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01601 中關村科技租賃
| 即時報價： |
0.730 |
+0.010 (+1.4%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 42 | 36 | 36 |
| 投資 | 129 | 236 | 278 |
| 無形資產 | 14 | 16 | 20 |
| 其他非流動資產 | 8,574 | 9,938 | 11,400 |
| 非流動資產總額 | 4,031 | 4,587 | 5,216 |
| 現金及現金等值 | 669 | 689 | 681 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 4,728 | 5,639 | 6,517 |
| 流動資產 | 5,398 | 6,328 | 7,199 |
| 總資產 | 9,429 | 10,915 | 12,415 |
| 貿易應付款項 | 528 | 647 | 766 |
| 短期債項 | 2,832 | 3,890 | 6,302 |
| 其他短期負債 | 577 | 635 | 850 |
| 流動負債 | 3,937 | 5,172 | 7,918 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 1,460 | 1,156 | -720 |
| 總資產減流動負債 | 5,491 | 5,743 | 4,497 |
| 長期債項 | 2,539 | 2,505 | 1,110 |
| 其他長期負債 | 898 | 1,018 | 986 |
| 非流動負債總額 | 3,437 | 3,523 | 2,097 |
| 淨資產/(負債) | 2,054 | 2,220 | 2,400 |
| 股本(普通股) | 1,333 | 1,333 | 1,333 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 1,333 | 1,333 | 1,333 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 331 | 331 | 331 |
| 其他儲備 | 162 | 185 | 211 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 228 | 371 | 525 |
| 總儲備 | 721 | 887 | 1,067 |
| 股東資金 | 2,054 | 2,220 | 2,400 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,054 | 2,220 | 2,400 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 7,375 | 8,694 | 10,015 |
| 總負債 | 7,375 | 8,694 | 10,015 |
| 速動資產 | 5,398 | 6,328 | 7,199 |
| 現金及現金等值總額 | 669 | 689 | 681 |
| 總債項 | 5,371 | 6,395 | 7,413 |
| 淨債項/(現金) | 4,702 | 5,706 | 6,731 |
| 資本運用 | 5,491 | 5,743 | 4,497 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,475 | 1,652 | 1,836 |
| 股東資金(普通股) | 2,054 | 2,220 | 2,400 |
| 企業價值 | 5,628 | 6,479 | 7,433 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -676 | -671 | -636 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -212 | -223 | -246 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -58 | -60 | -80 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -270 | -283 | -326 |
| 退回/(已繳)稅項 | -73 | -98 | -107 |
| 增添固定資産 | -5.6 | -9.1 | -32 |
| 投資增加 | -26 | -83 | -62 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.28 | 24 | 48 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -31 | -68 | -46 |
| 融資活動前之現金流量 | -978 | -1,022 | -1,007 |
| 新增貸款 | 5,703 | 6,024 | 8,284 |
| 償還貸款 | -4,489 | -5,017 | -7,277 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 944 | 724 | 682 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 237 | -15 | 0.28 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 413 | 650 | 635 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 650 | 635 | 635 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 657 | 743 | 834 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 657 | 743 | 834 |
| 銷售成本 | | 0.00 | 0.00 |
| 毛利 | | 743 | 834 |
| 其他收入及收益 | 14 | 15 | 31 |
| 銷售及分銷開支 | | | |
| 行政開支 | | | |
| 其他經營開支 | | | |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 130 | 151 | 171 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -53 | -49 | -76 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 489 | 558 | 617 |
| 融資成本 | 247 | 272 | 293 |
| 經營溢利/(虧損) | 242 | 286 | 324 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 19 | 15 | 22 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 262 | 301 | 346 |
| 稅項 | 66 | 75 | 86 |
| 本年度溢利/(虧損) | 196 | 226 | 260 |
| 本公司股本持有人應佔 | 196 | 226 | 260 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 196 | 226 | 260 |
| 普通股股息 | 60 | 60 | 80 |
| 總股息 | 60 | 60 | 80 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 136 | 166 | 180 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.15 | 0.17 | 0.19 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.88 | 1.87 | 1.98 |
| 已發行普通股股數 | 1,333 | 1,333 | 1,333 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,333 | 1,333 | 1,333 |
| 物業、機器及設備折舊 | 15 | 14 | 14 |
| 無形資產攤銷 | 3.9 | 5.4 | 2.2 |
| 折舊及攤銷 | 19 | 20 | 16 |
| 貸款利息 | 247 | 272 | 293 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 474 | 544 | 586 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 493 | 563 | 602 |
