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01538 中奧到家
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 328 | 309 | 284 |
投資 | 11 | 13 | 14 |
無形資產 | 363 | 276 | 267 |
其他非流動資產 | 588 | 396 | 409 |
非流動資產總額 | 775 | 687 | 671 |
現金及現金等值 | 436 | 446 | 532 |
金融資產 | 14 | 7.7 | 3.0 |
貿易應收款項 | 411 | 496 | 538 |
存貨 | 50 | 5.6 | 6.3 |
其他流動資產 | 501 | 315 | 317 |
流動資產 | 1,412 | 1,270 | 1,396 |
總資產 | 2,187 | 1,957 | 2,067 |
貿易應付款項 | 96 | 101 | 110 |
短期債項 | 51 | 60 | 57 |
其他短期負債 | 959 | 780 | 830 |
流動負債 | 1,106 | 940 | 997 |
淨流動資產/(流動負債) | 306 | 330 | 399 |
總資產減流動負債 | 1,081 | 1,017 | 1,070 |
長期債項 | 18 | 1.8 | 4.2 |
其他長期負債 | 80 | 29 | 33 |
非流動負債總額 | 98 | 30 | 37 |
淨資產/(負債) | 983 | 987 | 1,033 |
股本(普通股) | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
股份溢價 | 422 | 404 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | 57 | 29 | |
保留溢利/(累計虧損) | 414 | 477 | |
總儲備 | 892 | 910 | 963 |
股東資金 | 899 | 917 | 970 |
少數股東權益 | 84 | 70 | 62 |
權益總額 | 983 | 987 | 1,033 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,288 | 1,041 | 1,097 |
總負債 | 1,204 | 970 | 1,035 |
速動資產 | 1,362 | 1,264 | 1,390 |
現金及現金等值總額 | 436 | 461 | 549 |
總債項 | 69 | 61 | 61 |
淨債項/(現金) | -368 | -399 | -488 |
資本運用 | 1,081 | 1,017 | 1,070 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,039 | 808 | 863 |
股東資金(普通股) | 899 | 917 | 970 |
企業價值 | 59 | -11 | -129 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 34 | 84 | |
已收利息 | 4.6 | 7.4 | |
已付利息 | -3.6 | -2.5 | |
已收股息 | 2.6 | 2.8 | |
已派股息 | -25 | -20 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -22 | -12 | |
退回/(已繳)稅項 | -34 | -59 | |
增添固定資産 | -49 | -21 | |
投資增加 | -1.3 | -59 | |
出售固定資産 | 2.7 | 2.9 | |
投資減少 | 0.50 | 1.5 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | -2.7 | -2.8 | |
投資活動之現金流量 | -42 | -68 | |
融資活動前之現金流量 | -37 | -7.5 | |
新增貸款 | 69 | 58 | |
償還貸款 | -99 | -47 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 8.1 | 6.9 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | -51 | -4.8 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -60 | 10 | |
年初之現金及等同現金專案 | 496 | 436 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.26 | -0.73 | |
年終之現金及等同現金專案 | 436 | 446 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 1,874 | 1,702 | 1,710 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 1,874 | 1,702 | 1,710 |
銷售成本 | 1,441 | 1,345 | 1,359 |
毛利 | 433 | 357 | 351 |
其他收入及收益 | 49 | 47 | 49 |
銷售及分銷開支 | 12 | 5.0 | 6.5 |
行政開支 | 227 | 210 | 192 |
其他經營開支 | 19 | 13 | 17 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 258 | 228 | 216 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -30 | -54 | -59 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 192 | 123 | 125 |
融資成本 | 6.4 | 2.9 | 3.4 |
經營溢利/(虧損) | 186 | 120 | 122 |
非經營/特殊項目 | 0.75 | 8.4 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 4.0 | 4.5 | 3.0 |
除稅前溢利/(虧損) | 191 | 133 | 125 |
稅項 | 59 | 44 | 41 |
本年度溢利/(虧損) | 132 | 89 | 84 |
本公司股本持有人應佔 | 106 | 77 | 80 |
少數股東權益應佔 | 26 | 12 | 3.9 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 106 | 77 | 80 |
普通股股息 | 21 | 18 | 19 |
總股息 | 21 | 18 | 19 |
本年度保留溢利/(虧損) | 85 | 59 | 61 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.15 | 0.10 | 0.10 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.15 | 0.10 | 0.10 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 1.29 | 1.20 | 1.25 |
已發行普通股股數 | 855 | 855 | 855 |
已發行普通股股數(加權平均) | 855 | 855 | 855 |
物業、機器及設備折舊 | 36 | 30 | |
無形資產攤銷 | 13 | 12 | |
折舊及攤銷 | 49 | 42 | |
貸款利息 | 6.4 | 2.9 | |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 144 | 75 | 76 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 193 | 117 | |