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01640 瑞誠中國傳媒
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 0.43 | 0.34 | 0.32 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 其他非流動資產 | 75 | 320 | 236 |
| 非流動資產總額 | 4.0 | 11 | 21 |
| 現金及現金等值 | 35 | 5.1 | 18 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 294 | 249 | 321 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 72 | 309 | 215 |
| 流動資產 | 400 | 563 | 555 |
| 總資產 | 404 | 574 | 576 |
| 貿易應付款項 | 32 | 200 | 195 |
| 短期債項 | 116 | 87 | 119 |
| 其他短期負債 | 38 | 51 | 48 |
| 流動負債 | 186 | 338 | 363 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 214 | 225 | 192 |
| 總資產減流動負債 | 218 | 236 | 213 |
| 長期債項 | 0.00 | 30 | 30 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 0.00 | 30 | 30 |
| 淨資產/(負債) | 218 | 206 | 183 |
| 股本(普通股) | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 股份溢價 | 90 | 90 | |
| 資本儲備 | -52 | -52 | |
| 其他儲備 | 100 | 107 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 77 | 58 | |
| 總儲備 | 214 | 203 | 179 |
| 股東資金 | 218 | 206 | 183 |
| 少數股東權益 | 0.14 | -0.14 | -0.02 |
| 權益總額 | 218 | 206 | 183 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 187 | 368 | 393 |
| 總負債 | 186 | 368 | 393 |
| 速動資產 | 400 | 563 | 555 |
| 現金及現金等值總額 | 35 | 5.1 | 18 |
| 總債項 | 116 | 117 | 149 |
| 淨債項/(現金) | 81 | 112 | 131 |
| 資本運用 | 218 | 236 | 213 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 38 | 51 | 48 |
| 股東資金(普通股) | 218 | 206 | 183 |
| 企業價值 | 217 | 274 | 305 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 12 | -33 | |
| 已收利息 | 0.06 | 0.00 | |
| 已付利息 | -7.0 | -5.4 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | -5.1 | -1.6 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -12 | -7.0 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -1.7 | -1.0 | |
| 增添固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -0.53 | 0.62 | |
| 其他(投資活動) | 30 | 0.00 | |
| 投資活動之現金流量 | 29 | 0.62 | |
| 融資活動前之現金流量 | 41 | -33 | |
| 新增貸款 | 66 | 133 | |
| 償還貸款 | -76 | -132 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 3.2 | 2.0 | |
| 融資活動前之現金流量 | -7.2 | 2.9 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 34 | -30 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1.1 | 35 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 35 | 5.1 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 441 | 413 | 379 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 441 | 413 | 379 |
| 銷售成本 | 424 | 402 | 355 |
| 毛利 | 17 | 11 | 24 |
| 其他收入及收益 | 4.1 | 3.2 | 3.4 |
| 銷售及分銷開支 | 7.1 | 3.7 | 2.6 |
| 行政開支 | 8.9 | 7.7 | 8.2 |
| 其他經營開支 | 0.17 | 0.03 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 16 | 11 | 11 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 11 | -28 | -41 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 16 | -26 | -25 |
| 融資成本 | 12 | 6.5 | 7.3 |
| 經營溢利/(虧損) | 4.3 | -32 | -32 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 4.3 | -32 | -32 |
| 稅項 | 3.8 | -20 | -8.7 |
| 本年度溢利/(虧損) | 0.46 | -12 | -23 |
| 本公司股本持有人應佔 | 0.45 | -11 | -23 |
| 少數股東權益應佔 | 0.02 | -0.28 | 0.12 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 0.45 | -11 | -23 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 0.45 | -11 | -23 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.00 | -0.03 | -0.06 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.00 | -0.03 | -0.06 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.00 | -0.03 | -0.06 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.67 | 0.58 | 0.50 |
| 已發行普通股股數 | 400 | 400 | 400 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 400 | 400 | 400 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1.4 | 0.06 | 0.02 |
| 無形資產攤銷 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 折舊及攤銷 | 1.4 | 0.06 | 0.03 |
| 貸款利息 | 6.8 | 4.9 | 5.5 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 12 | -29 | -28 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 13 | -29 | -28 |
