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01597 納泉能源科技
| 即時報價： |
4.620 |
-0.280 (-5.7%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 98 | 97 | 126 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 30 | 34 | 84 |
| 非流動資產總額 | 101 | 101 | 141 |
| 現金及現金等值 | 83 | 66 | 76 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 267 | 223 | 213 |
| 存貨 | 26 | 23 | 20 |
| 其他流動資產 | 28 | 29 | 68 |
| 流動資產 | 404 | 341 | 377 |
| 總資產 | 504 | 442 | 518 |
| 貿易應付款項 | 145 | 88 | 123 |
| 短期債項 | 53 | 42 | 73 |
| 其他短期負債 | 40 | 39 | 48 |
| 流動負債 | 238 | 169 | 244 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 166 | 172 | 133 |
| 總資產減流動負債 | 267 | 273 | 274 |
| 長期債項 | 5.4 | 3.8 | 11 |
| 其他長期負債 | 1.9 | 1.0 | 2.1 |
| 非流動負債總額 | 7.3 | 4.8 | 13 |
| 淨資產/(負債) | 260 | 268 | 262 |
| 股本(普通股) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 股份溢價 | 96 | 96 | 96 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 36 | 40 | 41 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 125 | 130 | 119 |
| 總儲備 | 257 | 266 | 256 |
| 股東資金 | 260 | 268 | 258 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 3.7 |
| 權益總額 | 260 | 268 | 262 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 245 | 174 | 260 |
| 總負債 | 245 | 174 | 257 |
| 速動資產 | 378 | 318 | 357 |
| 現金及現金等值總額 | 83 | 66 | 76 |
| 總債項 | 58 | 45 | 83 |
| 淨債項/(現金) | -25 | -20 | 7.6 |
| 資本運用 | 267 | 273 | 274 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 42 | 40 | 50 |
| 股東資金(普通股) | 260 | 268 | 258 |
| 企業價值 | 380 | 749 | 1,731 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 7.3 | 24 | 9.7 |
| 已收利息 | 0.40 | 0.45 | 0.25 |
| 已付利息 | -1.8 | -0.62 | -1.3 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1.4 | -0.17 | -1.1 |
| 退回/(已繳)稅項 | -3.2 | -2.5 | -1.2 |
| 增添固定資産 | -9.5 | -6.5 | -26 |
| 投資增加 | -8.7 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 5.1 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -24 | 0.00 | 0.09 |
| 其他(投資活動) | -1.00 | -0.10 | -0.15 |
| 投資活動之現金流量 | -38 | -6.1 | -26 |
| 融資活動前之現金流量 | -33 | 17 | -18 |
| 新增貸款 | 25 | 9.9 | 25 |
| 償還貸款 | -70 | -25 | -21 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -0.32 | 0.00 | 26 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -1.7 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -48 | -16 | 28 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -79 | 2.2 | 12 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 121 | 41 | 44 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.6 | 1.1 | 0.21 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 41 | 44 | 56 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 313 | 220 | 284 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 313 | 220 | 284 |
| 銷售成本 | 267 | 192 | 257 |
| 毛利 | 46 | 28 | 27 |
| 其他收入及收益 | 5.2 | 6.5 | 4.1 |
| 銷售及分銷開支 | 5.8 | 6.3 | 8.3 |
| 行政開支 | 15 | 17 | 31 |
| 其他經營開支 | 0.19 | 1.3 | 0.10 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 21 | 24 | 39 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 30 | 9.5 | -8.3 |
| 融資成本 | 4.4 | 2.4 | 3.4 |
| 經營溢利/(虧損) | 26 | 7.1 | -12 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -2.1 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 23 | 7.2 | -12 |
| 稅項 | 2.1 | 1.9 | 0.82 |
| 本年度溢利/(虧損) | 21 | 5.4 | -12 |
| 本公司股本持有人應佔 | 21 | 5.4 | -10 |
| 少數股東權益應佔 | 0.28 | 0.00 | -2.3 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 21 | 5.4 | -10 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 21 | 5.4 | -10 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.08 | 0.02 | -0.04 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.10 | 0.02 | -0.04 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.10 | 0.02 | -0.04 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.27 | 1.20 | 1.14 |
| 已發行普通股股數 | 250 | 250 | 250 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 250 | 250 | 250 |
| 物業、機器及設備折舊 | 8.7 | 10 | 12 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 8.7 | 10 | 12 |
| 貸款利息 | 4.4 | 2.4 | 3.4 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 25 | 3.1 | -12 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 34 | 13 | -0.65 |
