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01628 禹洲集團
| 即時報價： |
0.064 |
+0.001 (+1.6%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 19,630 | 19,716 | 14,815 |
| 投資 | 10,643 | 8,485 | 7,894 |
| 無形資產 | 741 | 66 | 66 |
| 其他非流動資產 | 52,019 | 46,742 | 33,867 |
| 非流動資產總額 | 32,214 | 30,125 | 23,826 |
| 現金及現金等值 | 17,520 | 7,139 | 5,143 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 241 |
| 貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 73,828 | 61,305 | 46,967 |
| 其他流動資產 | 50,819 | 44,884 | 32,576 |
| 流動資產 | 142,167 | 113,329 | 84,926 |
| 總資產 | 174,381 | 143,454 | 108,751 |
| 貿易應付款項 | 6,810 | 9,180 | 10,119 |
| 短期債項 | 13,999 | 49,853 | 47,311 |
| 其他短期負債 | 65,579 | 50,591 | 37,094 |
| 流動負債 | 86,388 | 109,623 | 94,524 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 55,779 | 3,705 | -9,598 |
| 總資產減流動負債 | 87,993 | 33,830 | 14,228 |
| 長期債項 | 42,584 | 5,268 | 7,234 |
| 其他長期負債 | 4,015 | 3,487 | 1,934 |
| 非流動負債總額 | 46,598 | 8,755 | 9,168 |
| 淨資產/(負債) | 41,395 | 25,075 | 5,060 |
| 股本(普通股) | 560 | 560 | 560 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 560 | 560 | 560 |
| 股份溢價 | 1,008 | 1,008 | 1,008 |
| 資本儲備 | -487 | -799 | -799 |
| 其他儲備 | 4,440 | 2,919 | 2,152 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 20,595 | 8,286 | -2,489 |
| 總儲備 | 25,556 | 11,414 | -128 |
| 股東資金 | 26,116 | 11,974 | 432 |
| 少數股東權益 | 15,279 | 13,102 | 4,628 |
| 權益總額 | 41,395 | 25,075 | 5,060 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 148,265 | 131,480 | 108,319 |
| 總負債 | 132,986 | 118,378 | 103,691 |
| 速動資產 | 68,339 | 52,023 | 37,959 |
| 現金及現金等值總額 | 17,520 | 7,139 | 5,143 |
| 總債項 | 56,582 | 55,121 | 54,544 |
| 淨債項/(現金) | 39,063 | 47,981 | 49,402 |
| 資本運用 | 87,993 | 33,830 | 14,228 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 69,593 | 54,078 | 39,028 |
| 股東資金(普通股) | 26,116 | 11,974 | 432 |
| 企業價值 | 42,487 | 50,578 | 50,013 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 1,779 | -9,057 | -3,870 |
| 已收利息 | 235 | 189 | 67 |
| 已付利息 | -4,511 | -1,733 | -273 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | -15 |
| 其他(投資回報) | -104 | -144 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -4,380 | -1,688 | -221 |
| 退回/(已繳)稅項 | -277 | -1,494 | -696 |
| 增添固定資産 | -682 | -257 | -0.65 |
| 投資增加 | 3,116 | -1,187 | -436 |
| 出售固定資産 | 36 | 66 | 17 |
| 投資減少 | -1.6 | 507 | -38 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -10,534 | 7,859 | 5,582 |
| 其他(投資活動) | 7,740 | 1,634 | 140 |
| 投資活動之現金流量 | -325 | 8,621 | 5,265 |
| 融資活動前之現金流量 | -3,161 | -2,313 | 1,106 |
| 新增貸款 | 7,334 | 4,366 | 20 |
| 償還貸款 | -15,235 | -6,973 | -1,754 |
| 定息/債項工具融資 | 5,970 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 3,910 | -931 | -496 |
| 償還定息/債項工具 | -7,648 | -1,702 | -713 |
| 其他(融資活動) | -93 | -1,311 | -105 |
| 融資活動前之現金流量 | -10,379 | -8,428 | -3,335 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -8,925 | -8,864 | -1,941 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 23,587 | 14,378 | 5,631 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -284 | 118 | 84 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 14,378 | 5,631 | 3,774 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 27,071 | 26,737 | 21,477 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 27,071 | 26,737 | 21,477 |
| 銷售成本 | 23,011 | 26,012 | 21,109 |
| 毛利 | 4,061 | 725 | 368 |
| 其他收入及收益 | 315 | 268 | 146 |
| 銷售及分銷開支 | 692 | 655 | 385 |
| 行政開支 | 834 | 1,131 | 861 |
| 其他經營開支 | 517 | 872 | 571 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 2,043 | 2,658 | 1,818 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 718 | -9,733 | -9,459 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 3,051 | -11,398 | -10,763 |
| 融資成本 | 276 | 674 | 3,862 |
| 經營溢利/(虧損) | 2,775 | -12,072 | -14,626 |
| 非經營/特殊項目 | 99 | 63 | 206 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 289 | -1,148 | 189 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 3,163 | -13,158 | -14,231 |
| 稅項 | 1,880 | 112 | 78 |
| 本年度溢利/(虧損) | 1,283 | -13,269 | -14,309 |
| 本公司股本持有人應佔 | 758 | -12,159 | -10,784 |
| 少數股東權益應佔 | 421 | -1,254 | -3,789 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | 104 | 144 | 263 |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 758 | -12,159 | -10,784 |
| 普通股股息 | 277 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 277 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 481 | -12,159 | -10,784 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.12 | -1.86 | -1.65 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.14 | -2.09 | -1.82 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.14 | -2.09 | -1.82 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 4.52 | 1.72 | -0.25 |
| 已發行普通股股數 | 6,544 | 6,544 | 6,544 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 6,417 | 6,534 | 6,534 |
| 物業、機器及設備折舊 | 69 | 57 | 58 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 69 | 57 | 58 |
| 貸款利息 | 4,511 | 4,445 | 4,370 |
| 利息撥作發展資本 | 4,235 | 3,770 | 508 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 2,736 | -11,666 | -10,909 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 2,805 | -11,608 | -10,851 |
