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01546 德萊建業
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 89 | 93 | 93 |
| 投資 | 75 | 82 | 86 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 14 | 34 | 38 |
| 非流動資產總額 | 163 | 178 | 179 |
| 現金及現金等值 | 92 | 58 | 68 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 7.0 | 5.9 | 56 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 14 | 31 | 38 |
| 流動資產 | 113 | 95 | 162 |
| 總資產 | 277 | 272 | 341 |
| 貿易應付款項 | 19 | 70 | 94 |
| 短期債項 | 32 | 18 | 63 |
| 其他短期負債 | 82 | 30 | 21 |
| 流動負債 | 132 | 119 | 177 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -18 | -24 | -16 |
| 總資產減流動負債 | 145 | 153 | 164 |
| 長期債項 | 0.19 | 4.7 | 2.5 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 0.19 | 4.7 | 2.5 |
| 淨資產/(負債) | 144 | 149 | 161 |
| 股本(普通股) | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 股份溢價 | 42 | 42 | 42 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 19 | 19 | 19 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 75 | 79 | 92 |
| 總儲備 | 136 | 141 | 153 |
| 股東資金 | 144 | 149 | 161 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 144 | 149 | 161 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 132 | 124 | 180 |
| 總負債 | 132 | 124 | 180 |
| 速動資產 | 113 | 95 | 162 |
| 現金及現金等值總額 | 92 | 58 | 68 |
| 總債項 | 32 | 23 | 65 |
| 淨債項/(現金) | -60 | -35 | -2.6 |
| 資本運用 | 145 | 153 | 164 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 82 | 30 | 21 |
| 股東資金(普通股) | 144 | 149 | 161 |
| 企業價值 | 268 | 101 | 116 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 82 | -2.9 | -21 |
| 已收利息 | 0.11 | 0.01 | 1.1 |
| 已付利息 | -0.30 | -0.50 | -2.4 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.19 | -0.49 | -1.3 |
| 退回/(已繳)稅項 | 3.5 | -6.2 | 2.9 |
| 增添固定資産 | -0.22 | -2.5 | -5.3 |
| 投資增加 | -75 | -7.7 | -3.8 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -3.4 | -0.89 | 0.13 |
| 其他(投資活動) | 5.0 | -2.0 | -0.94 |
| 投資活動之現金流量 | -73 | -13 | -8.8 |
| 融資活動前之現金流量 | 8.1 | -16 | -32 |
| 新增貸款 | 50 | 15 | 80 |
| 償還貸款 | -22 | -33 | -39 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 28 | -19 | 39 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 36 | -35 | 9.5 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 55 | 91 | 57 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 91 | 57 | 66 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 152 | 204 | 259 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 152 | 204 | 259 |
| 銷售成本 | 132 | 165 | 213 |
| 毛利 | 20 | 40 | 46 |
| 其他收入及收益 | 8.4 | 0.53 | 3.6 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 35 | 34 | 33 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 35 | 34 | 33 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 33 | -0.33 | 0.64 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 26 | 5.5 | 18 |
| 融資成本 | 0.34 | 0.48 | 2.6 |
| 經營溢利/(虧損) | 25 | 5.1 | 15 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | -0.12 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.12 | -0.38 | -0.12 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 25 | 4.7 | 15 |
| 稅項 | 4.2 | 0.42 | 2.1 |
| 本年度溢利/(虧損) | 21 | 4.3 | 13 |
| 本公司股本持有人應佔 | 21 | 4.3 | 13 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 21 | 4.3 | 13 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 21 | 4.3 | 13 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
| 已發行普通股股數 | 800 | 800 | 800 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 800 | 800 | 800 |
| 物業、機器及設備折舊 | 5.9 | 7.5 | 7.9 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 5.9 | 7.5 | 7.9 |
| 貸款利息 | 0.34 | 0.48 | 2.6 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 17 | 5.0 | 14 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 23 | 13 | 22 |
