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01623 海隆控股
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
| 固定資產 | 2,725 | 2,433 | 2,585 |
| 投資 | 51 | 93 | 94 |
| 無形資產 | 240 | 210 | 219 |
| 其他非流動資產 | 1,135 | 1,199 | 1,298 |
| 非流動資產總額 | 3,277 | 2,945 | 3,188 |
| 現金及現金等值 | 775 | 689 | 874 |
| 金融資產 | 113 | 134 | 52 |
| 貿易應收款項 | 1,444 | 1,397 | 1,557 |
| 存貨 | 1,001 | 1,051 | 1,174 |
| 其他流動資產 | 760 | 855 | 956 |
| 流動資產 | 4,093 | 4,127 | 4,613 |
| 總資產 | 7,370 | 7,072 | 7,801 |
| 貿易應付款項 | 455 | 463 | 683 |
| 短期債項 | 3,112 | 613 | 574 |
| 其他短期負債 | 557 | 427 | 530 |
| 流動負債 | 4,125 | 1,504 | 1,787 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -31 | 2,622 | 2,826 |
| 總資產減流動負債 | 3,246 | 5,568 | 6,014 |
| 長期債項 | 41 | 2,444 | 2,561 |
| 其他長期負債 | 86 | 81 | 98 |
| 非流動負債總額 | 128 | 2,525 | 2,659 |
| 淨資產/(負債) | 3,118 | 3,043 | 3,355 |
| 股本(普通股) | 142 | 142 | 142 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 142 | 142 | 142 |
| 股份溢價 | 1,175 | 1,175 | 1,175 |
| 資本儲備 | -44 | -44 | -44 |
| 其他儲備 | -172 | -265 | -91 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 1,972 | 2,007 | 2,141 |
| 總儲備 | 2,933 | 2,874 | 3,181 |
| 股東資金 | 3,074 | 3,015 | 3,323 |
| 少數股東權益 | 44 | 27 | 32 |
| 權益總額 | 3,118 | 3,043 | 3,355 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 4,296 | 4,056 | 4,478 |
| 總負債 | 4,252 | 4,029 | 4,446 |
| 速動資產 | 3,092 | 3,076 | 3,439 |
| 現金及現金等值總額 | 775 | 689 | 874 |
| 總債項 | 3,154 | 3,057 | 3,135 |
| 淨債項/(現金) | 2,378 | 2,368 | 2,260 |
| 資本運用 | 3,246 | 5,568 | 6,014 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 643 | 508 | 629 |
| 股東資金(普通股) | 3,074 | 3,015 | 3,323 |
| 企業價值 | 2,814 | 2,798 | 2,722 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
| 經營業務之現金流量額 | 21 | 454 | 556 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -96 | -158 | -285 |
| 已收股息 | 3.2 | 2.8 | 1.4 |
| 已派股息 | -1.3 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -94 | -156 | -284 |
| 退回/(已繳)稅項 | -78 | -62 | -123 |
| 增添固定資産 | -39 | -140 | -139 |
| 投資增加 | -23 | 0.00 | -8.3 |
| 出售固定資産 | 56 | 15 | 43 |
| 投資減少 | 2.0 | 130 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | -31 | -0.10 |
| 其他(投資活動) | -24 | -1.4 | -0.01 |
| 投資活動之現金流量 | -25 | -24 | -103 |
| 融資活動前之現金流量 | -102 | 272 | 168 |
| 新增貸款 | 678 | 603 | 684 |
| 償還貸款 | -632 | -749 | -669 |
| 定息/債項工具融資 | 8.0 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -14 | -188 | -50 |
| 融資活動前之現金流量 | -57 | -492 | -321 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -61 | -62 | 132 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 783 | 697 | 629 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -25 | -6.5 | 18 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 697 | 629 | 778 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
| 集團營業額 | 2,623 | 2,917 | 3,736 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 2,623 | 2,917 | 3,736 |
| 銷售成本 | 1,929 | 2,019 | 2,669 |
| 毛利 | 694 | 898 | 1,067 |
| 其他收入及收益 | 16 | 64 | 287 |
| 銷售及分銷開支 | 120 | 110 | 114 |
| 行政開支 | 574 | 502 | 467 |
| 其他經營開支 | 7.1 | 0.27 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 701 | 612 | 581 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -132 | 17 | -77 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -124 | 367 | 696 |
| 融資成本 | 104 | 323 | 496 |
| 經營溢利/(虧損) | -228 | 44 | 201 |
| 非經營/特殊項目 | -6.6 | 99 | 4.2 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 5.1 | 0.77 | 5.8 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -230 | 143 | 211 |
| 稅項 | 69 | 96 | 65 |
| 本年度溢利/(虧損) | -299 | 48 | 146 |
| 本公司股本持有人應佔 | -299 | 44 | 141 |
| 少數股東權益應佔 | 0.11 | 3.3 | 4.8 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -299 | 44 | 141 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -299 | 44 | 141 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.18 | 0.03 | 0.08 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.21 | 0.03 | 0.09 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.21 | 0.03 | 0.09 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 2.15 | 2.17 | 2.20 |
| 已發行普通股股數 | 1,696 | 1,696 | 1,696 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,696 | 1,696 | 1,696 |
| 物業、機器及設備折舊 | 364 | 279 | 265 |
| 無形資產攤銷 | 6.9 | 7.8 | 9.2 |
| 折舊及攤銷 | 371 | 287 | 274 |
| 貸款利息 | 263 | 380 | 335 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -139 | 303 | 409 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 232 | 590 | 683 |
