 | 480 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 29 | 39 | 24 |
股東資金(普通股) | 337 | 423 | 473 |
企業價值 | 227 | 12 | -101 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 58 | 126 | 8.5 |
已收利息 | 0.42 | 0.68 | 0.91 |
已付利息 | -0.07 | -0.01 | -0.01 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | -8.3 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 0.35 | -7.7 | 0.90 |
退回/(已繳)稅項 | -33 | -34 | -22 |
增添固定資産 | -62 | -12 | -5.1 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -8.0 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -70 | -11 | -4.2 |
融資活動前之現金流量 | -13 | 106 | 4.3 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -5.3 | -0.39 | -0.32 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 121 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 116 | -8.7 | -0.33 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 103 | 106 | 4.0 |
年初之現金及等同現金專案 | 73 | 176 | 282 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.41 | 0.15 | 0.05 |
年終之現金及等同現金專案 | 176 | 282 | 286 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 361 | 400 | 344 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 361 | 400 | 344 |
銷售成本 | 202 | 229 | 240 |
毛利 | 158 | 171 | 104 |
其他收入及收益 | 0.66 | 1.2 | 1.2 |
銷售及分銷開支 | 22 | 25 | 24 |
行政開支 | 23 | 22 | 13 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 45 | 48 | 37 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 114 | 124 | 68 |
融資成本 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
經營溢利/(虧損) | 114 | 124 | 68 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 114 | 124 | 68 |
稅項 | 32 | 36 | 20 |
本年度溢利/(虧損) | 82 | 88 | 49 |
本公司股本持有人應佔 | 82 | 88 | 49 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 82 | 88 | 49 |
普通股股息 | 8.3 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 8.3 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 73 | 88 | 49 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.14 | 0.15 | 0.08 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.17 | 0.16 | 0.09 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.17 | 0.16 | 0.09 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.69 | 0.79 | 0.87 |
已發行普通股股數 | 600 | 600 | 600 |
已發行普通股股數(加權平均) | 594 | 600 | 600 |
物業、機器及設備折舊 | 2.6 | 5.6 | 6.3 |
無形資產攤銷 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
折舊及攤銷 | 2.7 | 5.7 | 6.4 |
貸款利息 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 114 | 123 | 67 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 116 | 129 | 74 |