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01545 設計都會
即時報價: |
0.062 |
-0.001 (-1.6%) |
綜合資產負債表
(百萬新加坡元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 17 | 16 | 14 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 2.9 | 3.5 | 3.3 |
非流動資產總額 | 17 | 16 | 15 |
現金及現金等值 | 41 | 21 | 28 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 8.1 | 10 | 8.2 |
存貨 | 32 | 43 | 33 |
其他流動資產 | 2.2 | 2.7 | 2.3 |
流動資產 | 83 | 77 | 72 |
總資產 | 100 | 94 | 87 |
貿易應付款項 | 5.7 | 3.5 | 2.8 |
短期債項 | 2.4 | 3.1 | 3.1 |
其他短期負債 | 23 | 19 | 13 |
流動負債 | 31 | 25 | 19 |
淨流動資產/(流動負債) | 52 | 52 | 53 |
總資產減流動負債 | 69 | 68 | 68 |
長期債項 | 14 | 13 | 11 |
其他長期負債 | 0.49 | 0.56 | 0.55 |
非流動負債總額 | 14 | 13 | 12 |
淨資產/(負債) | 55 | 55 | 57 |
股本(普通股) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
股份溢價 | 15 | 11 | 10.0 |
資本儲備 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
其他儲備 | 0.39 | 0.29 | -0.27 |
保留溢利/(累計虧損) | 31 | 36 | 39 |
總儲備 | 49 | 50 | 51 |
股東資金 | 52 | 53 | 54 |
少數股東權益 | 2.9 | 2.2 | 2.5 |
權益總額 | 55 | 55 | 57 |
總負債 (包括少數股東權益) | 48 | 41 | 33 |
總負債 | 45 | 39 | 30 |
速動資產 | 51 | 34 | 39 |
現金及現金等值總額 | 41 | 21 | 28 |
總債項 | 16 | 16 | 14 |
淨債項/(現金) | -25 | -5.0 | -14 |
資本運用 | 69 | 68 | 68 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 24 | 19 | 13 |
股東資金(普通股) | 52 | 53 | 54 |
企業價值 | 20 | 28 | 8.4 |
綜合現金流量表
(百萬新加坡元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 5.1 | -11 | 14 |
已收利息 | 0.14 | 0.16 | 0.54 |
已付利息 | -0.82 | -0.87 | -0.76 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -11 | -5.2 | -1.9 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -12 | -6.0 | -2.1 |
退回/(已繳)稅項 | -2.3 | -1.2 | -1.6 |
增添固定資産 | -1.0 | -0.21 | -1.2 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.07 | 0.00 | 0.27 |
投資減少 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 11 | 13 | -4.6 |
投資活動之現金流量 | 10 | 13 | -5.0 |
融資活動前之現金流量 | 3.5 | -4.0 | 6.1 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -2.3 | -3.0 | -3.2 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -14 | -9.1 | -5.9 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 1.3 | -7.0 | 2.9 |
年初之現金及等同現金專案 | 18 | 20 | 13 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.27 | 0.10 | -0.02 |
年終之現金及等同現金專案 | 20 | 13 | 16 |
綜合損益計算表
(百萬新加坡元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 89 | 97 | 90 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 89 | 97 | 90 |
銷售成本 | 62 | 68 | 62 |
毛利 | 27 | 29 | 28 |
其他收入及收益 | 2.1 | 0.62 | 1.0 |
銷售及分銷開支 | 11 | 13 | 14 |
行政開支 | 9.8 | 9.6 | 9.5 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 21 | 22 | 23 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 8.2 | 7.4 | 5.3 |
融資成本 | 0.82 | 0.87 | 0.76 |
經營溢利/(虧損) | 7.3 | 6.5 | 4.6 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 7.3 | 6.5 | 4.7 |
稅項 | 1.4 | 1.4 | 0.81 |
本年度溢利/(虧損) | 5.9 | 5.2 | 3.9 |
本公司股本持有人應佔 | 4.8 | 4.5 | 2.9 |
少數股東權益應佔 | 1.1 | 0.62 | 0.99 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 4.8 | 4.5 | 2.9 |
普通股股息 | | | |
總股息 | | | |
本年度保留溢利/(虧損) | 4.8 | 4.5 | 2.9 |
每股基本盈利(年報數據,單位為新加坡元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股基本盈利(經調整,單位為新加坡元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為新加坡元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
每股派息(期內經調整,單位為新加坡元) | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為新加坡元) | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
已發行普通股股數 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
已發行普通股股數(加權平均) | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
物業、機器及設備折舊 | 0.86 | 0.81 | 0.92 |
無形資產攤銷 | 2.9 | 3.3 | 3.2 |
折舊及攤銷 | 3.8 | 4.1 | 4.2 |
貸款利息 | 0.82 | 0.87 | 0.76 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 6.1 | 6.8 | 4.3 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 9.9 | 11 | 8.5 |