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01542 台州水務
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 3,978 | 4,746 | 4,698 |
| 投資 | 504 | 522 | 530 |
| 無形資產 | 0.29 | 0.27 | 0.23 |
| 其他非流動資產 | 61 | 54 | 67 |
| 非流動資產總額 | 4,519 | 5,300 | 5,263 |
| 現金及現金等值 | 208 | 288 | 456 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 100 | 122 | 147 |
| 存貨 | 4.9 | 5.3 | 4.9 |
| 其他流動資產 | 24 | 22 | 32 |
| 流動資產 | 337 | 437 | 640 |
| 總資產 | 4,856 | 5,738 | 5,903 |
| 貿易應付款項 | 62 | 80 | 75 |
| 短期債項 | 109 | 115 | 76 |
| 其他短期負債 | 797 | 1,139 | 1,208 |
| 流動負債 | 968 | 1,334 | 1,360 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -631 | -897 | -719 |
| 總資產減流動負債 | 3,888 | 4,404 | 4,543 |
| 長期債項 | 2,653 | 3,094 | 3,332 |
| 其他長期負債 | 105 | 144 | 134 |
| 非流動負債總額 | 2,758 | 3,237 | 3,466 |
| 淨資產/(負債) | 1,130 | 1,167 | 1,078 |
| 股本(普通股) | 200 | 200 | 200 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 200 | 200 | 200 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | |
| 資本儲備 | 120 | 119 | |
| 其他儲備 | 63 | 67 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 540 | 558 | |
| 總儲備 | 723 | 744 | 672 |
| 股東資金 | 923 | 944 | 872 |
| 少數股東權益 | 207 | 223 | 206 |
| 權益總額 | 1,130 | 1,167 | 1,078 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 3,933 | 4,794 | 5,031 |
| 總負債 | 3,726 | 4,571 | 4,825 |
| 速動資產 | 332 | 432 | 636 |
| 現金及現金等值總額 | 208 | 288 | 456 |
| 總債項 | 2,762 | 3,208 | 3,408 |
| 淨債項/(現金) | 2,553 | 2,921 | 2,952 |
| 資本運用 | 3,888 | 4,404 | 4,543 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 902 | 1,283 | 1,342 |
| 股東資金(普通股) | 923 | 944 | 872 |
| 企業價值 | 3,060 | 3,388 | 3,358 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 245 | 245 | 213 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -104 | -135 | -138 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -38 | -39 | -18 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -143 | -174 | -155 |
| 退回/(已繳)稅項 | -31 | -51 | -34 |
| 增添固定資産 | -756 | -380 | -242 |
| 投資增加 | -161 | -75 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.06 | 1.8 | 0.72 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -17 | -4.3 | -18 |
| 投資活動之現金流量 | -934 | -458 | -259 |
| 融資活動前之現金流量 | -832 | -387 | -202 |
| 新增貸款 | 780 | 806 | 461 |
| 償還貸款 | -2.0 | -358 | -243 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 14 | 18 | 12 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 150 |
| 融資活動前之現金流量 | 649 | 292 | 224 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -40 | 79 | 178 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 230 | 191 | 270 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.02 | 0.01 | -0.04 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 191 | 270 | 448 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 520 | 543 | 606 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 520 | 543 | 606 |
| 銷售成本 | 294 | 331 | 462 |
| 毛利 | 227 | 211 | 145 |
| 其他收入及收益 | 15 | 16 | 16 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 56 | 67 | 87 |
| 其他經營開支 | 0.56 | 0.72 | 0.47 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 56 | 68 | 88 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 7.5 | 0.00 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 192 | 159 | 73 |
| 融資成本 | 14 | 49 | 132 |
| 經營溢利/(虧損) | 178 | 110 | -59 |
| 非經營/特殊項目 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.47 | -18 | -20 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 179 | 93 | -78 |
| 稅項 | 44 | 35 | 32 |
| 本年度溢利/(虧損) | 135 | 58 | -110 |
| 本公司股本持有人應佔 | 120 | 56 | -84 |
| 少數股東權益應佔 | 15 | 1.8 | -26 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 120 | 56 | -84 |
| 普通股股息 | 34 | 15 | 0.00 |
| 總股息 | 34 | 15 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 86 | 41 | -84 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.60 | 0.28 | -0.42 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.74 | 0.31 | -0.46 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.74 | 0.31 | -0.46 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.20 | 0.08 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 5.65 | 5.29 | 4.81 |
| 已發行普通股股數 | 200 | 200 | 200 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 200 | 200 | 200 |
| 物業、機器及設備折舊 | 62 | 95 | 212 |
| 無形資產攤銷 | 0.09 | 0.13 | 0.14 |
| 折舊及攤銷 | 62 | 95 | 212 |
| 貸款利息 | 105 | | |
| 利息撥作發展資本 | 91 | | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 178 | 144 | 57 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 240 | 238 | 269 |
