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01580 大森控股
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 3/2023 |
| 固定資產 | 111 | 90 | 75 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 1.6 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 22 | 11 | 14 |
| 非流動資產總額 | 111 | 90 | 77 |
| 現金及現金等值 | 5.8 | 3.3 | 6.9 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 89 | 72 | 48 |
| 存貨 | 47 | 5.1 | 1.9 |
| 其他流動資產 | 22 | 11 | 14 |
| 流動資產 | 164 | 91 | 71 |
| 總資產 | 276 | 181 | 148 |
| 貿易應付款項 | 0.71 | 0.34 | 0.01 |
| 短期債項 | 58 | 63 | 38 |
| 其他短期負債 | 47 | 67 | 77 |
| 流動負債 | 106 | 130 | 115 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 58 | -40 | -43 |
| 總資產減流動負債 | 170 | 50 | 33 |
| 長期債項 | 0.00 | 0.00 | 7.0 |
| 其他長期負債 | 0.32 | 0.27 | 0.24 |
| 非流動負債總額 | 0.32 | 0.27 | 7.2 |
| 淨資產/(負債) | 169 | 50 | 26 |
| 股本(普通股) | 8.6 | 8.6 | 14 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 8.6 | 8.6 | 14 |
| 股份溢價 | 213 | 213 | 233 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 53 | 53 | 54 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -105 | -224 | -275 |
| 總儲備 | 161 | 42 | 13 |
| 股東資金 | 169 | 50 | 27 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | -0.97 |
| 權益總額 | 169 | 50 | 26 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 106 | 131 | 121 |
| 總負債 | 106 | 131 | 122 |
| 速動資產 | 117 | 86 | 70 |
| 現金及現金等值總額 | 5.8 | 3.3 | 6.9 |
| 總債項 | 58 | 63 | 45 |
| 淨債項/(現金) | 52 | 59 | 38 |
| 資本運用 | 170 | 50 | 33 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 48 | 68 | 77 |
| 股東資金(普通股) | 169 | 50 | 27 |
| 企業價值 | 202 | 153 | 171 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -29 | -6.8 | -13 |
| 已收利息 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 已付利息 | -1.6 | -2.1 | -6.8 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | -1.6 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -3.2 | -2.1 | -6.7 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.01 | -0.04 | -0.08 |
| 增添固定資産 | -16 | -1.9 | 0.00 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.24 | 0.24 | 0.18 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -15 | -1.6 | 0.18 |
| 融資活動前之現金流量 | -45 | -8.4 | -13 |
| 新增貸款 | 24 | 19 | 13 |
| 償還貸款 | -25 | -13 | -23 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 6.8 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 20 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.59 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -0.59 | 5.9 | 17 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -45 | -2.5 | 3.7 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 51 | 5.8 | 3.3 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 5.8 | 3.3 | 6.9 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 178 | 173 | 59 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 178 | 173 | 59 |
| 銷售成本 | 293 | 230 | 65 |
| 毛利 | -115 | -57 | -5.1 |
| 其他收入及收益 | 3.1 | 1.7 | 0.06 |
| 銷售及分銷開支 | 0.86 | 1.1 | 0.42 |
| 行政開支 | 18 | 17 | 22 |
| 其他經營開支 | 0.46 | 0.48 | 0.70 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 19 | 18 | 24 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -93 | -42 | -16 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -224 | -116 | -45 |
| 融資成本 | 2.5 | 3.7 | 7.1 |
| 經營溢利/(虧損) | -226 | -119 | -52 |
| 非經營/特殊項目 | -1.6 | 0.16 | 0.13 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -228 | -119 | -52 |
| 稅項 | 7.3 | 0.04 | 0.00 |
| 本年度溢利/(虧損) | -235 | -119 | -52 |
| 本公司股本持有人應佔 | -235 | -119 | -51 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | -0.97 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -235 | -119 | -51 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -235 | -119 | -51 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.24 | -0.09 | -0.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.41 | -0.22 | -0.08 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.41 | -0.22 | -0.08 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.30 | 0.09 | 0.04 |
| 已發行普通股股數 | 974 | 974 | 1,618 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 974 | 1,299 | 1,466 |
| 物業、機器及設備折舊 | 5.5 | 4.2 | 4.0 |
| 無形資產攤銷 | 0.63 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 6.1 | 4.2 | 4.0 |
| 貸款利息 | 4.1 | 3.7 | 7.1 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -227 | -117 | -45 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -221 | -113 | -41 |
